Eu ajustei minha abordagem para fazer short.

Não porque as configurações desapareceram,
mas porque o perfil de risco não justifica mais a operação.
Qualquer coisa abaixo de ~$50M capitalização de mercado, eu simplesmente não faço short.
A princípio, parece uma oportunidade perdida.
Baixos valores de mercado se movem rápido, as ineficiências são óbvias, e às vezes a direção parece clara. Você pode até estar certo na ideia.
Mas esse não é o problema real.
O problema é o controle.
Em mercados menores, o preço não é apenas impulsionado pela estrutura do mercado. Pode ser manipulado. A liquidez é escassa, e não é preciso muito para alguns grandes players distorcerem completamente o movimento.
Você não está negociando o mercado.
Você está negociando dentro do intervalo de outra pessoa.
E quando isso acontece, estar “certo” deixa de importar.
Uma moeda pode se mover irracionalmente muito além do que faz sentido. A capitalização de mercado pode se expandir várias vezes antes que qualquer correção apareça. Se você está vendido, essa expansão trabalha diretamente contra você.
Perdas não escalam linearmente.
Elas se acumulam rapidamente.
Essa é a assimetria que a maioria das pessoas subestima.
No lado positivo, seu limite é definido.
No lado negativo, você está exposto a uma expansão que não controla.
Então, mesmo que a ideia esteja correta, a estrutura da operação não está.
Prefiro perder um movimento do que ficar numa posição onde o risco não pode ser definido corretamente.
Não se trata de evitar negociações.
Trata-se de evitar situações onde o resultado depende mais de quem está movendo o preço… do que da configuração em si.
$BTC $ETH $SOL
#crypto #negociação #GestãoDeRisco