Джерело зображення: www.gate.io

Ринки криптовалют відомі своєю волатильністю, що робить важливим для трейдерів та інвесторів знаходити способи управління ризиками. Одна з ефективних стратегій управління ризиками - захист за допомогою фьючерсних контрактів. У цьому посібнику ми розглянемо, як працюють фьючерси на криптовалюту, чому вони корисні для захисту, та як ви можете почати використовувати їх ефективно.

Що таке Криптохеджування і чому це важливо?

Захист криптовалют полягає в тому, що береться позиція в похідному інструменті або іншому активі, щоб скоригувати можливі втрати в існуючій позиції. Оскільки криптовалютний ринок відчуває значні коливання цін, захист допомагає трейдерам захистити свої портфелі від екстремальних спадів. Використовуючи фьючерсні контракти, інвестори можуть зафіксувати ціни та пом'якшити можливі втрати.

Розуміння фьючерсних контрактів в криптовалютній торгівлі

Фьючерсний контракт - це фінансова угода на купівлю або продаж активу за попередньо визначеною ціною на певну дату у майбутньому. У торгівлі криптовалютою фьючерси дозволяють трейдерам спекулювати на рухах цін без володіння базовим активом. У відміну від торгівлі на місці, де ви безпосередньо купуєте і продаєте криптовалюту, торгівля фьючерсами дозволяє використовувати плече та коротку позицію.

Gate.io пропонує надійнуплатформа торгівлі фьючерсами криптовалютиде користувачі можуть торгувати різноманітними фьючерсами, включаючи постійні та квартальні ф'ючерси.

Чому використовувати фьючерси для хеджування? Переваги та ризики

Переваги хеджування фьючерсами:

• Управління ризиками: Допомагає зменшити можливі втрати від негативних коливань цін.
• Левередж: Дозволяє трейдерам збільшувати свої позиції за допомогою позичених коштів.
• Можливості короткосхідних угод: Дозволяє трейдерам отримувати прибуток від спадаючих ринків.
• Стабільність цін: Фіксує майбутні ціни, зменшуючи невизначеність.

Ризики для розгляду:

• Ризик ліквідації: Якщо угода рухається проти вашої позиції, ваш маржа може бути ліквідована.
• Левередж збільшує втрати: Хоча левередж може збільшити прибуток, він також збільшує втрати.
• Волатильність ринку: Фьючерсні ринки можуть бути високоволатильними, що призводить до раптових коливань цін.

Пошаговий посібник з хеджування крипто за допомогою фьючерсів

1. Виберіть торгову платформу: Зареєструйтесь на надійній біржі, наприкладGate.io Фьючерси.
2. Виберіть криптовалютний актив: Визначте, яку криптовалюту ви хочете захистити (наприклад, Біткойн, Ефіріум).
3. Аналізуйте тенденції на ринку: Використовуйте технічний та фундаментальний аналіз для визначення потенційних рухів цін.
4. Відкрийте позицію на фьючерси: введіть коротку або довгу позицію в залежності від ваших потреб в хеджуванні.
5. Встановіть рівні Stop-Loss та Take-Profit: керуйте ризиком, встановлюючи попередньо визначені точки виходу.
6. Моніторити та коригувати: постійно відстежуйте свою позицію та робіть необхідні коригування.

Популярні платформи фьючерсів криптовалют для хеджування

КрімФьючерси Gate.io, ось інші доброчесні платформи для торгівлі ф'ючерсами криптовалют:

• Фьючерсы Binance (Binance)
• Bybit (Bybit)
• Фьючерси OKX (OKX)

Стратегії хеджування: Довгі vs. Короткі позиції на фьючерси

• Продаж на короткий термін для забезпечення довгострокової позиції: Якщо у вас є біткоїни, але ви боїтеся падіння ціни, ви можете продати фьючерси на біткоїни, щоб скомпенсувати збитки.
• Йдучи в довгу позицію, щоб захистити коротку позицію на ринку: Якщо ви коротієте Біткоін на ринку в реальному часі, але передбачаєте тимчасове відновлення, ви можете йти на довгу позицію на фьючерсах, щоб захистити себе від тимчасового зростання цін.
• Дельта-хеджування: коригування позицій на фьючерси на основі змін у ринкових умовах для збереження збалансованого портфеля.

Поширені помилки, яких слід уникати при захисті криптовалюти

• Перевантаження: Використання надмірного кредитування може призвести до ліквідації.
• Ігноруючи ринкові тенденції: не проводячи дослідження та аналіз перед укладанням хеджування.
• Не встановлювати Stop-Loss заявки: Без Stop-Loss заявок ви ризикуєте значними втратами.
• Погане управління ризиками: Хеджування без чіткої стратегії може призвести до неочікуваних втрат.

Питання щодо хеджування фьючерсів на Крипто

П: Чи потрібен досвід для хеджування криптовалюти фьючерсами? \
A: Хоча досвід допомагає, початківці можуть почати з вивчення основних концепцій фьючерсів та використання демо-рахунків.

П: Скільки капіталу потрібно для ф'ючерсного хеджування? \
A: Залежить від вимог маржі вашої обраної платформи, але рекомендується почати з такою сумою, яку ви можете собі дозволити втратити.

П: Чи є законним хеджування фьючерсами? \
В: Так, але правила відрізняються залежно від країни. Ознайомтеся з місцевим законодавством і переконайтеся, що ви використовуєте відповідну біржу.

Остаточні думки: Чи вірно для вас обмеження за допомогою фьючерсів?

Страхування за допомогою фьючерсів на криптовалюту може бути потужним інструментом для управління ризиком на волатильному ринку. Чи ви є трейдером, який прагне захистити прибуток, чи інвестором, який забезпечує довгострокові утримання, фьючерсні контракти надають гнучкі варіанти управління ризиком. Однак важливо розуміти ризики, пов'язані з цим, і використовувати належні стратегії управління ризиком.

Щоб почати захищати свій криптопортфель сьогодні, досліджуйтеФьючерси Gate.io та скористайтеся передовими інструментами та функціями торгівлі.

Увага: Торгівля фьючерсами несе значні ризики. Завжди проводьте ретельне дослідження та використовуйте відповідні стратегії управління ризиками перед торгівлею.