บทนำ

เมื่อสำรวจแนวโน้มราคาบิทคอยน์ นักลงทุนมักพบว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะที่ซับซ้อนโดยการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบดั้งเดิม—กราฟเหล่านี้มักเต็มไปด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ซับซ้อนและคำศัพท์ทางเฉพาะอาชีพ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปมีความยากลำบากในการประเมินแนวโน้มตลาดบิทคอยน์อย่างอัจฉริยะ ในบางกรณี การโอนร่างข้อมูลอาจทำให้พวกเขาพลาดโอกาสสำคัญในการซื้อขาย โดยตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ ชาร์ตสรรพสีของบิทคอยน์ ได้ถูกนำเสนอ

Bitcoin Rainbow Chart เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดความซับซ้อนของแผนภูมิทางการเงินแบบดั้งเดิม แทนที่จะพึ่งพาตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ซับซ้อนมันใช้ชุดของแถบสีรุ้งตั้งแต่สีน้ําเงินถึงสีแดงเพื่อช่วยให้นักลงทุนระบุช่วงการประเมินมูลค่าของ Bitcoin ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถกําหนดได้ว่าตลาดมีมูลค่าต่ําเกินไปมีมูลค่ายุติธรรมหรืออยู่ในช่วงฟองสบู่ โดยไม่จําเป็นต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเช่นรูปแบบแท่งเทียนหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นักลงทุนสามารถรับข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ตารางสีรุ้งของบิทคอยน์ (ภาพที่มา: https://blocktrade.com/bitcoin-rainbow-chart/）

Bitcoin Rainbow Chart คืออะไร?

ชาร์ตรุ้งสีของบิทคอยน์เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่นำเสนอช่วงการตีค่าระยะยาวของบิทคอยน์อย่างอย่างตามสี แนวคิดนี้ถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 2014 โดย Trolololo ผู้ใช้งานใน BitcoinTalk forum วิธีการหลักของมันเป็นการจำลองราคาปิดทางประวัติศาสตร์ของบิทคอยน์และใช้การถดถอยทางลอการิทึกเพื่อคำนวณการกระจายของช่วงราคาต่างๆ ซึ่งจากนั้นจะถูกแสดงในรูปแบบทางสีต่างๆ เพื่อแสดงแนวโน้มของตลาด

ความได้เปรียบที่สุดของ Rainbow Chart อยู่ที่ความสามารถในการจำแนกวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจแนวโน้มของ Bitcoin ในระยะยาวได้ง่ายขึ้นและสามารถระบุช่วงตลาดของราคาปัจจุบันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการรวมสีเข้าไว้ Rainbow Chart จะให้วิธีสะดวกให้นักลงทุนประเมินว่า Bitcoin มีการมีค่าต่ำเกินไปหรือเข้าสู่ช่วงตลาดที่เร่าร้อนเข้าไปแล้วหรือไม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจซื้อขายและเสริมความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุน

ตัวอย่างแผนภูมิรุ้ง Bitcoin (ภาพที่มา: https://www.tradingview.com/script/hifY3Gu9-Bitcoin-Rainbow-Logarithmic-Curves/)

การอ่านและตรวจสอบสีแถบและตรรจการต่างๆ

แผนภูมิรุ้งของบิทคอยน์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โมเดลการถดถอยทางการเมตรา แบ่งแนวโน้มราคาเป็นระดับสีต่าง ๆ คำจำกัดความของแต่ละแถบสีคือ

ช่วงสีน้ำเงิน (น้ำเงินเข้ม → น้ำเงินอ่อน):

ราคาอยู่ในช่วงขาขาดมูลค่าอย่างรุนแรงซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงของความตื่นตระหนกของตลาด ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวและมีการเกิดขึ้นตลอดจนถึงประวัติศาสตร์หลายครั้งที่ดินใต้ของตลาดหมี

ช่วงสีเขียว (เขียวเข้ม → เขียวอ่อน):

ระบุว่าราคาของบิทคอยน์อยู่ในช่วงการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม อารมณ์ตลาดมีความมั่นคง เหมาะสำหรับการถือครองและรอคอย รอการยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

สีอบอุ่น (สีเหลือง → สีแดง):

การแทนสถานีที่เข้าใกล้โซนความเสี่ยงจากการเข้าร่วมตลาดที่มีมูลค่าสูงเกินไป ทำให้มีอารมณ์ของตลาดมากเกินไป มีการบุกเบิกเงินลงทุนเพื่อการส spec นค้ามากมาย ราคาอาจอยู่ที่จุดสูงท้องถนนหรือใว้ยได้ นอกจากนี้พื้นที่นี้มักเกิดขึ้นร่วมกับจุดพีคของตลาดตุลาการ, นักลงทุนจำเป็นต้องสะดวกตระหนักถึงความเสี่ยงของการแก้ราคาที่นำเข้าสู่ตลาดที่เร่าร้อน

การอ่านสีของแผนภูมิรุ้งบิทคอยน์ (แหล่งภาพ: https://blocktrade.com/bitcoin-rainbow-chart/）

ฟังก์ชันหลักของแผนฟ้ารุ้ง

1. การประเมินอารมณ์ตลาด

แผนภูมิรุ้งสายทำให้เห็นตามสีว่าตลาดบิทคอยน์มีอารมณ์เป็นอย่างไร ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุได้เร็ว ๆ ว่าตลาดอยู่ในสถานะของความกลัวหรือท้าทาย เมื่อราคาบิทคอยน์เข้าไปในโซนสีแดงหรือส้ม ๆ มักบ่งชี้ถึงตลาดที่มีมูลค่ามากเกินไปและมีความเสี่ยงจากฟองสบู่ได้ ในทางกลับกัน เมื่อราคาตกลงในโซนสีน้ำเงินหรือเขียว ๆ อาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงที่มีมูลค่าต่ำเกินไป ซึ่งอาจเสนอโอกาสในการซื้อสำหรับนักลงทุนระยะยาว

2. กรองเสียงตลาด

ในตลาดที่มีความผันผวนสูงของบิทคอยน์ การเปลี่ยนแปลงราคาประจำวันมักสร้างความสับสนให้นักลงทุน ทำให้มีการเทรดโดยใช้อารมณ์ แผนภูมิรุ้งสายสีช่วยลดความผันผวนนี้โดยการเน้นทิศทางทั่วโลกและลดการรบกวนจากราคาของทุกวัน สำหรับนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนต่อเนื่องในเงินดอลลาร์ (DCA) เพื่อตำแหน่งระยะยาว แผนภูมิรุ้งสายสีมีวิธีการที่อยู่ในช่วงถือครองระยะยาวที่มีความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมากกว่า

3. กลยุทธ์การลงทุนช่วยเหลือ

กราฟรุ้งสามารถช่วยให้นักลงทุนไม่เพียงแต่สามารถระบุจุดพลิกตลอดทางของตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาเข้าสู่โซนสีแดง นักลงทุนอาจพิจารณาทำกำไรบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของการแก้ไขตลาดที่เกิดจากการร้อน ๆ ทำให้สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้น

ประกาศข้อจำกัด

เส้นแสดงสีรุ้งถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยพึงพอใจในแนวโน้มราคาของ Bitcoin ในอดีตเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต อย่างไรก็ตาม เหมือนกับวิธีการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด แนวโน้มในอดีตไม่ได้รับการรับรองในการทำซ้ำในอนาคตและลักษณะการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ถูกผลกระทบได้ง่ายโดยปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับ, การพัฒนาเทคโนโลยี, อารมณ์ของนักลงทุน เป็นต้น ทุกอย่างในนั้นสามารถเปลี่ยนโครงสร้างตลาดอย่างรวดเร็วและทำให้การคาดการณ์ด้วยเส้นแสดงสีรุ้งไม่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การพึ่งพาแผนภูมิสีรุ้งมากเกินไปอาจนําไปสู่การสูญเสียข้อมูลบางอย่างโดยไม่สนใจสัญญาณทางเทคนิคที่สําคัญอื่น ๆ เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ MVRV, NUPL และข้อมูลออนเชนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเมื่อกราฟสีรุ้งแสดง Bitcoin อยู่ในช่วง 'ประเมินค่าต่ําเกินไป' หาก RSI แสดงสัญญาณซื้อมากเกินไปพร้อมกันอาจหมายความว่ายังคงมีความเสี่ยงลดลงในระยะสั้น ดังนั้นแผนภูมิสีรุ้งจึงไม่เหมาะที่จะเป็นแนวทางที่แม่นยําสําหรับการตัดสินใจซื้อขายระยะสั้น

สรุป

แผนภูมิสีรุ้ง Bitcoin เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่สําคัญสําหรับนักลงทุนในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาดเนื่องจากความสามารถในการนําเสนอภาพและการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวที่ใช้งานง่าย ขอแนะนําให้นักลงทุนรวมข้อมูล on-chain ตัวชี้วัดทางเทคนิคและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเมื่อใช้แผนภูมิสีรุ้งเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่เกิดจากความผันผวนในระยะสั้น ท้ายที่สุดการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลควรขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดหลายมิติและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใด ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้นไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ตลาดโดยรวมได้อย่างเต็มที่ โดยการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น