TL;DR

• BTC caiu rapidamente abaixo de $56,000 depois de brevemente ultrapassar $59,800. No curto prazo, $56,000 atua como um nível de suporte chave.
• O ETH experimentou forte volatilidade entre $2.500 e $2.700 nas últimas 24 horas, sendo $2.500 o nível de suporte a curto prazo.
• Recentemente, o setor de altcoin DeFi rebotou, mostrando um impacto mínimo do declínio do BTC. As principais flutuações ocorreram principalmente em criptomoedas mainstream.
• MakerDAO aprovou uma proposta para reduzir o limite de garantia WBTC.
• As plataformas de lançamento de memes estão ganhando tração, com um aumento de plataformas imitadoras de cópias imitando Pump.fun.
• O mercado está atualmente em baixa, com a proporção long-short a diminuir significativamente.
• Os índices de ações dos EUA se recuperaram, com as ações de tecnologia e blockchain subindo juntas.
  Nota: A menos que indicado o contrário, os dados deste artigo foram recolhidos às 4:00 (UTC+0) de 16 de agosto de 2024

Revisão de mercado

• BTC ——Nas últimas 24 horas, o BTC subiu brevemente acima de $59.800 antes de cair rapidamente abaixo de $56.000 em quatro horas, apenas para se recuperar rapidamente. Atualmente, o BTC está sendo negociado a $57.896. O nível de suporte de curto prazo é de $56.000; se esse nível for rompido, novas quedas podem se acelerar.[1]
• ETH —— O ETH mostrou um desempenho mais forte do que o BTC nas últimas 24 horas, oscilando entre US$ 2.500 e US$ 2.700. Após a queda do BTC, o ETH rapidamente se recuperou para cerca de US$ 2.600, com um nível de suporte de curto prazo em US$ 2.500. [2]
• Altcoins——Recentemente, o setor DeFi dentro das altcoins se recuperou. A recente queda do BTC teve um impacto mínimo nas altcoins, com a maioria mantendo a estabilidade. Apenas algumas, que antes apresentavam ganhos significativos, passaram por uma correção. Os principais movimentos de preço têm sido concentrados no BTC, ETH e outras altcoins líderes. Se o mercado continuar a declinar, as altcoins podem enfrentar dificuldades para se manterem estáveis a longo prazo.
• Stablecoins ——A capitalização total de mercado das stablecoins é de $167.651 bilhões, um aumento de $830 milhões em relação ao dia anterior, representando um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. A capitalização de mercado do USDT é de $116.534 bilhões, um aumento de $400 milhões em relação ao dia anterior.
• ETF ——O ETF de Bitcoin dos EUA registrou uma entrada líquida de $11,11 milhões ontem, enquanto o ETF de Ethereum registrou uma entrada líquida de $39,21 milhões.[3]
• Índices de ações dos EUA —— O S&P 500 ganhou 1,61%, o Nasdaq subiu 2,34% e o Dow Jones aumentou 1,39%.[4]
• Ouro à vista ——O ouro à vista é cotado a $2,456 por onça, com um aumento diário de 0.02%.

Melhores Desempenhos

De acordo com Gate.io, às 12:00 de 16 de agosto, os tokens mais populares nas últimas 24 horas, com base em ganhos significativos e uma capitalização de mercado superior a US$ 50 milhões, são os seguintes[5]:

• CAD (Protocolo Caduceus) — Este token disparou aproximadamente 1.011% em um único dia, atualmente sendo negociado a $0.3333. O volume de negociação em 24 horas é de $1.2866 milhões, com uma capitalização de mercado total de $380 milhões. O Protocolo Caduceus é uma plataforma focada na tecnologia blockchain e em aplicações descentralizadas, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente de desenvolvimento flexível e ferramentas eficientes para impulsionar a adoção generalizada da blockchain. O recente aumento de preço está intimamente ligado ao seu próximo evento de distribuição aérea, que ocorrerá das 00:00 AM de 14 de agosto de 2024 a 21 de agosto (UTC). Os participantes podem ganhar uma distribuição aérea de 10.556 CAD ao completar tarefas específicas.
• RARE （SuperRare） ——O token registou um ganho de cerca de 29,36% num único dia, com uma capitalização de mercado de $68,82 milhões. O volume de negociação de 24 horas é de $8,0236 milhões. SuperRare é uma plataforma de arte digital que permite aos artistas criar e vender obras de arte digitais baseadas em blockchain em edições limitadas. A plataforma não cobra comissões nas vendas iniciais e cobra uma comissão de 3% nas vendas secundárias. O RARE recentemente quebrou um canal descendente ou um padrão de cunha descendente altista, o que é geralmente visto como um sinal altista na análise técnica. Este aumento significativo provavelmente reflete o interesse contínuo do mercado na arte digital e no setor de NFT.
• VELO (VELO) ——O token viu um aumento de cerca de 12,57% em um único dia, com uma capitalização de mercado total de $87,95 milhões. O volume de negociação nas últimas 24 horas é de $11,3824 milhões. VELO é um protocolo financeiro baseado em blockchain projetado para alcançar estabilidade de crédito e emissão de stablecoin através de um registro descentralizado, adequado para remessas transfronteiriças, empréstimos e pagamentos. O recente aumento no preço da VELO provavelmente é impulsionado pela maior exposição no mercado e atividade de negociação, estimulada pela sua listagem na Uphold e um evento promocional oferecendo aos 200 melhores negociadores $25 em VELO.

Análise em Destaque

MakerDAO aprova proposta para reduzir o limite de garantia WBTC
No relatório diário de pesquisa da Gate em 13 de agosto, discutimos a proposta da MakerDAO de reduzir o limite de garantia do Bitcoin envolto (WBTC), votado em 12 de agosto. Hoje, a proposta foi oficialmente aprovada, e os limites máximos de garantia para os núcleos de cofres WBTC-A, WBTC-B e WBTC-C dentro da MakerDAO serão reduzidos de $500 milhões, $250 milhões e $500 milhões para zero. Além disso, a SparkLend proibirá empréstimos contra WBTC e reduzirá a taxa de garantia do empréstimo WBTC de 74% para 0%.

Como analisamos em um relatório anterior, o MakerDAO propôs eliminar o WBTC de seus cofres colaterais devido a preocupações com a transparência e descentralização do WBTC após uma transferência de controle. A proposta visa mitigar os riscos associados às mudanças na custódia e limitar a exposição da MakerDAO ao WBTC. [6]

A aprovação desta proposta pela MakerDAO é uma medida eficaz para mitigar os riscos potenciais para a própria plataforma. No entanto, para outros protocolos e projetos que envolvem WBTC, o desenrolar gradual do colateral WBTC após a decisão da MakerDAO poderá introduzir certos riscos de liquidez. É crucial acompanhar de perto como outras aplicações-chave do WBTC, como AAVE (com $2.141 bilhões de exposição) e Compound (com $254 milhões de exposição), respondem a este desenvolvimento. Se ocorrerem liquidações em grande escala do colateral WBTC, o mercado poderá enfrentar saques de liquidez no valor de bilhões de dólares, potencialmente desencadeando uma reação em cadeia de riscos de liquidez e eventos de descolagem.[7]

Como mostrado no gráfico, o WBTC domina o mercado de ativos vinculados ao BTC no Ethereum com uma participação de mercado de 98,8%. Se protocolos como o MakerDAO fecharem sua exposição ao WBTC, poderia abrir novas oportunidades de mercado para outros ativos vinculados ao BTC, como o tBTC, que está atualmente operacional. Além disso, a Coinbase anunciou no X (anteriormente Twitter) que planeia lançar um produto semelhante ao WBTC, chamado cbBTC. [8]Estes desenvolvimentos sugerem um potencial significativo para novas soluções de ativos BTC baseadas no Ethereum ganharem tração no mercado.

Pump.fun Copycats proliferam à medida que plataformas de lançamento de memes se tornam um negócio quente
Pump.fun, uma plataforma de lançamento de meme coin de baixa barreira, atraiu uma grande base de usuários ansiosos para 'cunhar moedas com um clique'. Nos últimos meses, o número de tokens em Pump.fun aumentou para mais de 1,7 milhão. No entanto, apenas 0,002% desses tokens (41 no total) conseguiram manter uma capitalização de mercado acima de US$ 1 milhão por mais do que algumas semanas. [9] Apesar disso, Pump.fun gerou uma receita substancial ao cobrar taxas de transação, ganhando US$ 6,18 milhões apenas na última semana, uma nova máxima histórica.

A simplicidade do modelo de negócio tem atraído mais empreendedores para entrar no espaço da plataforma de lançamento de memes. Já em maio, o lançador de memes We.Rich, baseado na Base chain, foi lançado. Após isso, a ferramenta de dados DEX Screener introduziu Moonshot, outro produto de lançamento de memes. Na BNB Chain, plataformas como Four.Meme, uma plataforma de lançamento justa para moedas de memes, e flap.sh, uma plataforma de lançamento de tokens SocialFi, também surgiram. Em 13 de agosto, o fundador da TRON, Justin Sun, anunciou em X o lançamento do Sunpump.fun na rede TRON, gerando ainda mais discussão.

Embora muitos protocolos tenham introduzido interfaces e lógica de produto semelhantes à Pump.fun, com algum grau de inovação, nenhum produziu ainda projetos destacados. Como mostrado no gráfico, a Pump.fun representa quase 40% ou mais das novas moedas meme lançadas diariamente em várias plataformas. [10] Dada a vantagem pioneira da Pump.fun, modelo operacional maduro, cultura meme próspera dentro do ecossistema Solana e comunidade ativa, é altamente provável que a Pump.fun continue a manter sua posição de liderança no curto e médio prazo.

Destaque de Dados

Liquidations, Taxas de Financiamento e Rácio Long-Short
A partir das 19:00 UTC de 15 de agosto, o volume total de liquidação para contratos de BTC em toda a rede foi de aproximadamente $30.521 milhões. Deste valor, as liquidações de contratos longos representaram cerca de $22.779 milhões, enquanto as liquidações de contratos curtos totalizaram $12.742 milhões. A taxa de financiamento ponderada para posições BTC foi de -0,0074% e para posições ETH foi de -0,0067%. [11]

Com base nos dados e no gráfico, o BTC e o ETH experimentaram várias mudanças no sentimento de longo-curto nas últimas 24 horas. No dia 15, o mercado era predominantemente baixista, com a proporção longo-curto na maioria das vezes abaixo de 1,0. No entanto, no dia 16, houve uma mudança perceptível em direção ao sentimento de alta para ambos o BTC e o ETH, com a proporção longo-curto ultrapassando 1.1 em certos pontos. Isso indica que o mercado está atualmente em uma fase de volatilidade. Apesar disso, as taxas de financiamento sugerem que o mercado ainda é predominantemente impulsionado pelo sentimento baixista.

Principais 3 Protocolos DeFi por Crescimento do TVL
O rápido crescimento do Total Value Locked (TVL) muitas vezes indica um forte interesse dos investidores em um protocolo e o surgimento de novos produtos DeFi. Abaixo estão os 3 protocolos DeFi de crescimento mais rápido entre aqueles com um TVL superior a $50 milhões:[12]

1. Beethoven X: Beethoven X registou hoje um aumento massivo de 108% da TVL. É uma plataforma de investimento descentralizada de próxima geração projetada para desbloquear todo o potencial do DeFi. A plataforma oferece um conjunto único de ferramentas financeiras, incluindo pools ponderados, pools impulsionados e LBPs (Liquidity Bootstrapping Pools) para leilões holandeses baseados em tempo, permitindo que os usuários realizem transações eficientes e seguras. A Beethoven X planeia continuar impulsionando a inovação no espaço DeFi, expandindo suas ferramentas financeiras e implementando atualizações técnicas no futuro.
2. Protocolo Colend: O Protocolo Colend, um protocolo de empréstimo descentralizado, registou um aumento de 62,97% no TVL hoje. O projeto tem como objetivo avançar o conceito de Bitcoin-Fi (Bitcoin Finance). Construído na blockchain Core, o Colend permite que os indivíduos participem em empréstimos e empréstimos diretos. O recente aumento no TVL deve-se em grande parte ao lançamento da Rede Pell na blockchain Core. A Rede Pell introduziu inovadoras funcionalidades de staking de BTC não custodial, atraindo uma participação significativa dos utilizadores e aumentando a atenção do mercado.
3. Symbiotic: Symbiotic, um protocolo de segurança compartilhada descentralizada, viu um aumento de 45,21% no TVL hoje. O projeto é projetado para melhorar a segurança e escalabilidade de redes descentralizadas através do re-staking sem permissão. Recentemente, Symbiotic anunciou uma parceria com Pragma, que verá a Pragma utilizar a infraestrutura de re-staking sem permissão da Symbiotic para reforçar sua segurança econômica. Esta colaboração atraiu atenção significativa do mercado, aumentando a confiança dos investidores no potencial do Symbiotic.

Índice do Medo e Ganância
Nos últimos três dias, o Índice de Medo e Ganância do BTC (FGI) tem rondado os 30, indicando um sentimento de mercado persistentemente baixo. É importante notar que os períodos de medo frequentemente coincidem com pressão de venda e declínio de preços. No entanto, tais momentos de medo também podem levar à formação de fundos de mercado a curto prazo, apresentando potenciais oportunidades de compra.[14]

Mercado de ações dos EUA se recupera: Ações de tecnologia e blockchain sobem juntas
Em 15 de agosto, os mercados de ações dos EUA continuaram sua tendência de alta, com o Nasdaq ganhando 2% e o S&P 500 subindo 1,3%. As ações relacionadas a blockchain tiveram um desempenho particularmente bom, com a MicroStrategy subindo 1,20% e a Hut 8 disparando 6,20%, refletindo o sentimento positivo dos investidores em relação a ativos digitais e empresas relacionadas.[14]

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, o setor Web3 viu cinco rodadas de financiamento nas últimas 24 horas, levantando um total de US$ 95 milhões nos setores de IA, DeFi e segurança:[12]

CrunchDAO
Visão geral:CrunchDAO é uma comunidade de pesquisa em IA composta por cientistas de dados, oferecendo aos pesquisadores de IA a oportunidade de participar de competições distribuídas de aprendizado de máquina. Os detentores de tokens CRNCH desfrutam de direitos de governança e outros privilégios dentro do CrunchDAO.
A rodada de financiamento arrecadou $3.5 milhões, liderada pela Multicoin Capital com a participação da Factor Capital.

Chaos Labs
Visão geral:Chaos Labs é uma startup de criptografia sediada em Nova York, especializada em ferramentas de gerenciamento de risco on-chain.
A rodada de financiamento da Série A arrecadou $55 milhões, liderada pela Haun Ventures com a participação da F-Prime Capital e outros. Esse financiamento vem à medida que a Chaos Labs expande sua plataforma para atender à crescente demanda por gerenciamento de risco automatizado no setor DeFi.

Rede Ordeira
Visão geral: A Orderly Network é uma plataforma de liquidez construída no protocolo Near, permitindo a negociação peer-to-peer através de contratos inteligentes e oferecendo aos usuários gestão de risco e pools de ativos compartilhados.
A empresa concluiu uma rodada de financiamento estratégico de US$ 5 milhões, com investidores, incluindo OKX Ventures e Nomad Capital. Os fundos serão usados para melhorar sua infraestrutura de liquidez on-chain e desenvolver novos produtos DeFi.

Oportunidades de Airdrop

Pichi Finanças

Pichi Finance é um protocolo de negociação descentralizado de pontos que permite aos usuários negociar pontos ganhos de diferentes protocolos, como Eigenlayer e Kelp DAO, antes de um Evento de Geração de Token (TGE). Os usuários podem criar uma carteira NFT para armazenar tokens ganhos através de pontos (como Pendle YT) e negociar esses pontos vendendo a carteira NFT uma vez que os pontos tenham acumulado.[15]

Data do Airdrop:19 de agosto de 2024 (UTC +0)
Distribuição de Tokens:A Pichi Finance anunciou a tokenomics para o seu token PCH, com um fornecimento total de 1 bilhão de tokens. O fornecimento circulante inicial será de 125,5 milhões de tokens. A distribuição é a seguinte: 5% do fornecimento total será distribuído à comunidade, 18% alocados para a equipe, 20% para investidores, 15% para o ecossistema e 7% para parceiros.

Relva

Grass é um projeto de rastreamento da web AI construído na rede Solana. A equipe anunciou recentemente que, com a conclusão do Epoch 7, eles estão tirando uma foto que será usada para determinar a elegibilidade para um próximo airdrop. O envolvimento do usuário com a rede, ponderado pelo Epoch, servirá como base para as recompensas. Nas próximas semanas, mais detalhes sobre como verificar a elegibilidade do airdrop e informações adicionais sobre a tokenomics serão fornecidas.

Data do Airdrop:A ser anunciado
Distribuição de Tokens:Poucos detalhes sobre a distribuição de tokens foram divulgados até agora, mas Grass indicou que a participação na rede servirá como base para as recompensas, com distribuição ponderada pelo Epoch. Isso sugere que os contribuintes de longo prazo podem desfrutar de um multiplicador em suas alocações.[16]

Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/preço/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq,https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Duna, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama, https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase,https://x.com/coinbase
9. Duna, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Dune, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama, https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance, https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

Gate Research
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