Khi chúng ta nói về các chỉ số, điều đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến là những công cụ dựa trên các phép tính toán toán học xuất hiện trên biểu đồ giao dịch và hỗ trợ người giao dịch trong việc đưa ra quyết định tài chính. Hầu hết mọi người không biết rằng chỉ số không luôn ám chỉ đến các chỉ số kỹ thuật. Một dạng chỉ số khác vẫn liên quan đến người giao dịch, cho dù là cổ phiếu hay tiền điện tử, đó là chỉ số thị trường.

Crypto Market Indicator là gì?

Một chỉ báo thị trường tiền điện tử có thể được mô tả là một công cụ được sử dụng để phân tích hành động giá hoặc khối lượng của một loại tiền điện tử. Mục đích của một chỉ báo là giúp các nhà giao dịch xác định và dự đoán xu hướng giá, đà động hoặc thậm chí là biến động của token trên thị trường. Bằng cách sử dụng những công cụ này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định có thông tin hơn về việc mua, bán hoặc giữ đồng tiền.

Các chỉ báo thị trường tiền điện tử là các phép tính toán toán học dựa trên dữ liệu về lịch sử giá của một đồng tiền, khối lượng giao dịch và lợi ích mở cửa đối với đồng tiền đó hoặc thị trường tổng thể. Trong thế giới giao dịch hiện đại, các chỉ báo thị trường tiền điện tử thường được biểu thị dưới dạng các đường, đường cong, thanh hoặc thậm chí là nến trên biểu đồ giao dịch. Biểu đạt hình ảnh của các con số hoặc giá trị đã tính toán giúp các nhà giao dịch nhìn trực tiếp vào các xu hướng giá tiềm năng sắp tới.

Tuy nhiên, không một chỉ số thị trường nào là 100% chính xác vào mọi thời điểm. Thị trường tiền điện tử là một không gian nhanh chóng với các token và tài sản có tính biến động cao. Do đó, không khuyến nghị dựa quá nhiều vào các chỉ báo thị trường. Cách tốt nhất để xem các chỉ báo là như những công cụ quý giá có thể được tích hợp vào các phương pháp giao dịch dựa trên phân tích cơ bản hoặc tình hình thị trường để tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện.

Lịch sử các chỉ số thị trường

Lịch sử các chỉ số thị trường, thực sự, được đan chặt vào lịch sử và sự tiến hóa của thương mại chính. Với các chỉ số thị trường và chỉ số thị trường chứng khoán, điểm khởi đầu là cuối thế kỷ 19, với Dow Jones Industrial Average (DJIA), được phát triển để theo dõi 12 cổ phiếu công nghiệp lớn.

Trước khi phát triển chỉ số DJIA, các nhà đầu tư và nhà giao dịch chỉ ghi lại và theo dõi giá cổ phiếu trên các sàn giao dịch cổ phiếu khác nhau theo cách thủ công. Một số nhà đầu tư hoặc môi giới này đã tạo ra các giá trị trung bình và chỉ số không chính thức dựa trên một nhóm cổ phiếu được chọn lọc. Tuy nhiên, vào thế kỷ 19, các tổ chức dựa trên giao dịch và liên quan chặt chẽ đến sàn giao dịch cổ phiếu mọc lên, và từ một trong những cuộc họp hình thành này đã tạo ra các phương pháp theo dõi thị trường được hình thành và phát triển tốt hơn. Charles Henry Dow, cùng với Edward Jones và Charles Bergtresser, thành lập Dow Jones & Company để theo dõi giá cổ phiếu. Sau đó, họ đã phát triển và giới thiệu chỉ số DJA riêng của mình để theo dõi hiệu suất của 12 cổ phiếu.

Cuối cùng, chỉ số này đã được đổi tên thành DJIA và được mở rộng để bao gồm 12 cổ phiếu công nghiệp chính. Chỉ số cổ phiếu DJIA đã trở thành một chỉ số chủ yếu cho thị trường chứng khoán và nhanh chóng được theo dõi bởi các chỉ số cổ phiếu khác như chỉ số S&P 500 được phát triển bởi Standard & Poor và sau đó là quỹ chỉ số đầu tiên, Quỹ Chỉ số Vanguard 500.

Phân loại các chỉ số thị trường

Các chỉ số thị trường là các công cụ định量 cung cấp thông tin về tình trạng của thị trường, mà người giao dịch có thể sử dụng để dự đoán về xu hướng thị trường trong tương lai. Các công cụ định量 này đều dựa trên các mô hình toán học và công thức, tuy nhiên các công thức này khác nhau tùy thuộc vào loại chỉ số khác nhau. Các chỉ số thị trường có thể được phân loại dưới các tiêu đề sau:

1. Các chỉ báo xu hướng

Một xu hướng thị trường đề cập đến hướng giá của một tài sản hoặc thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Một chỉ báo xu hướng là một công cụ cho phép các nhà giao dịch xem xét sức mạnh của một xu hướng thị trường cụ thể, giúp họ đưa ra dự đoán tốt hơn về hướng mà thị trường di chuyển. Một số chỉ báo xu hướng phổ biến bao gồm

Các Đường trung bình

Chỉ báo trung bình di động là một công cụ dựa trên phân tích kỹ thuật có thể phân tích xu hướng của các cổ phiếu cá nhân và thị trường lớn hơn. Trung bình di động được trình bày dưới dạng một đường duy nhất trên biểu đồ giao dịch, và hướng di chuyển của nó cung cấp gợi ý liên quan đến xu hướng giá.

Khi đường thẳng, thường tín hiệu cho thấy xu hướng giá biến đổi và tương đối ổn định. Khi nghiêng lên, tín hiệu cho thấy xu hướng tăng lên sắp tới, và khi nghiêng xuống, nó tiết lộ một đường xu hướng tiêu cực.

Nguồn: Gate.io

Chỉ báo trung bình di chuyển có các chu kỳ khác nhau; các chu kỳ phổ biến nhất bao gồm 15, 20, 30, 50, 100 và 200. Đối với nhà giao dịch muốn quyết định trên thị trường rộng lớn, các chu kỳ thời gian 50, 100 và 200 phù hợp nhất.

Trung bình di chuyển được tin tưởng trong thị trường tiền điện tử và chứng khoán, và có nhiều biến thể tồn tại. Ví dụ bao gồm Trung bình di chuyển đơn giản (SMA), Trung bình di chuyển mở rộng (EMA), Trung bình di chuyển thích ứng Mesa (MEMA) và Phân kỳ Hội tụ/Xa lệch Trung bình di chuyển (MACD).

Đám Mây Ichimoku

Chỉ báo kỹ thuật này cung cấp một hình ảnh tổng quan về xu hướng thị trường. Chỉ báo mây Ichimoku là một mây trên biểu đồ giá xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong khi cung cấp tín hiệu giao dịch có thể có.

Nguồn: investopedia

Đám mây Ichimoku thu thập nhiều trung bình, sau đó được vẽ trên biểu đồ giao dịch dưới dạng đám mây. Công cụ này khá phức tạp và có nhiều thành phần. Nó được đại diện bởi năm trung bình di chuyển khác nhau: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B và Chikou Span. Đám mây Ichimoku được tạo thành bởi tất cả năm đường và thường xuất hiện màu đỏ trong xu hướng giảm và màu xanh trong xu hướng tăng.

SAR parabol

Parabolic SAR là một chỉ báo xu hướng điển hình giúp các nhà giao dịch dự đoán hướng giá tài sản. Phương pháp phổ biến nhất mà chỉ báo này được sử dụng là để xác định điểm ra và điểm vào. Còn được biết đến với tên gọi hệ thống dừng và đảo chiều, Parabolic SAR được hiển thị trên biểu đồ giao dịch dưới dạng một chuỗi các chấm xuất hiện ở phía dưới hoặc phía trên đường giá, tùy thuộc vào hướng xu hướng. Khi tín hiệu xu hướng là tăng, chấm được đặt phía trên, và khi nó là giảm, nó được đặt phía trên đường giá.

Nguồn:gate.io

2. Các chỉ báo Moment

Một chỉ báo động lượng đo tốc độ thay đổi giá của tài sản thay vì tỷ lệ giá chính mình. Chúng cho thấy khi tài sản bị mua quá mức và bán quá mức, điều này có thể chỉ ra một khả năng đảo chiều xu hướng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật dao động theo dõi giá của một tài sản thay đổi nhanh như thế nào trong một khoảng thời gian giao dịch (thường là 14 ngày). RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị RSI là 70 có nghĩa là mã thông báo bị mua quá mức và có khả năng đảo ngược xu hướng giảm. Nếu nó dưới 30, điều đó có thể có nghĩa là tài sản bị bán quá mức và có thể có sự đảo ngược xu hướng tăng.

Nguồn:strike.money

Chỉ số Stochastic Oscillator

Đây là một chỉ báo đào đạc kỹ thuật khác mà bao gồm dữ liệu giá của một đồng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể. Giống như RSI, quy mô của bộ dao động ngẫu nhiên bắt đầu từ 0 và kết thúc tại 100. Các mức phổ biến nhất là giữa 20 và 80, các chỉ số vượt quá mức sau cho thấy một xu hướng thị trường mua quá mức và dưới 20 chỉ ra một thị trường bán quá mức.

Nguồn:gate.io

3. Các Chỉ báo Khối lượng

Như tên gọi của nó, các chỉ báo khối lượng cho phép nhà giao dịch dự đoán dựa trên hoạt động khối lượng của một đồng tiền cụ thể. Bằng cách phân tích khối lượng của một đồng tiền hoặc thị trường trong tổng thể so với hoạt động giá của nó, nhà giao dịch có thể xác định xem một xu hướng có mạnh mẽ hay yếu và nhận biết xu hướng này có thể kéo dài trong bao lâu.

Dễ dàng di chuyển

Chỉ báo Thuận Lợi Di Chuyển (EOM) là một công cụ độc đáo sử dụng dữ liệu về giá và khối lượng của một đồng coin để xác định đà động của các biến đổi giá. Nó giống như một đồng hồ đo tốc độ cho thị trường, cho thấy cách mà giá của một đồng coin dễ dàng di chuyển lên hoặc xuống. Chỉ báo EOM dao động xung quanh đường zero, với giá trị dương cho thấy rằng các biến động giá lên đang diễn ra với khối lượng tương đối cao, ngụ ý sức mạnh trong xu hướng. Ngược lại, giá trị EOM âm ngụ ý rằng giá của đồng coin đang di chuyển xuống dễ dàng hơn hoặc nhanh chóng hơn. Xem xét cả giá và khối lượng, EOM cung cấp thông tin quý báu về lực lượng đằng sau các xu hướng thị trường, giúp người giao dịch xác định sự đổ vỡ hoặc đảo chiều tiềm năng.

Nguồn:investopedia

Chỉ số Khối lượng Cân đối (OBV)

Khối lượng trên số dư (OBV) là một chỉ báo dựa trên động lượng theo dõi những thay đổi về khối lượng giao dịch để dự đoán biến động giá. Nó giống như một cuộc kiểm đếm khối lượng, nơi giá tăng làm tăng OBV và giá giảm làm giảm nó. Điều này tạo ra một bức tranh lành mạnh về áp lực mua và bán, tiết lộ liệu khối lượng chảy vào hay ra khỏi một đồng xu. Bằng cách phân tích các xu hướng này, các nhà giao dịch có thể dự đoán các đột phá hoặc đảo ngược xu hướng tiềm năng. Khi có sự phân kỳ giữa xu hướng giá và khối lượng được công cụ xem xét, nó có thể báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra theo hướng xu hướng.

Nguồn:corporatefinanceinstitute

OBV hoạt động giống như một chỉ báo hàng đầu, cho thấy rằng những thay đổi về khối lượng đi trước những thay đổi về giá. Nó giúp các nhà giao dịch xác định các giai đoạn tích lũy (OBV tăng với giá tăng) và phân phối (OBV giảm với giá giảm), cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sức mạnh cơ bản của xu hướng. Sử dụng OBV với các chỉ báo thị trường khác giúp cung cấp sự hiểu biết rộng hơn và toàn diện hơn về thị trường tiền điện tử và do đó thực hiện các giao dịch tốt hơn.

4. Chỉ số biến động

Tính biến động là một khái niệm quan trọng trong giao dịch, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử, vì nó đại diện cho mức độ biến động giá. Biến động cao có nghĩa là giá dao động mạnh và nhanh chóng, trong khi biến động thấp cho thấy sự thay đổi giá nhỏ hơn và ít thường xuyên hơn. Các chỉ báo về biến động giúp nhà giao dịch phân tích những biến động giá này để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Bollinger Bands

Bollinger Bands bao gồm một đường giữa và hai băng ngoài. Đường giữa là một chỉ báo độc lập, có ý nghĩa là nó là một giá trung bình chuyển động. Trong khi đó, các băng ngoài được tính toán dựa trên biến động giá. Khi băng hẹp có thể có nghĩa là biến động giá thấp, và khi chúng rộng, nó cho thấy biến động giá cao.

Phạm vi trung bình (ATR)

Phạm vi trung bình thực (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường biến động thị trường. Thông thường, nó được tính toán như một giá trị trung bình di động trong 14 ngày của phạm vi giá của tài sản.

Nguồn:gate.io

True range là giá trị cao nhất trong các phép tính sau đây:

Giá cao hiện tại - Giá thấp hiện tại

Giá thấp hiện tại - Giá đóng cửa trước đó

Số thấp nhất hiện tại - Đóng cửa trước đó

Kênh Keltner

Keltner Channels là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên biến động giá, bao gồm ba đường: một đường trung bình di chuyển trung tâm cộng với các dải trên và dưới được đặt cách xa từ đường trung tâm đó. Độ rộng của các dải dựa trên biến động của giá tài sản cơ bản. Chúng tương tự như Bollinger Bands, nhưng Keltner Channels sử dụng phạm vi chân thực trung bình (ATR) để tính toán các dải, trong khi Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn.

Cách phân tích xu hướng tiền điện tử với các chỉ số thị trường

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích và xác định cơ hội giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định có căn cứ. Các công cụ này sẽ nổi bật xu hướng thị trường, đà, biến động và mức hỗ trợ/kháng cự.

Người giao dịch thường sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo để xác nhận tín hiệu và cải thiện khả năng thành công của mình. Ví dụ, một người giao dịch có thể sử dụng sự giao nhau của trung bình động để xác định một sự thay đổi xu hướng tiềm năng, sau đó xác nhận tín hiệu bằng một chỉ báo động lượng như RSI hoặc Moving Average Convergence Divergence. Ngoài ra, người giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo biến động như Keltner Channels hoặc Average True Range (ATR) để đánh giá nguy cơ tiềm năng và đặt các lệnh dừng lỗ phù hợp.

Sử dụng các chỉ số thị trường để phân tích xu hướng liên quan đến việc xác định loại xu hướng và sức mạnh của nó, tức là xem có tiềm năng đảo chiều hay không. Các chỉ số có thể giúp traders hình dung xu hướng, xác nhận sự tồn tại của chúng và xác định tiềm năng đảo chiều xu hướng.

Kết luận

Các chỉ số thị trường tiền điện tử là công cụ quý giá có thể giúp các nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện về xu hướng thị trường, đà, biến động và khối lượng của các tài sản cụ thể. Tuy nhiên, quan trọng phải lưu ý rằng không có chỉ số nào hoàn toàn chính xác, vì vậy nó không thể phục vụ như một nền tảng duy nhất cho việc ra quyết định giao dịch. Một chiến lược giao dịch tốt kết hợp các chỉ số thị trường với phân tích cơ bản hoặc tâm lý thị trường.