การแนะนำ

ท่ามกลางคลื่นของตลาดสกุลเงินดิจิทัล altcoins ในฐานะสินทรัพย์ที่หลากหลายนอกเหนือจาก Bitcoin กําลังค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยวิวัฒนาการของวัฏจักรตลาด altcoins มักจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข็งค่ามากกว่า cryptocurrencies กระแสหลักในช่วงเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สําคัญที่เรียกว่า Alt Season Alt Season เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนใครในตลาด crypto โดดเด่นด้วยการชุมนุมฝ่าวงล้อมของ Bitcoin ซึ่งนําไปสู่เงินทุนที่ค่อยๆไหลจาก Bitcoin ไปยัง altcoins ต่างๆ การไหลเข้านี้ผลักดันการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาทําให้เกิดความคลั่งไคล้ความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตามท่ามกลางงานเลี้ยงทางการเงินนี้ความท้าทายที่สําคัญสําหรับนักลงทุนทุกคนคือวิธีการกําหนดเวลาการเข้าอย่างแม่นยํา

เผชิญกับความซับซ้อนและความไม่แน่นอนของตลาด นักลงทุนคล้ายกับนักนำเรือที่เดินทางผ่านหมอก ต้องการไฟเขาให้ทาง ตัวชี้วัดตำแหน่ง Altcoin เป็นเส้นทางนี้ ทำหนทางผ่านความไม่แน่นอนเพื่อเปิดเผยแนวโน้มของตลาดและโอกาสที่เป็นไปได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ทำหน้าที่เช่นเครื่องมือที่ซับซ้อน จับเอาดินและไดนามิกส์ของตลาดจากมุมมองหลายๆ มุมมอง ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มราคา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดในการไหลเข้า-ไหลออกของเงินทุน พวกเขาให้ข้อมูลความรู้มีค่าที่ช่วยให้นักลงทุนระบุจุดเข้าซื้อที่เหมาะสมและเข้าถึงโอกาสในสมัยคลื่นตลาด

บทความนี้จะแนะนำตัวบ่งชี้ตำแหน่ง Top 10 altcoin จากมุมมองสองประการ: ดัชนีภาคและดัชนีเหรียญรายบุคคล

ก่อนอื่น ให้เราประเมินประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้เหล่านี้ในช่วงเวลาที่แตกต่างของตลาดเหรียญอัลตคอยน์ รวมถึงช่วงเริ่มต้น ช่วงเฟสขึ้นหลัก และช่วงสุดท้าย

ตัวบ่งชี้แนวโน้มในกลุ่มเหรียญอัลต์

ในตลาดสกุลเงินดิจิตอล เหรียญทางเลือกในฐานะคลาสสินทรัพย์ที่หลากหลายเกินกว่าบิตคอยนจำเป็นต้องติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด หากต้องการจับเหรียญทางเลือกที่มีคุณภาพสูง สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่าตลาดโดยรวมมีแนวโน้มที่เป็นตลาดตลาดหมีหรือตลาดตลาดโคร่ง ด้านล่างเราจะสำรวจอินดิเคเตอร์ของสี่ตัวชี้วัดสำคัญในส่วนละเอียด

ดัชนีฤดูกาลเหรียญอื่นๆ

ดัชนีฤดูกาลอัลตคอยน์วัดประสิทธิภาพของอัลตคอยน์ (เหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยน์) ในตลาด มันช่วยให้นักลงทุนประเมินว่าอัลตคอยน์มีประสิทธิภาพมากกว่าบิตคอยน์ในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและโอกาสในการลงทุน

ดัชนีฤดูกาลเหรียญเล็ก ๆ ทั่วไปมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

• ประสิทธิภาพที่สัมพันธ์: สิ่งนี้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของบิตคอยน์กับ altcoins สำคัญ หาก altcoins ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพดีกว่า Bitcoin จะแสดงถึงว่าตลาดเข้าสู่ "Altcoin Season"
• Market Cap Dominance: ความเป็นเจ้าของตลาดของบิตคอยน์ (ความเป็นเจ้าของบิตคอยน์) เป็นตัวชี้วัดอ้างอิงที่สำคัญ เมื่อความเป็นเจ้าของของบิตคอยน์ลดลง มักบ่งบอกถึงเงินทุนที่ไหลเข้าสู่อัลทคอยน์ ซึ่งอาจแสดงถึงเริ่มของฤดูอัลทคอยน์
• ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคา: ปริมาณการซื้อขายและการผันผวนของราคาของ altcoins เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ หากปริมาณการซื้อขายและราคาของ altcoin เพิ่มขึ้นในขณะที่ Bitcoin ยังคงเสถียร อาจบ่งชี้ถึงเริ่มต้นของฤดู altcoin
• สื่อสังคมและอารมณ์ในชุมชน: ระดับของการสนทนาในสื่อสังคม การรายงานข่าว และอารมณ์ในชุมชน ยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเสริมอีกด้วย การเพิ่มขึ้นของความสนใจและความสนใจใน altcoin บางรายอาจส่งผลให้ราคาของมันสูงขึ้น
• การระบุแนวโน้มของตลาด: โดยการใช้ดัชนีฤดูกาล Altcoin นักลงทุนสามารถกำหนดได้ดีขึ้นว่าตลาดอยู่ในช่วงฤดูกาล Bitcoin-dominant หรือ Altcoin Season หากดัชนีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ altcoin ที่แข็งแกร่ง นักลงทุนอาจพิจารณาทำการจัดสรรส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของพวกเขาจาก Bitcoin ไปยัง altcoin

แหล่งที่มา: https://www.coinglass.com/pro/i/alt-coin-season

อำนาจตลาดของบิตคอยน์ (BTC.D)

BTC.D แทนความเชื่อมั่นของ Bitcoin ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด เมื่อ BTC.D สูง ๆ โดยทั่วไปมากกว่า 60% ฤดู Bitcoin จะเป็นอำนาจ และ altcoins มักจะมีประสิทธิภาพต่ำลง อย่างตรงข้าม เมื่อ BTC.D ลดลง ความเหมาะสมจะเริ่มเปลี่ยนไปใน altcoins โดยอย่างอ่อนโยน ซึ่งมักเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมาถึงของ Altcoin Season ตัวอย่างเช่น หาก BTC.D สูงสุดที่ระดับความต้านทานสำคัญและเริ่มลดลง มันจะเป็นสัญญาณสำคัญของการหมุนเวียนของ Likuiditi

แหล่งที่มา: https://www.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/dominance/

ประสิทธิภาพสัมพันธ์ระหว่าง Ethereum กับ Bitcoin (ETH/BTC)

ETH/BTC เป็นหนึ่งในแผนภูมิที่สำคัญที่สุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่ Ethereum ทำผลต่ำกว่า Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลทั่วไปจะต่อสู้ ในทางตรงกันข้าม หาก Ethereum มีความแข็งแกร่งและรักษาระดับการสนับสนุนสำคัญ มันจะบ่งบอกถึงฤดู Altcoin ที่เป็นไปได้ ในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดในนิเวศดิจิทัล Ethereum ประสิทธิภาพมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มของตลาดทั่วไป

Source: https://www.gate.io/th/trade/ETH_BTC

ตัวบ่งชี้การเลือกเหรียญที่เฉพาะบุคคล

เมื่อเข้าใจแนวโน้มที่กว้างขึ้นของภาค altcoin แล้วนักลงทุนควรซูมเข้าที่เหรียญแต่ละเหรียญ การเปลี่ยนจากตัวบ่งชี้แนวโน้มภาคธุรกิจเป็นตัวบ่งชี้เหรียญแต่ละตัวขึ้นอยู่กับการพิจารณาที่สําคัญสองประการ: ในขณะที่แนวโน้มของตลาดโดยรวมให้พื้นหลังมหภาคการตัดสินใจลงทุนจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระดับจุลภาคของ altcoins แต่ละรายการ altcoins ที่แตกต่างกันทํางานแตกต่างกันตลอดวงจรตลาด - บางคนชุมนุมเร็วเนื่องจากจุดแข็งของโครงการในขณะที่คนอื่น ๆ ล่าช้าเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ จําเป็นต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ตัวชี้วัดเหรียญส่วนบุคคลช่วยให้นักลงทุนระบุ altcoins ที่มีแนวโน้มมากที่สุดภายในแนวโน้มภาคที่ได้รับการยืนยันทําให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยํา ตัวชี้วัดเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของตลาดโครงสร้างทางเทคนิคแง่มุมของโครงการพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาดซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนในระยะสั้นและมูลค่าระยะยาวของ altcoin

เฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA)

SMA คํานวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กําหนดทําให้นักลงทุนเห็นภาพแนวโน้มราคาอย่างชัดเจน ผู้ค้าระยะสั้นมักจะตรวจสอบ SMA 5 วันหรือ 10 วันในขณะที่นักลงทุนระยะยาวมักจะอ้างอิง SMA 100 วันหรือ 200 วัน เมื่อราคาอยู่เหนือ SMA โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น ในทางกลับกันหากอยู่ด้านล่างอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ตัวบ่งชี้นี้ทําหน้าที่เป็น "ชีพจรเฉลี่ย" ของตลาดซึ่งช่วยให้นักลงทุนเข้าใจทิศทางราคาโดยรวม

ต้นฉบับ: https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI)

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วิเคราะห์ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป มีตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 70 มักจะบ่งบอกถึงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและต่ํากว่า 30 ที่แนะนําเงื่อนไขการขายมากเกินไป RSI ทําหน้าที่เป็น "เครื่องวัดอุณหภูมิความเชื่อมั่น" ของตลาดเพื่อเตือนนักลงทุนถึงความเสี่ยงในการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป

แหล่งที่มา: https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

การเส้น Fibonacci Retracement

ตามลําดับ Fibonacci ตัวบ่งชี้นี้ทําเครื่องหมายระดับราคาที่สําคัญเหนือและต่ํากว่าราคาตลาดปัจจุบันช่วยให้ผู้ค้าระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ระดับการย้อนกลับที่ใช้กันมากที่สุดคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% Fibonacci retracement ทําหน้าที่เป็น "อัตราส่วนทองคํา" ของตลาด ซึ่งเผยให้เห็นพื้นที่สําคัญที่ราคาอาจเด้งกลับหรือเผชิญกับแนวต้าน ทําให้เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับกลยุทธ์การเข้าและออก

แหล่งที่มา: https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

การเคลื่อนไหวเฉลี่ยการละจุใจ (MACD)

MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาวของสินทรัพย์ ประกอบด้วยเส้น MACD เส้นสัญญาณและฮิสโตแกรมซึ่งช่วยให้ผู้ค้าประเมินโมเมนตัมของตลาด MACD ทําหน้าที่เป็น "กลไกของการเคลื่อนไหวของตลาด" โดยมีการไขว้ระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณหรือการก่อตัวของฮิสโตแกรมเฉพาะที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

แหล่งที่มา: https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

ตัววัดความสัมพันธ์ของสโตคาสติก

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ราคาปิดของสินทรัพย์เพื่อกําหนดเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป มักใช้ควบคู่ไปกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและปรับปรุงความแม่นยําของสัญญาณ ทําหน้าที่เป็น "เครื่องตรวจจับตลาดด้วยกล้องจุลทรรศน์" โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดและช่วงราคาเพื่อเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระยะสั้น

https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

เมฆอิจิโมกุ

เมฆอิชิโมกุเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลายประการ เช่น เมฆ (Kumo) แถวนำ (Senkou Span) และเส้นฐาน (Kijun Sen) มันช่วยในการกำหนดทิศทางของแนวโน้ม ความแข็งแกร่ง และพื้นที่การสนับสนุน/ความต้านทานที่เป็นไปได้ เมฆอิชิโมกุทำหน้าที่เสมือน “ภาพรวมของตลาด” นำเสนอมุมมองกว้างขวางให้นักลงทุนเห็นแนวโน้มและโซนราคาสำคัญเพื่อเข้าใจโครงสร้างตลาดโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งที่มา:https://www.gate.io/zh/trade/ETH_USDT

ตัวบ่งชี้อารูน

ตัวบ่งชี้ Aroon เป็นเครื่องมือที่ตามทิศทางของแนวโน้มซึ่งวัดเวลาที่ผ่านไประหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดเพื่อกำหนดทิศทางและความแข็งแรงของแนวโน้ม ประกอบด้วยเส้น Aroon Up และเส้น Aroon Down ซึ่งแสดงถึงเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ราคาสูงสุดและต่ำสุดภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้ Aroon ทำหน้าที่เสมือน “เข็มทิศ” ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุว่าตลาดอยู่ในแนวขึ้นหรือแนวลง

แหล่งที่มา: https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

การวัดบนเชน

เมตริกแบบ On-chain ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพพื้นฐานและกิจกรรมของสกุลเงินดิจิทัลหรือโทเค็น เมตริกแบบ on-chain ทั่วไป ได้แก่ Network Value to Transaction Ratio (NVT) รายได้ของนักขุด และที่อยู่ที่ใช้งานอยู่รายวัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยประเมินแนวโน้มของตลาดสุขภาพโดยรวมและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมตริกแบบ On-chain ทําหน้าที่เป็น "รายงานการตรวจสุขภาพ" ของตลาด ทําให้นักลงทุนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาวะตลาดพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นตามข้อมูลบล็อกเชน

ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดบนเชือง NVT: NVT (อัตราส่วนค่าเครือข่ายต่ออัตราการทำธุรกรรม) เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตลาดและกิจกรรมการทำธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัล มันเปรียบเทียบกว่างมูลค่าตลาด (Market Cap) กับปริมาตรการทำธุรกรรมบนเชืองรายวัน (Transaction Volume) เพื่อช่วยให้นักลงทุนประเมินการประเมินมูลค่าของตลาด Glassnode เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและอินทิลเลคชั่นบล็อกเชนชั้นนำที่ให้ข้อมูลบนเชืองและเมตริกทางการเงินอย่างครอบคลุม รวมถึงข้อมูล NVT ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล NVT แบบเรียลไทม์และประวัติผ่านแพลตฟอร์มของมันสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

• ผ่านอัตราส่วน NVT ผู้ใช้สามารถสังเกตดูความสมดุลระหว่างสองส่วนเหล่านี้ ด้วยแนวโน้มและขีดสุดที่ให้โดยกรอบทั่วไปต่อไปนี้:
• อัตราส่วน NVT สูง (หรือแนวโน้มขึ้น) ชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนกำลังประเมินราคา Bitcoin ไปเกิน เนื่องจากอัตราการเติบโตของทุนตลาดเกินกว่าปริมาณการทำธุรกรรมบนโซนลูกโซ่และการใช้มูลค่าในการชำระเงิน ในประวัติศาสตร์ ค่าอัตราส่วน NVT สูงสมดุลกับจุดสูงสุดของตลาดและช่วงเวลาของการประเมินราคาเกินค่า
• อัตราส่วน NVT ที่ต่ำ (หรือแนวโน้มลง) แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนกำลังประเมินราคาของ Bitcoin ต่ำเกินไป เนื่องจากปริมาณธุรกรรมทางเครือข่ายและการใช้งานของเครือข่ายเกินกว่าการเติบโตของทุนตลาด ในประวัติศาสตร์ ค่าอัตราส่วน NVT ที่ต่ำมีประสิทธิภาพสำหรับการสะสมและโดยทั่วไปมักจะสอดคล้องกับส่วนล่างของตลาดและตลาดแบรนด์ที่เป็นแนวโน้ม
• อัตรา NVT คงที่ (หรือแนวโน้มข้าง) บ่งบอกว่าแนวโน้มการเติบโตของทุนตลาดและปริมาตรการโอนถ่ายสมดุลกัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มตลาดปัจจุบันมีความยั่งยืน สถานะนี้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นถึงกลางของแนวโน้มตลาดของตลาดโครงสร้างหรือตลาดหมีเมื่อทิศทางของตลาดเริ่มชัดเจนแล้ว

แหล่งที่มา: https://docs.glassnode.com/guides-and-tutorials/metric-guides/nvt/nvt-ratio

ในการลงทุน altcoin ตัวบ่งชี้การสร้างตําแหน่งเหล่านี้แต่ละคนมีลักษณะและข้อดีของตัวเอง นักลงทุนสามารถเลือกชุดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมตามรูปแบบการซื้อขายและเป้าหมายการลงทุนเพื่อปรับปรุงความแม่นยําและประสิทธิผลของการตัดสินใจลงทุน ในเวลาเดียวกันสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่เข้าใจผิดได้ พวกเขาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจ นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยพื้นฐานของตลาดและข่าวและดําเนินการวิเคราะห์และตัดสินที่ครอบคลุมเพื่อนําทางตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่องและบรรลุการรักษาและแข็งค่าของสินทรัพย์ของพวกเขา

แผนภูมิการเลือกดัชนีเทคนิค

เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใใจและประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ดีขึ้น ต่อไปนี้คือแผนภูมิการไหลที่เรียบง่ายสำหรับการเลือกตัวชี้วัดทางเทคนิค

แหล่งที่มา: Gate.io

การตรวจสอบการผสมตัวบ่งชี้

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตัวชี้วัดเดียวไม่เพียงพอต่อการทำนายแนวโน้มของตลาดอย่างแม่นยำ ดังนั้น นักลงทุนมักจะผสานตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะที่แสดงวิธีการยืนยันสัญญาณในการสร้างตำแหน่งเมื่อความเป็นเจ้าของตลาดของ Bitcoin (BTC.D) ลดลงต่ำกว่า 45% โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่สัมพันธ์ของ Ethereum และ Bitcoin (ETH/BTC) บนแผนภูมิสัปดาห์และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ของกลุ่ม altcoin (RSI) ที่เกินมาก

• BTC.D ลดลงต่ำกว่า 45%: ถ้าเราใช้เดือนมิถุนายน 2022 เป็นตัวอย่าง ณ เวลานั้น BTC.D คือ 48% แล้วลดลงต่ำกว่า 45%

แหล่งที่มา: https://www.tradingview.com/symbols/BTC.D

• การแตกตัวของ ETH/BTC ในกราฟรายสัปดาห์: การสังเกตผลการดำเนินงานของ Ethereum และ Bitcoin (ETH/BTC) ในกราฟรายสัปดาห์ รอบวันที่ 20 มิถุนายน กราฟชัดเจนได้สัมผัสส่วนล่างและแสดงการเทียบท่า. นี่เป็นสัญญาณว่าฤดู altcoin ได้มาถึง

แหล่งที่มา: https://www.gate.io/trade/ETH_BTC

• ส่วนของเหรียญทางเลือก RSI กำลังขายมากไป: โดยใช้ LTC เป็นตัวอย่าง ณ เวลานี้เส้นแนวโน้ม RSI สำหรับ LTC อยู่ที่ 33.16 ซึ่งบ่งชี้ถึงเงื่อนไขขายมากไป โดยขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ BTC.D และ ETH/BTC เราสามารถพิจารณาว่านี้เป็นสัญญาณในการสร้างตำแหน่ง ดูที่แผนภูมิรายสัปดาห์ หากสร้างตำแหน่งที่จุดนี้ ราคาจะเห็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์

แหล่งhttps://www.gate.io/trade/LTC_USDT

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการตำแหน่ง

การวิเคราะห์กรณีความเสี่ยงทั่วไป

ในเดือนพฤษภาคม 2021 สกุลเงินดิจิทัลรุ่นใหญ่ เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ได้บุกสูงสุดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อารมณ์ของตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลง และบางนักลงทุนเริ่มกำไร ทำให้มีสัญญาณของการถอนตลาด

ในเดือนนี้ บนแพลตฟอร์มตรวจสอบการทำธุรกรรม on-chain ตรวจพบจำนวนมากของการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ การทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ระหว่างบริษัทแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลชั้นนำ ซึ่งหมายถึงว่ามีเงินทุนมากมีลำบากออกจากบริษัทแลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวของเงินทุนเช่นนี้ มักถูกมองเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดกำลังลดลง เนื่องจากมันอาจแนะนำว่าผู้ถือสัดส่วนใหญ่ (เช่น นักลงทุนสถาบัน หรือ ปลายปลาย) กำลังขายตำแหน่งของพวกเขา

เมื่อการโอนเงินขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ราคาตลาดเริ่มทำให้เกิดการลดลงที่สำคัญ ราคาของบิตคอยน์ลดลงจากเกือบ 60,000 ดอลลาร์ถึงประมาณ 30,000 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า 50% ตลาดอัลตคอยน์ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยมีหลายเหรียญอัลตคอยน์สูญเสียมากกว่า 70% ของมูลค่าของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงนี้ทำให้ตลาดกลายเป็นซอมบี้ และนักลงทุนมากมายได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงเวลาสั้น

เหตุการณ์นี้เน้นที่ความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูล on-chain ในการบริหารความเสี่ยง โดยการตรวจสอบการโอนเงิน on-chain ขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด นักลงทุนสามารถจับเป็นทันการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ตลาดและปรับกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาเพื่อลดความสูญเสียที่เป็นไปได้ อีกทั้ง มันยังเป็นการเตือนคนลงทุนให้ระวังในช่วงตลาดสูง ๆ และหลีกเลี่ยงการไล่ราคาอย่างไม่รู้ตัว

สถานการณ์ล้มเหลวของตัวบ่งชี้และกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง

สถานการณ์ล้มเหลวของตัวบ่งชี้

ในเหรียญเล็กๆ ที่มีความเหนื่อยน้อย การตายข้างครอส (ที่เฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามไปด้านล่างของเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว) อาจสร้างสัญญาณเท็จมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่ำของเหรียญเหล่านี้ ราคามีความเอาแรงกว่ากับธุรกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้ตัวบ่งชี้สร้างสัญญาณขายเท็จ

การวิเคราะห์กรณี: ตัวอย่างเช่น เหรียญอัลต์ประสบการขายอย่างใหญ่ในระยะสั้น ทำให้เส้นเคลื่อนที่ระยะสั้นลงต่ำกว่าเส้นเคลื่อนที่ระยะยาว สร้างสัญญาณ death cross อย่างไรก็ตาม การขายนี้อาจเป็นพฤติกรรมในระยะสั้นของคนค้าปลาวาฬรายบุคคล ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มทั่วไปของตลาด หากนักลงทุนพึงพอใจในสัญญาณ death cross เพื่อขายเท่านั้น อาจพลาดการกระตุ้นราคาต่อมา

ความตื่นตระหนกในตลาดทำให้ตัวบ่งชี้ล้มเหลว: ในช่วงขายโปรยในตลาด อาจมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวที่ล้มเหลว ตัวอย่างเช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) อาจแสดงสภาวะขายมากเกินไป แต่ราคายังคงลดต่อไปเพราะอารมณ์ของตลาดกำลังควบคุมการเคลื่อนไหวของราคา

ความไม่แน่นอนในนโยบายมาโคร: การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล (เช่น การห้ามซื้อขายเหรียญดิจิทัลหรือนโยบายกำกับที่เข้มงวดขึ้น) อาจส่งผลให้ตลาดมีการเขย่าขวัญอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคสูญเสียค่าอ้างอิงของตน เช่นเดียวกับในปี 2021 การห้ามซื้อขายเหรียญดิจิทัลของจีนทำให้ตลาดลงตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายล้มเหลว

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

• การตั้งจุดหยุดขาดทุน

Operation: นักลงทุนควรกำหนดจุดหยุดขาดที่ชัดเจนสำหรับทุกตำแหน่งการลงทุนเพื่อ จำกัดความเสี่ยงของการเสียเงินได้ ตัวอย่างเช่น ขายสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

ผลกระทบทางการจัดการความเสี่ยง: จุดหยุดขาดทุนช่วยให้นักลงทุนออกจากระบบตลอดเวลาเมื่อเงื่อนไขไม่เกรงใจ ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

• การประเมินกลยุทธ์เป็นประจำ

การดำเนินการ: นักลงทุนควรประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนและตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ โดยปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของตนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่นตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอในทุก ๆ ไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน

ผลกระทบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง: การประเมินเป็นประจำช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า ป้องกันไม่ให้กลยุทธ์เป็นไปตามนโยบายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหยุดขาดทุน และสัญญาณตัวบ่งชี้

• BTC.D พังระดับสนับสนุนสำคัญ: เมื่อความมีอิทธิพลในตลาดของบิตคอยน์ (BTC.D) พังผ่านระดับความต้านทานสำคัญ อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด นักลงทุนควรพิจารณาลดตำแหน่งอัลตคอยน์ของพวกเขาและการจัดสรรเงินไปสู่สินทรัพย์ที่มั่นคงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ณ จุดจบของเดือนมกราคม ค.ศ. 2025 BTC.D พังระดับความต้านทานสำคัญ และไม่นานหลังจากนั้น ราคาอัลตคอยน์เห็นการลดลงที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ BTC

Source: https://www.tradingview.com/symbols/BTC.D/

• การแบ่งขั้นสัปดาห์ของ ETH/BTC พังระดับสนับสนุนสำคัญ: หากกราฟสัปดาห์สัมพันธ์ของ Ethereum ต่อ Bitcoin พังระดับสนับสนุนสำคัญ นี่อาจเป็นสัญญาณขายที่แข็งแรง แสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มตลาดได้ นักลงทุนควรพิจารณาหยุดกำไรและออกจากตลาด

Source: https://www.gate.io/trade/ETH_BTC

• Altcoin Sector RSI Overbought: เมื่อตัวบ่งชี้ RSI ของภาค altcoin รวมกันเกิน 70 แสดงว่าตลาดอยู่ในสถานะซื้อมากเกินไปและราคาอาจถูกต้องในไม่ช้า นักลงทุนควรพิจารณาลดตําแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการกลับตัวของตลาด

Source: https://www.gate.io/trade/LTC_USDT

เรียก LTC เป็นตัวอย่าง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2024 ค่า RSI ได้ถึง 78.82 และราคาลงลงไปมากกว่า 30% ตามมา

สรุป

ในคลื่นที่ซับซ้อนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล altcoins ในฐานะประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายนอก Bitcoin กําลังค่อยๆกลายเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับนักลงทุนในการไล่ล่าแนวโน้มและค้นพบศักยภาพ ผ่านตัวบ่งชี้รายการ altcoin 10 อันดับแรกที่แนะนําในบทความนี้นักลงทุนจะได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดตั้งแต่แนวโน้มมหภาคไปจนถึงการเลือกเหรียญขนาดเล็กทําให้สามารถระบุโอกาสในการเข้าได้อย่างแม่นยํา ไม่มีตัวบ่งชี้ใดผิดพลาด พวกเขาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจ เมื่อใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้นักลงทุนควรรวมการวิเคราะห์ตลาดพื้นฐานปัจจัยข่าวและด้านอื่น ๆ เพื่อการประเมินที่ครอบคลุม จากนั้นพวกเขาสามารถเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนรักษาและขยายสินทรัพย์ของพวกเขา