Основные моменты ①. Курс Gate “Базовые курсы по фьючерсам” знакомит с различными методами технического анализа, которые обычно используются в торговле фьючерсами. Цель этих курсов — помочь трейдерам создать всеобъемлющую основу для технического анализа. Рассматриваемые темы включают основы свечных графиков, технические паттерны, скользящие средние, линии тренда и применение технических индикаторов. ②. В этой статье основное внимание будет уделено линиям тренда, ключевому компоненту системы анализа трендов. В статье будет рассмотрен состав линий тренда, методы рисования, а также их применение в анализе рынка.
1. Как нарисовать линию тренда?
①. Что такое линия тренда?
Линия тренда - это графическое представление, иллюстрирующее траекторию и наклон рыночных тенденций, служащее важным инструментом для трейдеров для более эффективного мониторинга динамики рынка. По сути, это воображаемая линия, которую трейдеры рисуют, следуя определенным рекомендациям.
Рассматриваемые как визуальные индикаторы, линии тренда отображают развитие и закономерности трендов. Они основаны на принципах теории Доу, которая определяет бычий и медвежий рынки, и представляют собой комплексное использование трех основных положений теории Доу, наряду с принципами технического анализа и волновой теории.
Линии тренда, в зависимости от их ориентации, можно разделить на восходящие линии тренда и нисходящие линии тренда следующим образом:
②. Как нарисовать линию тренда? a、Восходящая линия тренда Линия восходящего тренда - это прямая линия, проведенная путем соединения самой низкой точки или относительного минимума цены валюты с любой последующей низкой точкой, которая возникает перед самой высокой точкой в течение определенного периода времени, при условии, что эта линия не будет решительно нарушена ценовым действием валюты. Приведенная ниже иллюстрация демонстрирует эту концепцию:
b, Линия нисходящего тренда Линия нисходящего тренда - это прямая линия, которая строится путем привязки самой высокой точки или относительного максимума цены валюты к любой последующей высокой точке, которая предшествует самой низкой точке в течение определенного периода времени, учитывая, что цена валюты между ними существенно не пересекается. Приведенное ниже изображение иллюстрирует этот тип линии тренда:
2. Применение ①. Линия тренда представляет собой синтез теории Доу, основополагающих принципов технического анализа и концепций волновой теории. Согласно теории Доу, бычий рынок характеризуется восходящими движениями цен, которые последовательно достигают более высоких максимумов, чем раньше, а во время откатов создают более высокие минимумы, чем предыдущие спады. Напротив, медвежий рынок определяется по движениям цен, которые последовательно приводят к более низким максимумам и более низким минимумам. Таким образом, восходящая линия тренда получается путем соединения последовательных более высоких минимумов во время восходящего тренда, в то время как нисходящая линия тренда строится путем соединения более низких максимумов, наблюдаемых во время каждого отскока цены в нисходящем тренде.
②. Линия тренда действует как датчик или индикатор тренда, сигнализируя о траектории, направлении и наклоне движения. Эти линии визуально заключают в себе анализ трендов в соответствии с теорией Доу и предоставляют трейдерам жизненно важный дополнительный инструмент для анализа тренда. Тремя ключевыми принципами технического анализа являются: (1) рыночное действие (цена валюты или индекс) включает в себя и усваивает всю доступную информацию; (2) рынки, как правило, движутся в соответствии с идентифицируемыми тенденциями, которые, вероятно, сохранятся, и (3) исторические закономерности, как правило, повторяются.
③. Наклон линии тренда отражает динамику восходящего или нисходящего движения рынка. Восходящая линия тренда с небольшим наклоном обычно предполагает устойчивый рост, который, вероятно, продолжится, и его сложнее прервать. И наоборот, круто изогнутая восходящая линия тренда подразумевает сильный всплеск на рынке, но такой резкий рост также более подвержен развороту. Те же принципы применимы к анализу нисходящих линий тренда.
④. Пологая линия тренда предполагает, что текущий тренд стабилен, но после его нарушения существует вероятность того, что тренд может развернуться вспять. Даже если тренду удастся возобновиться после прерывания, его импульс может уменьшиться, что делает маловероятным достижение новых максимумов или минимумов. С другой стороны, линия тренда с крутым наклоном указывает на то, что текущий тренд может быть легко изменен, но этот разворот часто является лишь временной неудачей. После такого нарушения рынок часто возвращается к своей первоначальной траектории и склонен к достижению новых минимумов или максимумов.
3. Прорыв линии тренда Прорыв линий тренда характеризуется повышением или падением цены, превышающим линию тренда на 3%. Особенности паттерна следующие: ①. Цена валюты, которая двигалась вдоль линии тренда, пробивает линию тренда либо вверх, либо вниз. ②.После прорыва цена поднимается выше или ниже линии тренда с разницей более чем в 3%. ③. Восходящий прорыв линии тренда будет установлен только при одновременном увеличении объема торгов, в то время как для подтверждения нисходящего прорыва линии тренда объем торгов не требуется. ④. Прорыв является более надежным сигналом, когда после прорыва ценовая линия ускоренными темпами отклоняется от линии тренда и превышает ее на значительное расстояние.
Техническое значение прорыва: ①. Когда цена валюты пробивает нисходящую линию тренда вверх, это сигнализирует о возможности разворота рынка от медвежьего к бычьему ; a. Примечания: На такой прорыв нельзя полагаться при открытии позиций на покупку активов. Торговое решение следует принимать, сверяясь с другими техническими моделями, скользящими средними или другими методами технического анализа. b. Прорыв нисходящей линии тренда вверх автоматически не сигнализирует о развороте рынка. Вероятность разворота связана с изменениями объема торгов и продолжительности, охватываемой пробитой нисходящей линией тренда. Как правило, прорыв, который происходит одновременно со значительным увеличением объема торгов, особенно если линия тренда охватывает длительный период времени, указывает на высокую вероятность разворота тренда.
②. Когда цена валюты пробивается ниже линии восходящего тренда, это означает, что рынок, возможно, достиг пика и пришло время продавать активы; a. Когда линия восходящего тренда пробита, это служит сигналом для трейдеров, работающих в рамках того же торгового цикла, закрыть свои позиции и выйти, и для тех, у кого более длительные торговые циклы, чтобы сократить свои запасы. Если в рамках одного и того же цикла есть две или более линий тренда, прорыв любой из них послужит сигналом к выходу. б. Чем круче наклон линии тренда, тем более он подвержена нарушению и тем менее вероятно, что указанный тренд сохранится, демонстрируя повышенную чувствительность к колебаниям рынка. И наоборот, линия тренда с пологим наклоном часто означает стабильный и продолжительный тренд, но эта стабильность также может означать более медленную реакцию на изменения на рынке.
4. Итог
В торговле линии тренда являются ценным инструментом, который помогает трейдерам оценить направление тренда, определить точки входа и выхода, а также установить уровни тейк-профита и стоп-лосса. Правильное использование линий тренда может заметно повысить прибыльность инвестиций. В этой статье рассматриваются лишь фундаментальные аспекты системы. Чтобы по-настоящему извлечь выгоду, следует стремиться досконально изучить основополагающие принципы системы и усовершенствовать их понимание путем практического применения в торговле.
Начните торговать фьючерсами, зарегистрировавшись на фьючерсах Gate.
Дисклеймер Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом. Gate не несет ответственности за любые принимаемые вами инвестиционные решения. Контент, связанный с техническим анализом, оценками рынка, торговыми навыками и идеями трейдеров, не следует рассматривать как основу для инвестирования. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не дает никаких гарантий или заверений в возврате от каких-либо инвестиций.
