Mapa de calor de tokens para março

Desde março, afetado pelo impacto subsequente da imposição de tarifas pelo governo dos EUA, o mercado de criptomoedas como um todo tem mostrado uma tendência de saída de fundos. O sentimento dos investidores tende a ser cauteloso, e alguns ativos sofreram recuos significativos. Embora tokens individuais (como AUCTION, VIC, FB) tenham registrado ganhos significativos, a maioria dos tokens enfrenta a pressão de saída de fundos e recuos, especialmente em ativos nos campos NFT, GameFi e DeFi, onde o mercado mostra uma clara diferenciação estrutural.

No momento da escrita, em 12 de março, o token com o maior aumento semanal é O LEILÃO ($24.90, +112.23%), registrando um crescimento de mais de 100%, tornando-o um dos ativos com melhor desempenho no mercado no último mês. O crescimento significativo deste token pode ser impulsionado pela crescente demanda de mercado por projetos relacionados a NFT e leilões; além disso, VIC ($0.3679, +44.77%) e FB ($1.20, +39.73%) e outras moedas também estão entre os maiores ganhadores.

Pode-se observar que os fundos estão fluindo para tokens de aplicativos emergentes, enquanto alguns tokens de infraestrutura financeira estão enfrentando pressão de venda a curto prazo. Por exemplo, HYPE ($13.06, -23.58%) e ONDO ($0.8742, -22.97%) registraram quedas significativas esta semana. No entanto, alguns tokens de baixo preço, como BNX ($1.02, +23.73%), ainda estão recebendo certos influxos de fundos, demonstrando que o mercado está de olho em ativos com alto potencial de crescimento.

03/05 - 03/12 Mapa de Calor de Tokens do Mercado de Criptomoedas (Fonte da Imagem:https://www.gate.io/en/price/cryptocurrency-category）

Tokens recentemente populares em ascensão

Recentemente, o calor da pista de IA continua a aumentar, impulsionando um aumento substancial nos preços de vários ativos criptografados relacionados à IA. Entre eles, o SMILEAI disparou 99,18%, mostrando o forte interesse do mercado na pista de fusão de IA + blockchain. No entanto, é recomendável que os investidores se concentrem em examinar os cenários de aplicação reais e a implementação tecnológica ao seguir tais ativos, a fim de evitar entrar em áreas de alto risco devido à especulação a curto prazo.

Ao mesmo tempo, as moedas meme e os tokens de baixo preço também são procurados pelo mercado, como o OPCAT registando um aumento surpreendente de 138,79%, tornando-se o token com melhor desempenho hoje. Estes tokens frequentemente aquecem rapidamente devido ao efeito FOMO, com um forte impulso de capital, mas a sustentabilidade do seu aumento é difícil de prever. Os investidores devem prestar atenção às mudanças no volume de negociação e no sentimento de mercado, julgar se os fundos continuam a fluir e evitar o alto risco de volatilidade trazido pela especulação a curto prazo.

Tokens populares em tempo real em ascensão (Fonte da imagem:https://www.gate.io/pt-PT/price）

Estatísticas da tendência do setor quente

Recentemente, o mercado geral tem mostrado uma tendência de aquecimento de capital e aumento do apetite ao risco. Além do setor de IA continuar em alta, o ecossistema Base, que depende da Camada 2 sob a Coinbase, tem um bom momentum de desenvolvimento. Por exemplo, TOSHI subiu 37,45%, com aumento contínuo na liquidez. A faixa de staking de liquidez (LST) continua a crescer de forma constante, com STETH atingindo um valor de mercado de $17,66 bilhões, mostrando a preferência dos investidores por ativos de rendimento a longo prazo. O setor GameFi também está aquecendo, com alguns ativos de jogos de cadeia atraindo entradas de capital a curto prazo. Além disso, a faixa de memes de animais também é uma direção importante para o capital especulativo nesta rodada do mercado.

Globalmente, IA, ecologia de base, mineração de liquidez, GameFi e faixas de Meme mostram um forte potencial de crescimento, mas os investidores precisam ser cautelosos com as flutuações do mercado, especialmente a natureza de alto risco dos ativos de Meme. Os traders de curto prazo podem prestar atenção às mudanças no volume de negociação, enquanto os investidores de longo prazo podem focar em projetos de IA e mineração de liquidez com suporte fundamental, aproveitando oportunidades de investimento potenciais no processo de recuperação do mercado.

Mudanças de tendência em setores populares em 12/03/2025 (Fonte da imagem:https://www.gate.io/pt-PT/price/categoria-de-criptomoedas)

Inventário de Moedas Meme Populares

Até às 17:00 de 11 de março, de acordo com os dados, PEPE (+16,77%), BONK (+13,71%), FLOKI (+12,10%), DOGE (+11,04%) e outros tokens lideraram os ganhos. Estas moedas meme de longa circulação ainda são favorecidas pelo mercado, mostrando o reconhecimento dos investidores pelo efeito de marca e consenso da comunidade. No entanto, o aumento das moedas meme frequentemente vem acompanhado de alta volatilidade. Uma vez que o sentimento de mercado muda ou surgem realização de lucros, esses ativos podem enfrentar riscos significativos de retrocesso, especialmente tokens altamente especulativos carentes de suporte fundamental.

Portanto, para investidores de curto prazo que estão posicionados em moedas líderes de alto volume (como PEPE, BONK), recomenda-se acompanhar de perto os fluxos de capital de mercado e definir pontos razoáveis de realização de lucros e de stop-loss para evitar os riscos trazidos pela volatilidade do mercado. Quanto aos investidores de longo prazo, DOGE e SHIB, como ativos representativos na corrida das moedas meme, ainda têm um certo nível de estabilidade devido ao seu ecossistema relativamente maduro e aceitação no mercado, e valem a pena atenção contínua.

Visão geral do desempenho das moedas meme quentes em 12/03/2025 (Fonte da imagem:https://www.gate.io/pt-PT/price/categoria-de-criptomoedas)

Desempenho de financiamento do ecossistema on-chain

Atualmente, o investimento no ecossistema blockchain apresenta uma disposição diversificada e os ecossistemas em várias cadeias têm recebido um suporte financeiro relativamente equilibrado.

O ecossistema Solana capturou a maior parte, com 22,2%, superando em muito outras blockchains, especialmente se saindo bem nos mercados de DeFi e NFT. Seus tokens Meme on-chain (como BONK) e aplicações sociais descentralizadas (como Friend.tech e produtos similares) também atraíram um grande número de investidores.

No geral, as cadeias públicas tradicionais estão a desenvolver-se de forma estável, enquanto as cadeias públicas emergentes procuram avanços em pistas específicas, exigindo mais tempo para validar o seu potencial de crescimento.

No último mês, estatísticas sobre investimento e financiamento ecológicos on-chain (Fonte da imagem:https://crypto-fundraising.info/blog/datas-02-08-mar-2025/）

Conselhos de investimento

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) continuam a ser os ativos principais do mercado, adequados para uma detenção estável devido à sua forte procura de mercado e potencial de crescimento a longo prazo. Ao mesmo tempo, a pista de IA e o ecossistema Layer 2 estão a desenvolver-se rapidamente. Por exemplo, tokens como FET, ARB e OP têm um elevado potencial de crescimento e podem ser considerados como novos alvos de investimento. Potenciais investidores podem acompanhar a sua implementação tecnológica e expansão do ecossistema.

Para os traders de curto prazo, a faixa de memes (PEPE, BONK, OPCAT) tem estado ativa recentemente, com um sentimento de mercado elevado, mas é necessário seguir de perto a situação do fluxo de capital e proteger-se contra os riscos da perseguição cega de preços mais altos. Além disso, a faixa de staking de liquidez (LST) oferece retornos relativamente estáveis, e tokens como STETH também são adequados para alocação de médio a longo prazo, permitindo retornos adicionais enquanto garante a liquidez.

Em termos de ecologia on-chain, os fluxos de capital do ecossistema da Solana lideram, apesar de serem afetados pelas recentes flutuações de mercado e flutuações de preços, sua sólida base ecológica ainda tem um alto potencial de crescimento, mas precisamos evitar recuos causados por saques de capital. Além disso, os ecossistemas Ethereum e Base, como infraestruturas estáveis de longo prazo de cadeias públicas, são adequados como posições principais para equilibrar o risco do portfólio de investimentos como um todo.

Globalmente, o mercado de criptomoedas em março de 2025 apresenta as características de 'rotação de pontos quentes e diferenciação significativa de fundos'. Os investidores devem adotar uma estratégia de resposta flexível, combinando fluxos de fundos de curto prazo com tendências de mercado de longo prazo e procurar um equilíbrio entre ativos de alto crescimento e retornos estáveis.

Conclusão

Em março, o mercado de criptomoedas mostrou uma tendência de fluxos de capital diferenciados em diferentes segmentos, e a rotação dos pontos quentes do mercado acelerou. Para traders de curto prazo, as faixas de memes e os ativos relacionados à IA ainda têm alta atenção do mercado, mas precisam monitorar de perto as flutuações de sentimento do mercado e se proteger contra os riscos de recuo a curto prazo. Investidores de longo prazo podem priorizar ativos mainstream (BTC, ETH), faixas de IA e ativos de staking de liquidez (LST) para obter um potencial de crescimento mais estável. Vale ressaltar que o ecossistema Solana continua a ser reconhecido no campo de investimento e financiamento, enquanto o ecossistema Base, com seu potencial de desenvolvimento de Layer 2, também merece atenção especial. No ambiente de mercado atual, os investidores devem ajustar flexivelmente a alocação de ativos, acompanhar de perto os pontos quentes do mercado, aproveitar as oportunidades de curto prazo e otimizar os portfólios de investimento a longo prazo para equilibrar risco e retorno.