Está curioso sobre como investir num Bitcoin ETF sem as complexidades da posse direta de criptomoedas? Não procure mais do que o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). À medida que o panorama das criptomoedas evolui, este veículo de investimento inovador oferece uma mistura cativante de acessibilidade e crescimento potencial. Este guia abrangente irá explorar o desempenho do ARKB, avaliar os riscos em comparação com o investimento direto em Bitcoin e introduzir brevemente como investir no ARKB.

O que é o ETF de Bitcoin ARK 21Shares?

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) representa um veículo de investimento inovador que oferece aos investidores exposição ao Bitcoin por meio de um fundo negociado em bolsa regulamentado. Lançado em 10 de janeiro de 2024, o ARKB é o resultado de uma colaboração entre a ARK Invest, liderada pela renomada investidora Cathie Wood, e a 21Shares, uma importante emissora de ETP de criptomoedas. O ARKB busca acompanhar o desempenho do Bitcoin, conforme medido pela CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, ajustado pelas despesas e outras obrigações do Trust.

origem: ARK fundos

Uma das principais características do ARKB é o armazenamento seguro de Bitcoin. Os ativos do fundo são mantidos em armazenamento a frio pela Coinbase Custody Trust Company, LLC, oferecendo proteção de nível institucional contra potenciais ameaças cibernéticas. Essa abordagem aborda uma das principais preocupações de muitos investidores que consideram investimentos em criptomoedas - a segurança de seus ativos digitais.

A estrutura do ETF permite que os investidores comprem e vendam ações em bolsas de valores tradicionais, tornando-o acessível a uma ampla gama de investidores, desde traders de varejo individuais até grandes investidores institucionais. Essa acessibilidade é um passo significativo para aproximar a lacuna entre finanças tradicionais e o mundo das criptomoedas.

Bitcoin ETF vs. Investimento Direto em Bitcoin

Os ETFs de Bitcoin e os investimentos diretos em Bitcoin são duas formas distintas de ganhar exposição ao mercado de Bitcoin, cada um com características únicas. Um ETF de Bitcoin é negociado em bolsas regulamentadas, permitindo que os investidores comprem ações do fundo em vez do ativo real de Bitcoin. Oferece simplicidade, pois os investimentos são feitos através de contas de corretagem tradicionais, sem a necessidade de gerir carteiras digitais ou chaves privadas. Isso o torna ideal para investidores que não estão familiarizados com a tecnologia de criptomoedas. Além disso, os custodiantes gerenciam os ETFs de forma segura usando tecnologias como armazenamento a frio e cumprem os requisitos regulamentares. No entanto, os ETFs cobram taxas de gestão, como a taxa de despesas de 0,21% do ARK 21Shares Bitcoin ETF.

Por outro lado, o investimento direto em Bitcoin envolve a compra de Bitcoin através de exchanges de criptomoedas e o armazenamento em carteiras digitais. Os investidores têm controle total sobre seus ativos, que podem ser usados para pagamentos ou transações a qualquer momento. Essa abordagem requer conhecimento técnico e práticas de segurança robustas para proteger as chaves privadas e evitar hacking ou perda de ativos. Embora a propriedade direta elimine as taxas de gerenciamento, podem incorrer em custos adicionais, como taxas de retirada.

O preço de um ETF de Bitcoin é influenciado pela liquidez do mercado e pode negociar com ágio ou desconto, resultando em menor volatilidade do que a posse direta de Bitcoin. Isso torna os ETFs mais adequados para investidores tradicionais com menor tolerância ao risco. Por outro lado, os investimentos diretos em Bitcoin são diretamente afetados pelas flutuações do mercado, podendo resultar em retornos mais altos, mas também carregando maiores riscos. Este método é mais apropriado para aqueles familiarizados com o mercado de criptomoedas e confiantes em seu potencial de crescimento a longo prazo.

A escolha entre as duas opções depende da competência técnica do investidor, do apetite pelo risco e dos objetivos de investimento. É crucial selecionar a abordagem que melhor se alinha com as necessidades e circunstâncias individuais.

Por que escolher ARK 21Shares Bitcoin ETF?

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) destaca-se entre os ETFs de Bitcoin devido às suas vantagens únicas e desempenho impressionante, tornando-o uma escolha ideal para investidores.

Em primeiro lugar, a ARKB é uma colaboração entre a ARK Invest e a 21Shares, ambas com uma forte reputação nos respetivos campos. A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, é conhecida pela sua experiência em tecnologias disruptivas e pelo seu apoio de longa data ao Bitcoin. Entretanto, a 21Shares, um dos principais fornecedores de produtos europeus negociados em bolsa de criptomoedas, traz uma vasta experiência de mercado e profissionalismo. Essa poderosa parceria confere à ARKB uma credibilidade de mercado excepcional e um apoio especializado.

ARKB tem uma taxa de despesa de 0,21%, tornando-o altamente competitivo entre produtos similares. Em comparação, a maioria dos ETFs de Bitcoin, incluindo o iShares Bitcoin Trust (IBIT), cobram taxas de 0,25% ou mais, enquanto o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) impõe uma taxa significativamente mais alta de 1,50%. A estrutura de baixo custo do ARKB reduz significativamente as despesas do investidor a longo prazo, melhorando assim os retornos líquidos. Desde a sua criação, o ARKB tem demonstrado um desempenho de mercado excepcional. Até 31 de outubro de 2024, ele entregou um retorno acumulado de 53,33% com base no valor líquido do ativo (NAV) e 52,36% com base no preço de mercado.

Além disso, a posição estratégica da ARKB torna-a uma excelente ferramenta para a diversificação de portfólios. A baixa correlação do Bitcoin com ativos tradicionais, como ações e títulos, permite que a ARKB ajude os investidores a reduzir o risco geral do portfólio. A recomendação de Cathie Wood de uma alocação de 5% em Bitcoin teve um bom desempenho em testes históricos, destacando ainda mais o valor da ARKB na otimização de portfólios de investimento. A aceitação de mercado do ETF também é evidente, com o maior influxo em um único dia atingindo $267.34 milhões, refletindo uma forte confiança dos investidores.

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Em conclusão, a ARKB destaca-se na força da marca, eficiência de custos, medidas de segurança, desempenho de mercado e posicionamento estratégico. Comparado a outros ETFs de Bitcoin, a ARKB oferece taxas baixas, rastreamento direto do mercado à vista e um mecanismo de custódia transparente, tornando-se uma opção ideal para investidores tradicionais e institucionais em busca de exposição segura ao Bitcoin. Embora os investidores devam avaliar sua própria tolerância ao risco e objetivos, a ARKB permanece um dos ETFs de Bitcoin mais atrativos no mercado hoje.

Desempenho e Estatísticas Chave de ARKB

De acordo com dados da Sosovalue, desde o lançamento do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos em janeiro deste ano, até 29 de novembro, os ativos totais atingiram US$ 98,38 bilhões, representando 5,38% da capitalização total de mercado do Bitcoin, com um fluxo líquido acumulado de US$ 28,54 bilhões. ARKB possui um valor líquido de ativos de US$ 4,63 bilhões, ocupando o quarto lugar entre os ETFs de Bitcoin, com um fluxo líquido acumulado de US$ 2,73 bilhões.

origem: sosovalue

Em 19 de novembro de 2024, a ARKB reportou um Valor Patrimonial Líquido (NAV) de $92.99, com uma alteração de NAV de um dia de $1.83, representando um aumento de 2.00%. Essa flutuação diária destaca a volatilidade inerente no mercado de criptomoedas, que pode apresentar tanto oportunidades quanto riscos para os investidores.

fonte: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

O volume de negociação do ETF tem sido robusto, indicando forte interesse dos investidores. Em 18 de novembro de 2024, o volume de negociação atingiu 1.706.332 ações, demonstrando uma liquidez significativa no mercado ARKB. Volumes de negociação elevados podem ser vantajosos para os investidores, pois geralmente resultam em spreads de oferta e procura mais estreitos e execução de negociações mais fácil.

Para fornecer uma visão abrangente do desempenho do ARKB, vamos examinar os seus retornos ao longo de vários períodos de tempo:

fonte: ark-funds

Estas figuras, atualizadas até 31 de outubro de 2024, ilustram o forte desempenho do ARKB desde o seu lançamento. A ligeira diferença entre os retornos do valor patrimonial líquido e do preço de mercado é típica dos ETFs e representa o prémio ou desconto pelo qual o ETF negoceia em relação aos seus ativos subjacentes.

Vale a pena notar que as participações do ARKB estão concentradas exclusivamente em Bitcoin. Em 19 de novembro de 2024, o fundo informou uma única participação:

origem: ark-funds

Esta concentração num único ativo enfatiza a importância dos investidores em compreender os riscos associados aos investimentos em criptomoedas e considerar a ARKB como parte de uma estratégia de carteira diversificada.

Como Investir no ETF Bitcoin ARK 21Shares?

Para investir no ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), pode seguir estes passos: Primeiro, escolha uma conta de corretagem que suporte a negociação de ARKB, uma vez que o ETF está listado em bolsas de valores tradicionais. Em seguida, realize a pesquisa e análise necessárias para avaliar as condições de mercado atuais e o desempenho do ARKB, garantindo que esteja alinhado com os seus objetivos de investimento. Depois de tomar a sua decisão de investimento, faça login na sua conta, procure por “ARKB”, especifique a quantidade que pretende comprar e conclua a transação. Antes de investir, compreenda totalmente as características do ARKB e considere como se encaixa na sua estratégia de investimento global para alcançar uma alocação de ativos e gestão de riscos ótimas.

Perspetivas Futuras para Bitcoin ETFs

A perspetiva futura para os ETFs de Bitcoin, incluindo o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), parece promissora mas complexa. O panorama dos investimentos em criptomoedas está a evoluir rapidamente, com os desenvolvimentos regulatórios e a dinâmica do mercado a desempenhar papéis cruciais na formação do futuro destes produtos financeiros.

Um dos desenvolvimentos mais significativos recentes é a aprovação de opções para negociação em ETFs de Bitcoin à vista. Em 18 de outubro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) aprovou a listagem e negociação de opções em vários ETFs de Bitcoin à vista, incluindo o ARKB. Essa medida tem como objetivo aumentar a liquidez, aprimorar a descoberta de preços e fornecer estratégias de proteção mais sofisticadas para os investidores. A introdução de opções poderia atrair uma nova onda de investidores institucionais, potencialmente resultando em maior entrada de capital e estabilidade no mercado.

Cathie Wood, CEO da ARK Invest, expressou otimismo sobre o futuro dos ETFs de Bitcoin. Em uma entrevista recente, ela previu que apenas três ou quatro ETFs de Bitcoin à vista sobreviveriam a longo prazo, citando consolidação e potenciais aquisições como fatores que moldarão o mercado. Essa consolidação pode levar a economias de escala, resultando potencialmente em taxas mais baixas para investidores e ofertas de produtos mais robustas.

O crescente interesse em ETFs de Bitcoin é evidente pelos recentes fluxos recordes experimentados por alguns fundos. Por exemplo, o ETF de Bitcoin ARK 21Shares registou um fluxo de entrada sem precedentes de $267,34 milhões em um único dia, quase quintuplicando seus fluxos diários médios. Esse aumento nos investimentos coincidiu com o preço do Bitcoin se aproximando da marca de $94.000, destacando a correlação entre o desempenho do mercado de criptomoedas e os fluxos de entrada de ETFs.

Olhando para o futuro, vários fatores provavelmente influenciarão o futuro dos ETFs de Bitcoin:

1. Ambiente Regulatório: Os desenvolvimentos regulatórios em curso em vários países desempenharão um papel crucial na adoção global de ETFs de Bitcoin. Embora os EUA tenham dado um passo significativo com a aprovação de ETFs de Bitcoin spot, outros grandes mercados financeiros podem seguir o exemplo, potencialmente expandindo a base de investidores.
2. Maturação do mercado: À medida que o mercado de criptomoedas amadurece, os ETFs de Bitcoin podem se tornar mais estáveis e atrair uma gama mais ampla de investidores, incluindo aqueles que têm hesitado em entrar diretamente no mercado.
3. Avanços tecnológicos: Melhorias na tecnologia blockchain e infraestrutura de criptomoedas podem aumentar a segurança e a eficiência dos ETFs de Bitcoin, potencialmente levando a custos mais baixos e melhor rastreamento do ativo subjacente.
4. Fatores Econômicos Globais: O desempenho de ativos tradicionais e as condições macroeconômicas podem influenciar o apetite dos investidores por ETFs de Bitcoin como proteção contra a inflação ou incerteza econômica.

Embora o futuro pareça promissor, os investidores devem estar cientes dos riscos potenciais associados aos ETFs de Bitcoin, incluindo volatilidade de mercado, mudanças regulatórias e vulnerabilidades tecnológicas. À medida que o mercado evolui, manter-se informado e adotar uma abordagem de investimento equilibrada será crucial para aqueles que consideram exposição ao Bitcoin por meio de ETFs como ARKB.

Conclusão

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) oferece aos investidores uma maneira regulamentada de obter exposição ao Bitcoin sem as complexidades da propriedade direta. Desde a sua criação, seu armazenamento seguro a frio, taxa de despesa competitiva de 0,21% e forte desempenho têm despertado interesse significativo dos investidores. A recente aprovação da negociação de opções e os influxos recordes destacam a crescente confiança do mercado. À medida que o cenário das criptomoedas evolui, o ARKB está pronto para desempenhar um papel fundamental na formação do futuro dos investimentos em ativos digitais.

Aviso de risco: Investimentos em criptomoedas estão sujeitos a alta volatilidade e incertezas regulatórias. As condições de mercado podem mudar rapidamente, podendo levar a perdas significativas.