Esta proposta de controle do Estreito de Hormuz divulgada pelo Irã é uma variável de nível super coringa para os mercados globais de energia e finanças! O Irã reforça o controle do estreito, a sobretaxa geopolítica no Oriente Médio aumenta, e a incerteza global em energia e macroeconomia dispara.

A geopolítica impulsiona os preços do petróleo e a rigidez da inflação, as expectativas de corte de juros do Federal Reserve para o ano são ainda mais revisadas para baixo, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA se fortalece, pressionando a avaliação central dos ativos de risco em criptomoedas.

A volatilidade do mercado sobe rapidamente no curto prazo, BTC/ETH entra em uma zona de alta volatilidade, os riscos de explosão dupla de posições longas e curtas em altcoins e contratos aumentam drasticamente, e a tendência unidirecional é temporariamente adiada.

Estratégia de negociação: controlar rigorosamente o tamanho da posição, reduzir o uso de alavancagem, evitar riscos de picos de notícias inesperadas; operar com posições leves em faixas de preço, esperar a liquidação de pânico para comprar aos poucos; priorizar ativos principais do mercado, evitar ativos de alta volatilidade com baixa capitalização.