Цель этого цикла - сделать прибыль, изменяющую жизнь.

Вы должны правильно структурировать свой портфель, если хотите это сделать.

Цикл не развивается так, как все думали. ETH примерно $3200 стабильная монета. Пока что не было полноценного альтсезона, как в прошлых циклах.

Похоже, что новые меты появляются каждые несколько недель. Если бы вы всего лишь держали Goat / Zerebro (первых движущихся А.И.) с октября, вы были бы в отстающем положении.

Вам нужно адаптироваться.

Я хочу поделиться с вами тем, как я думаю о построении портфеля. Это новый год, поэтому у вас есть отличная возможность переосмыслить и перебалансировать, если это необходимо.

Что мне больше всего помогло, так это разделение портфеля на разные группы - это поможет вам лучше управлять рисками и целями.

Я не собираюсь давать точные проценты. У каждого свои цели и уровень риска. Тот, у кого небольшой портфель, будет более рискованным, в то время как у того, у кого больше, захочется играть более безопасно.

Я делюсь своими стратегиями, чтобы вы могли понять, что работает для вас.

Корзина 1: Мультилетний запас

Примеры: Bitcoin, Ethereum, Solana

Цель: Увеличивает ваше богатство в долгосрочной перспективе. Защита от фиата. Обеспечивает вам победу при достаточно длительном временном горизонте. Это токены, которые вы планируете удерживать на протяжении нескольких циклов. Количество увеличивается с каждым циклом.

Я считаю этот набор недоступным. Деньги идут в этот бак каждый цикл, и деньги не выходят. Вот где идут ваши прибыли.

Слушай. Во время бычьего рынка у тебя возникнет чувство FOMO. Ты услышишь о новом токене с большим потенциалом, но у тебя нет денег.

Вы будете искушены прикоснуться к этому ведру.

«Я продам свой биткоин и перейду в эту новую монету. Как только эти монеты вырастут в 10 раз, я смогу просто выкупить свои биткойны обратно!»

Это редко идет по плану. Потому что если вы сделаете 10-кратный выигрыш, вы подумаете, что вы гений, и будете продолжать рисковать. Пока в конце концов не вернете свои деньги в казино.

Задача этого ведра — быть оборонительной. Независимо от того, что происходит со мной в жизни, я никогда не начинаю с нуля в крипте или в жизни. Однажды биткоин достигнет 1 миллиона долларов. Вы же не хотите оглядываться назад и думать о том, сколько денег вы потеряли из-за того, что продали свои биткоины в погоне за шиткоинами, которые подорожали до 0 долларов.

Раньше я в равной степени вкладывал в Bitcoin и Ethereum. Я изменил свое мнение по этому поводу и перераспределил свои инвестиции в пользу Bitcoin. Чтобы сделать все проще, Bitcoin незаменим, тогда как Ethereum в каждом цикле ведет многоплановую борьбу.

Большинство этого запаса хранится в холодном хранилище. У меня есть около 30% на DeFi доходность и потенциальные воздушные капли. С BTC я использую @SolvProtocolчтобы получить дивиденды и заработать потенциальные эйрдропы. Мой ETH используется как mETH на@0xMantle и фермерство.

В конце каждого цикла я измеряю успех по тому, насколько вырос этот криптовалютный портфель. Продолжайте накапливать сатоши.

Bucket 2: Cycle Conviction Holds

Примеры: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, и т. д.

Цель: Верь в что-то. Большинство людей теряют деньги из-за излишней активности и переторговли. Полезно иметь раздел портфеля, в котором вы просто удерживаете большую часть цикла.

Это те сумки, в которых у вас самые высокие убеждения. Цена может упасть на 25% и глазом не моргнуть. Как правило, это альфа-сценарии самых горячих повествований каждого цикла.

Ставьте их рано и удерживайте их в течение цикла. Получайте прибыль по пути. Покиньте эти позиции полностью к моменту наступления медвежьего рынка. Всегда можно повторно войти на медвежьем рынке.

Передумать — это нормально. У меня был ai16z в качестве одного из моих долгосрочных удержаний в этом цикле. На днях я разрезал свои сумки, несмотря на то, что это должно было быть долгосрочным удержанием цикла. Я просто не хочу иметь дело с беспорядочным поведением основателя.

Твердые убеждения, слабо удерживаемые.

Ведро 3: Краткосрочные сделки

Цели: здесь вы делаете большую часть своих прибылей, но имеете дело с огромной волатильностью. Сосредоточьтесь на самых горячих секторах.

Я не думаю, что у нас будет полноценный альтмаркет, где все растет одновременно. Слишком много монет и недостаточно ликвидности. Это также известно как дисперсия альткоинов.

Вот почему важно находиться в самых горячих секторах: мы уже видели это в текущем цикле с мемо-монетами и искусственными интеллектными агентами.

Как я к этому подхожу:

1. Выявите 1-2 выигрышных секторов
2. Найдите самых быстрых лошадей внутри этих секторов
3. Извлеките прибыль из этих победителей в BTC или стейблкоины.

Итак, как вы находите выигрышные секторы? Честно говоря, чем больше опыта у вас есть, тем больше вы можете почувствовать вибрации.

К счастью, сейчас есть инструменты, которые могут измерить это.

Баскетболисты могут использовать @_kaitoai. Бесплатный один из @_dexuaiи это довольно круто.

Вы действительно можете видеть, что агенты искусственного интеллекта начали превосходить 11 ноября 2024 года. Вам не обязательно быть настолько рано, чтобы заработать деньги.

Ключевое дело - действовать, когда рынок явно говорит вам что-то.

"Агенты просто обертки ChatGPT"

Возможно, они такие.

Может быть, они и не такие.

Но когда рынок дает мне деньги, я их возьму. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы быть контрариантом ради хайпа.

Лучший способ думать о секторах - это серфинг. Я всегда на поиске большой волны.

Я дам вам недавний пример.

Я долгое время придерживался тезиса о том, что искусственный интеллект значительно ускорит развитие децентрализованных финансовых инструментов (DeFi). Это неизбежно, учитывая сложность DeFi и неуклюжий пользовательский интерфейс.

В последние несколько месяцев я купил сеть MODE, потому что они находятся в лучшем положении для того, чтобы извлечь выгоду из этого. Они работали над этим задолго до того, как DeFAI стало вещью.

Я верен тезису, но не протоколам - моя цель всегда находить самую быструю лошадь в каждой категории.

Как только @DanieleSestaначал @HeyAnonai, Я почувствовал, что это будет быстрее лошади и повернул мои сумки.

Почему? Я видел, как он построил 2 протокола на $1 млрд в предыдущем цикле. Нет никого лучше в накачивании протокола, и нет никого страшнее, чем тот, кто жаждет крови.

(Обратите внимание, что я не выговариваю Mode Network ни в коем случае. Я считаю, что они в разработке находятся на более продвинутом уровне, чем большинство DeFAI, и могут показать лучшие результаты в дальнейшем. Я просто хочу поделиться некоторыми историями, чтобы это не была статья только с теорией)

Крипто не о том, что вы думаете, что вырастет. Заработать деньги на криптовалюте - это о том, что вы думаете, что другие подумают, что она вырастет (теория кейнсианской красоты).

Вы можете увидеть на графике ниже, что DeFAI приобретает популярность, поэтому я верю, что эта история имеет потенциал.

Несколько вещей, на которые я обращаю внимание при краткосрочных сделках:

Одержим новыми категориями. Вот почему A.I. агенты так сильно блеснут. Существует так много новых случаев использования, что их трудно оценить. A.I. Агент x Метавселенная. A.I. агент, который выслеживает эксплойты.

• Итак, прямо сейчас 15 января 2025 года DeFAI представляет собой совершенно новую категорию. Если через несколько месяцев поднимется более крупная волна, то я смещусь.
• Быстрая доставка. Насколько быстра команда обновляет доставку? Пространство привлекает внимание золотой рыбки. Быстрые обновления - это то, как протокол сохраняет внимание.

Убеждение или преследование момента? Чтобы упростить, существуют 2 стиля торговли.

Первый способ - это позиционирование заранее. Вы проводите исследования, строите убеждения и надеетесь, что остальные участники рынка увидят то, что вы видите. Это то, что я сделал с GAME. Я купил его рано и пришлось удерживать его несколько недель, прежде чем он вышел в плюс.

Проблема заключается в том, что когда цена оставалась на одном уровне, мне действительно было не ясно, я ли гений или дурак.

• Другой стиль - это преследование импульса. Что-то выходит на передний план, и вы едете вместе с ним. Оба варианта хороши. Вот где полезны торговые журналы. Вы можете искать шаблоны со временем и видеть, где у вас есть успех.

И, наконец, вам нужно определить, в чем вы хороши. Меня не интересует быть в "окопах" и пытаться найти дешевые монеты менее $1 млн.

Лично я наибольший успех имел в поиске протоколов на уровне от $5 млн до $25 млн и приводил их к рыночной капитализации свыше $100 млн. Но это мое мнение. Возможно, у вас есть преимущество в более рискованных играх.

Я рано срезал убытки.

Я беру прибыль примерно в 3 раза.

Если что-то является очевидным победителем, я увеличу его размер.

Корзина 4: Стейблкоины

Где вписываются стейблкоины в картину? Они выполняют несколько целей:

• Снижает волатильность в портфеле. Судя по временной шкале, каждый должен иметь больше стабильных монет. Если вы полностью вкладываетесь в высокорисковые монеты, то вам будет трудно пережить падение портфеля на 40% за один день. Стабильные монеты помогают сохранить спокойствие и остаться в игре.
• Боеприпасы для покупки спадов. Посмотрите на шаблоны предыдущих бычьих рынков. Мы не идем прямо вверх.
• Некоторая доходность. Доходность стейблкоинов сейчас примерно 15-20% годовых. Это суммируется. Мне нравится@0xfluidдля доходности.

Я классифицирую свои стейблкоины на две категории.

1. Постоянная прибыль. Это стейблкоины, которые я забираю с рынка навсегда в этом цикле. Вы можете фармить с ними или обменять их на фиат. Это гарантирует, что вы не совершите полный оборот цикла.

2. Временная прибыль. Вы получаете прибыль с пакета, но хотите перенести её в другое место. Она остаётся там, пока вы не найдёте место для её переноса.

Важно найти систему для легкого их разделения. Например, USDC для одного и USDT для другого. Или все постоянные прибыли поступают в Fluid.

Убедитесь, что вы остаетесь диверсифицированными. Мы все видели, что произошло с некоторыми стейблкоинами в прошлом цикле. Распределите типы стейблкоинов, которые у вас есть (USDC, USDT, sUSD, возможно, некоторые основанные на RWA), и распределите, где вы их фармите.

Другие быстрые мысли:

«Храните все яйца в одной корзине, но следите за этой корзиной внимательно». Эту цитату можно толковать по-разному. Я не полностью сосредоточен на одном протоколе. Вместо этого я сильно заинтересован в секторе искусственного интеллекта сейчас.

Кстати, меня всегда заставляет смеяться, когда я вижу, как люди говорят о покупке дипа, и это как 25+ протоколов. Поверьте в что-то. Даже если вы попадете, это не сделает значительной разницы.

Думаю, что 5-7 токенов - это оптимальное соотношение. Когда я нахожусь в токене, я становлюсь одержимым. Я общаюсь в Discord / Telegram. У меня включены уведомления о протоколе, основателе и команде. Я слушаю все подкасты.

• Я не могу этого сделать с 15+ различными протоколами. Если у вас слишком много токенов, это означает, что у вас недостаточно уверенности в своих сумках.

Не сбавляйте темп. Мои самые большие выигрыши были, когда я ворвался в монеты. Победители продолжают выигрывать. Как вы узнаете, выводятся ли вы из ликвидности или нет? Это просто.

• Вы покупаете из-за FOMO и потому что KOLs его раскручивают? Или вы уделили время исследованию и сформировали свою собственную уверенность? Есть ли достаточно развития и катализаторов, чтобы привлечь внимание к протоколу?

Вращения происходят быстро. Я не думаю, что преимущество первого игрока так сильно, как раньше. GOAT и Zerebro имели ранние преимущества и потеряли свое лидерство. Если у протокола есть преимущество первого игрока, вы должны задуматься, насколько «прочной» является его лидерство. Насколько сильный замок?

• AIXBT имел преимущество первого игрока, но их дистрибуция и популярность далеки от каждого другого альфа-бота. Мне нравится, как они разработали большую часть своей технологии внутри компании. Это делает еще сложнее для кого-то другого создать форк и украсть их успех.
• Создайте портфель для медвежьего рынка. Разберитесь, что это такое, и "переверните" свой путь к нему. Например, он может состоять на 30% из BTC и 70% из стейблкоинов. Вы должны брать прибыль по пути вверх.

Начните свой портфель с нуля. У вас в портфеле много ерунды. Мунбэги или токены, к которым у вас слишком много эмоциональной привязанности. Спросите себя, если бы вам пришлось создать портфель с нуля, как бы он выглядел?

Потому что удерживание позиции то же самое, что и покупка ее каждый день.

• “Когда вы конвертируете криптовалюту в фиат?” Когда вам это нужно. Я не часто конвертирую свою криптовалюту. Главным образом, когда мне нужно оплатить налоги, или когда она стала слишком большой по сравнению с моими традиционными финансовыми активами.

• Моя цель - позволить моей крипте продолжать работать на меня. Я держу свои жизненные расходы низкими, и моя компания (The DeFi Edge) платит мне ежемесячную зарплату. Я не прерываю накопление.

Хорошо, вот и все. У меня еще многое есть сказать, но думаю, что я уже слишком много болтаю. Если есть какая-то область, на которую вы хотите, чтобы я углубился, дайте знать, и я могу написать еще статей.

Я довольно много работал над этой статьей, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк или ретвит, если хотите, чтобы было больше.

Спасибо,

Edgy

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизведена с [ X]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [@thedefiedge]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они быстро справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционным советом.
3. Команда gate Learn перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено, если не указано иное.