Пересылка оригинального заголовка: Декодирование сезона альткоинов: 6 ключевых стратегий для использования возможности

1. Когда наступит сезон альткоинов?

Я верю, что сезон альткоинов уже совсем скоро. Вот ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание:

1.1 Двухфазный цикл

• Фаза 1: Цена биткойна растет, альткоины падают (доля рынка BTC растет).
• Фаза 2: Биткоин достигает нового исторического максимума, вызывая быстрый взлет альткоинов.

Диаграмма ниже ясно иллюстрирует этот шаблон:

В этой фазе мы начинаем накапливать альткоины, когда их общая рыночная капитализация достигает низкого диапазона. Я уверен, что альткоины в конечном итоге достигнут новых максимумов, как и Биткойн.

В настоящее время началась Фаза 2!
Для получения более подробной информации, посетите:Ссылка

1.2 Тенденции потока капитала

Начало бычьего рынка восходит к концу 2023 года, когда Биткоин отскочил от дна, восстановил свой диапазон и поднялся к прежним максимумам. Тем временем, альткоины упали по отношению к Биткоину, что увеличило долю БТС.

Сейчас, когда биткоин достигает новых исторических максимумов (текущая фаза), капитал начинает перетекать в альткоины большой капитализации. Из графика Total 3 (общая рыночная капитализация топ-100 альткоинов, исключая BTC и ETH) видно, что движение в основном определяется крупнокапитализированными монетами, такими как XRP, но среднекапитализированные и малокапитализированные монеты начинают догонять.

В конце концов, средства от биткоина и монет с большой капитализацией будут постепенно перетекать в альткоины со средней и малой капитализацией.

По мере накала рыночного настроения инвесторы становятся все более жадными, гоняясь за маленькими альткоинами. Я предсказываю, что «другие» средние альткоины вскоре установят новые максимумы. Настоящий сезон альткоинов еще впереди.

1.3 Доминирование биткоина

Каждый цикл следует похожему шаблону: когда цена биткойна прорывается через предыдущие максимумы и начинает взлетать, его рыночная доминантность начинает снижаться.

В настоящее время доминирование биткойна разрушило восходящий тренд, который длился более 800 дней.

1.4 ETH/BTC Анализ тренда

В каждом цикле Ethereum обычно показывает более низкую производительность на ранних этапах (Bitcoin растет, но все еще ниже своего предыдущего максимума), затем начинает восстанавливаться, когда Bitcoin стабилизируется выше своего предыдущего максимума.

Текущий цикл ничем не отличается. Ожидается, что в Ethereum-основанные токены, токены утилиты on-chain и более рискованные альткоины поступит больше средств. Как только ETH/BTC войдет в сильный восходящий тренд, эти токены, скорее всего, будут показывать лучшие результаты.

Анализ графика ETHBTC

В настоящее время ETH/BTC откатился и вернулся в предыдущий низкий диапазон.

В 2021 году не удалось преодолеть сопротивление 4-й стадии. Увидим ли мы "суперралли" 5-й стадии в этом цикле?

Если он прорвет текущую линию тренда вниз, мы можем увидеть конец 1,100-дневного медвежьего рынка.

Кроме того, 2024 год станет решающим для запуска ETF (биржевых фондов) Ethereum, и я считаю, что рынок по-прежнему недооценивает потенциал Ethereum.

2. Вы упустили возможность?

Как упоминалось ранее, команда Амстердама собирала альткоины в течение последних 5-6 месяцев, когда общая рыночная капитализация достигла своего минимума. \
Когда рынок достигает низкого уровня, рекомендуется:

• Покупать на ключевых уровнях поддержки.
• Постепенно накапливайте позиции во время медленной фазы консолидации, а не гонитесь за ростом цены.
• Установите ясные точки остановки убытков (например, ниже диапазона).
• В более спокойных рыночных условиях легче удерживать свои позиции.

Однако, если вы решите купить после вертикального увеличения цены:

• У вас может не быть четкой точки остановки убытков. В то время как это может быть не проблемой для краткосрочных трейдеров, это увеличивает риск для долгосрочных инвесторов.
• Возможность получения дохода от изменения капитализации с роста до минимума уже ушла. Текущая ставка - на то, сможет ли рынок альткоинов преодолеть новые максимумы.
• Покупка во время быстрого роста цены означает, что вы столкнетесь с более высокой рыночной волатильностью, и откаты на уровне 20-30% не являются редкостью.

Так что, я думаю, что для вас еще не слишком поздно, потому что:

• Биткоин все еще имеет потенциал для роста.
• Капиталовращение еще не достигло среднекапитализированных и малокапитализированных альткоинов (диаграмма «Другие» указывает на возможный новый максимум), что означает, что наиболее прибыльный этап еще предстоит.
• Доля биткойна может дальше снизиться, в то время как коэффициент ETH/BTC, скорее всего, возрастет.

Но пожалуйста, имейте в виду следующее:

• Понять текущую фазу рыночного цикла.
• Будьте ясным в том, входите ли вы в позицию для краткосрочной торговли или долгосрочного инвестирования.
• Имейте четкий план прибыли на месте.
• Помните, что это высоковолатильная фаза, и возможны быстрые падения на 10%-30%.
• Примите, что эти быстрые падения трудно предсказать. Если вы попытаетесь торговать этими откатами, вы можете нарушить свой первоначальный долгосрочный инвестиционный план.

Для анализ рискапри входе на рынок в этой стадии (а не за последние 3-6 месяцев), пожалуйста, обратитесь к этомуссылка.

3. Как войти на рынок:

Если вы пропустили последние 6 месяцев накопления, первое, что вам нужно сделать, это размышлить о том, почему вы это упустили.

Вероятно, ваши решения были повлияны эмоциями:

• Во время бычьего рынка цены обычно быстро растут, с незначительными или продолжительными откатами.
• Многие люди упускают начальный рост, и когда они испытывают FOMO (страх упустить возможность) и гонятся за ростом цен, рынок часто входит в фазу консолидации или переживает резкую коррекцию.
• Во время консолидации они становятся пессимистичными и в конечном итоге упускают следующий быстрый рост.

Правильная стратегия: накапливать во время консолидации или откатов и оставаться терпеливым, сосредотачиваясь на рыночной структуре в долгосрочном периоде.

Для получения более подробной информации обратитесь к этомураздел.

Следующими будут конкретные предложения!

Совет 1: Придерживайтесь торговли на месте, избегайте маржинальной торговли

Приоритет у торговли на бирже.

Многие люди привыкли использовать плечо, но на самом деле это ловушка. Каждое колебание рынка кажется "возможностью", но в большинстве случаев это не так. Нет необходимости торопиться с сделками. Торговля с плечом в конечном итоге приведет к убыткам и даже разорению вашего капитала—не позволяйте этому разрушить ваши бычьи рыночные прибыли.

Придерживайтесь сделок по текущей цене, чтобы вас не вынуждали закрывать позиции из-за избыточного кредитного плеча или, что еще хуже, упускать рыночные возможности из-за принудительной ликвидации.

Поверьте мне — держитесь подальше от маржинальной торговли.

Совет 2: Не гонитесь за ценами, сосредоточьтесь на откатах

Большинство людей торгуют на основе эмоций, покупая только тогда, когда цены растут (зеленые свечи), потому что это кажется "безопасным".
Но рынок не движется по прямой линии, даже в бычьем рынке будут откаты:

• Ежедневные флуктуации: небольшие откаты на несколько процентных пунктов.
• Каждые несколько недель: 10%-30% панические падения.

Если вы покупаете, когда цены растут, вы, вероятно, паникуете и продаете, когда происходит откат.

• Покупка во время роста приносит уверенность.
• Продажа во время падения ощущается как облегчение.

Но правильная стратегия - это:

• Покупка во время отката может вызвать у вас чувство беспокойства, но это правильное время.
• Продавать во время снижения может вызывать сопротивление, но это рациональный выбор.

Если вы можете идти против толпы, строить позиции во время откатов и смело покупать во время панической распродажи, у вас будет преимущество перед большинством рыночных участников.

Совет 3: Постепенно накапливайте позиции и будьте терпеливыми

Пока что:

• Оставайтесь при торговле на спот.
• Не гонитесь за ценами, но накапливайте во время откатов.

Также нет необходимости инвестировать все свои капиталы сразу.

Вы можете выбрать постепенное накопление позиций. Если цена упадет на 5%, и вы вложите все свои средства в альткоины, то если рынок испытает более крупную коррекцию (например, снижение на 10%, 20% или даже 30%), вы можете запаниковать и продать.

Правильная стратегия состоит в том, чтобы при падении цены на 5% инвестировать 10% от своего капитала. Таким образом, если цена продолжает снижаться (например, на 10%, 20% или 30%), вы можете продолжать увеличивать свою позицию, а не поддаваться рыночной волатильности.

Что, если откат не углубится? Нет проблемы. Не вкладывайте все свой капитал сразу только потому, что боитесь упустить возможность; вас могут заставить выйти во время более глубокого отката.

В будущем появится больше возможностей для откатов и формирования позиций.

На сильно волатильных рынках невозможно идеально времени каждого движения. Вам не нужно покупать на самом низком уровне или продавать на самом высоком; просто сосредоточьтесь на долгосрочных выгодах.

Совет 4: Управляйте рисками и избегайте излишнего плеча

Возможно, вы слышали о легендарных историях о том, как люди зарабатывали миллионы, идя «ва-банк», но чрезмерный риск станет серьезным испытанием для вашей психологической выносливости. Если ваша позиция слишком тяжела, во время отката рынка вы можете быть вынуждены продавать из-за паники, в конечном итоге упустив более крупные возможности.

Совет 5: Создайте план, который подходит вам

Не слепо следуйте чужим планам; вместо этого разработайте четкую инвестиционную стратегию на основе своих собственных целей и уровня риска. Этот план должен включать в себя управление рисками и несколько вариантов контингентности в случае, если рынок будет двигаться иначе, чем ожидалось.

Хороший план поможет вам оставаться спокойным в условиях рыночных флуктуаций, избежать совершения ошибок из-за паники или чрезмерного волнения и постепенно достичь ваших целей по получению прибыли.

Ключевые моменты, которые необходимо уточнить в вашем плане:

• Держитесь простого: не делайте план слишком сложным.
• Фокусируйтесь на более высоких временных рамках (HTF): Сосредоточьтесь на общем тренде, а не на краткосрочных флуктуациях.
• Установите четкие цели:
  • Какие сигналы рынка я ищу?
  • В какие токены я хочу инвестировать и почему?
  • Сколько капитала я планирую инвестировать?
  • По каким ценовым диапазонам я буду строить позиции?
  • Когда я выйду?

Для того, чтобы создать план периодического получения прибыли, вы можете обратиться к этому твиту.

Совет 6: Сосредоточьтесь на более высоких временных рамках и сохраняйте стратегию простой

• Сосредоточьтесь только на графиках более высокого временного интервала (HTF), чтобы избежать отвлечения короткосрочными колебаниями.
• Вам нужно сосредоточиться только на ключевых уровнях цен и структуре рынка, игнорируя избыточный рыночный шум.
• Держите стратегию простой и ясной.

Даже простые стратегии могут дать вам преимущество на рынке:

• Большинство людей используют кредитное плечо, но вы нет.
• Большинство людей гонится за ценой, когда она растет (зеленые свечи), но ты нет.
• У большинства людей нет ясного плана по извлечению прибыли, но у вас есть.
• Большинство людей покупают или продают все сразу, но вы выбираете постепенно строить позиции и медленно выходить.

Перед тем, как поделиться своим списком наблюдения за альткоинами, давайте поговорим об одной ключевой точке:

Взгляд:

На текущем рынке, альткоины (капитализация "Другие") скорее всего достигнут новых максимумов и привлекут средства из биткойна и основных альткоинов.

В настоящее время капитализация рынка "Другие" немного выше среднего уровня и постепенно приближается к верхнему уровню. \
Важно отметить, что верхний диапазон обычно является сильной зоной сопротивления, и перед его прорывом может быть несколько тестов и откатов. Когда рынок сильный (как сегодня со всеми "зелеными" свечами), этот момент часто игнорируется.

Взглянув на производительность биткойна перед тем, как он преодолел верхний диапазон: он прошел через несколько откатов и консолидаций перед успешным выбиванием.

Даже во время последнего бычьего рынка, в начале сезона альткоинов, диаграмма капитализации рынка "Другие" испытала коррекцию на 30% перед преодолением верхнего диапазона.

Так что запомните следующие моменты:

• Рынок, вероятно, испытает более крупную коррекцию, возможно, даже несколько недель спада, прежде чем начнется полноценный сезон альткоинов.
• Но вместо того, чтобы пытаться предсказать эти откаты и ждать, используйте следующую стратегию:
  • Постепенно увеличивайте позиции пакетами: Постепенно увеличивайте свою позицию, не инвестируйте все свои деньги сразу.
  • Избегайте использования плеча: Торговля с плечом чрезвычайно рискованна и может привести к принудительной ликвидации.
  • Покупайте на откатах: Сосредоточьтесь на открытии позиций, когда рынок падает (красные свечи), а не на погоне за ценами, когда они растут (зеленые свечи).

Оставайтесь терпеливыми и придерживайтесь долгосрочной стратегии, и у вас больше шансов извлечь прибыль из рыночных флуктуаций.

1. $SOL

SOL - это мощная монета крупной капитализации и показывает явные преимущества в этом цикле рынка - стоит обратить на нее внимание.

С точки зрения рыночного цикла, я ожидаю, что SOL преодолеет текущий уровень сопротивления и покажет значительный потенциал для роста, как только войдет в фазу "открытия" (когда цена достигнет новых исторических максимумов, и рынок выявит свою истинную стоимость).

На данном этапе вы можете рассмотреть постепенное формирование позиций, но обратите внимание, что текущая цена находится рядом с ключевой зоной сопротивления. Если вы вложитесь полностью на этом уровне, в будущем вы можете столкнуться с потенциальными откатами цены на 10%-30%. Поэтому рекомендуется придерживаться стратегии постепенного формирования позиции.

Кроме того, придерживайтесь спот-торговли и избегайте использования кредитного плеча. Вот мой подход:

• Дождитесь, когда цена пройдет уровень сопротивления, прежде чем сделать небольшую начальную покупку.
• Если цена продолжает расти и стабилизируется на высоком уровне, вы можете постепенно увеличивать свою позицию.
• Если цена вернется к нижнему диапазону и снова прорвется, это может представлять еще одну возможность для добавления.
• Откат к предыдущей зоне консолидации также может быть хорошим временем для постепенного накопления позиций.
• Если цена восстанавливается после коррекции и прорывает короткосрочную линию спада, рассмотрите возможность добавления дополнительных позиций.

В заключение, имейте четкий план по работе с различными движениями рынка и постепенно стройте позиции через сделки на месте.

1. $BLUR

BLUR - уникальный токен. В начале этого года он не смог удержать поддержку на низком уровне фазы 4 (когда цена не смогла удержаться в нижнем диапазоне), возможно, из-за общего спада на рынке NFT в то время.

Сейчас рынок NFT восстанавливается. OpenSea может запустить свой токен, а токен Magic Eden будет запущен на следующей неделе.

С учётом этих позитивных событий, влияющих на рынок, в сочетании с текущим рынком и динамикой графика, BLUR может вернуть внимание инвесторов.

Моё главное наблюдение: когда цена возвращается к предыдущему минимуму (как отмечено стрелкой на графике), это может представлять возможность для покупки.

Если рынок снова снизится, вы можете попробовать сформировать позиции на минимуме фазы 3.

Однако для меня этот токен более подходит для краткосрочной торговли, а не для долгосрочного удержания.

1. $MEME

Цикл инвестиций в мем-коины хорошо известен даже случайным инвесторам. Трудно представить, чтобы токен под названием «MEME» запускался на всех основных биржах без привлечения широкого рыночного внимания.

Структура цены этого токена очень сильная и в настоящее время находится в фазе 3. Я подожду, пока цена преодолеет и восстановит ключевые уровни, прежде чем войти.

Кроме того, этот токен связан с крупной коллекцией NFT. По мере восстановления рынка NFT, внедряется программа стимулирования $ME, а потенциальный запуск токена OpenSea может еще больше усилить его восходящий импульс.

1. $WEATHER

$ORAI - установленный токен искусственного интеллекта. На прошлой неделе он успешно вернул фазу 4 (оранжевая зона) в краткосрочной рыночной структуре, поэтому я добавил некоторые позиции.

Если цена снова вернется к этому диапазону, я продолжу увеличивать свою позицию.

Я также установил оповещения о ценах, и когда она преодолеет нижнюю границу макродиапазона, это будет служить новым сигналом для входа.

1. $ LOVE

Поскольку TIA вернулась и повторно протестировала низкую точку фазы 3, я держал ее.

В настоящее время она пытается преодолеть свою текущую ценовую структуру. Я считаю, что если цена образует ясный прорыв выше серой зоны, последующее откат будет хорошей возможностью для увеличения позиции.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [технологический поток глубокого прилива]. Передайте оригинальное название: Декодирование сезона альткоинов: 6 ключевых стратегий для использования возможности. Авторские права принадлежат оригинальному автору[CryptoAmsterdam]. Если у вас есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь Команда Gate Learn, команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционным советом.
3. Команда Learn Gate перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены, если не указано иное.