Chamada de Resultados do Q4 da Regal Rexnord: As 5 Principais Perguntas dos Analistas

Chamada de Resultados do Q4 da Regal Rexnord: As 5 Principais Perguntas dos Analistas

Petr Huřťák

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 14h43 GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

RRX

+2,84%

O quarto trimestre da Regal Rexnord recebeu uma resposta positiva do mercado, apesar de ter ficado aquém das expectativas de receita da Wall Street. A gestão apontou para um crescimento robusto de pedidos nos segmentos de centros de dados, automação e aeroespacial como principais fatores de desempenho do trimestre. O CEO Louis Pinkham atribuiu o sucesso às grandes vitórias da empresa na solução e-Pod no mercado de centros de dados e a um backlog 50% superior ao do ano anterior, afirmando: “Nossa equipa entregou um desempenho sólido no quarto trimestre, encerrando o ano em alta.” A empresa também destacou a execução disciplinada e a realização contínua de sinergias como fatores de suporte.

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Destaques do Q4 CY2025 da Regal Rexnord (RRX):

• Receita: 1,52 mil milhões de dólares vs estimativas de analistas de 1,54 mil milhões de dólares (crescimento de 4,3% ano a ano, 1,2% abaixo)
• EPS ajustado: 2,51 dólares vs estimativas de analistas de 2,48 dólares (superior em 1,1%)
• EBITDA ajustado: 328,5 milhões de dólares vs estimativas de analistas de 332,4 milhões de dólares (margem de 21,6%, 1,2% abaixo)
• Orientação de EPS ajustado para o próximo ano financeiro 2026: 10,60 dólares na média, abaixo das estimativas de analistas em 1,4%
• Margem operacional: 10,8%, aumento em relação a 8,8% no mesmo trimestre do ano passado
• Receita orgânica: aumentou 2,9% ano a ano (abaixo)
• Capitalização de mercado: 14,79 mil milhões de dólares

Enquanto gostamos de ouvir os comentários da gestão, a nossa parte favorita nas chamadas de resultados são as perguntas dos analistas. Essas perguntas são não roteirizadas e muitas vezes destacam tópicos que as equipas de gestão prefeririam evitar ou tópicos cuja resposta é complicada. Aqui está o que chamou nossa atenção.

Nossas 5 principais perguntas dos analistas na chamada de resultados do Q4 da Regal Rexnord

• Michael Halloran (Baird) perguntou sobre a rentabilidade e a oportunidade de longo prazo do negócio de centros de dados e-Pod. O CEO Louis Pinkham explicou margens de EBITDA ajustado acima de 20% e destacou investimentos contínuos para ampliar a oferta.
• Julian Mitchell (Barclays) questionou a melhoria das margens nos segmentos AMC e IPS, apesar do desempenho estável. O CFO Rob Rehard detalhou o impacto da escassez de ímãs de terras raras e da composição, observando expectativas de recuperação das margens à medida que o fornecimento se normaliza.
• Jeffrey Hammond (KeyBanc Capital Markets) perguntou sobre o cronograma de envio das grandes encomendas de e-Pod e a composição dos mercados de crescimento secular. Pinkham esclareceu que os envios podem começar já no final de 2026 e que os mercados seculares agora representam 40–50% do negócio.
• Nigel Coe (Wolfe Research) buscou clareza sobre a trajetória das margens do e-Pod e proteções contra a inflação de matérias-primas. Pinkham confirmou a cobertura de cobre e alumínio e disse que as margens devem começar em 20% e melhorar à medida que a escala for atingida.
• Joseph Ritchie (Goldman Sachs) questionou a base de clientes para e-Pods e o conteúdo por megawatt. Pinkham afirmou que os pedidos abrangem vários clientes e projetos, principalmente entre operadores de co-localização e hiperescala, mas recusou-se a compartilhar métricas específicas de conteúdo.

A história continua

Catalisadores nos próximos trimestres

Nos meses seguintes, os nossos analistas irão monitorar (1) a execução e o cronograma de envio dos grandes pedidos de centros de dados e-Pod à medida que a capacidade aumenta; (2) o progresso na mitigação dos impactos de ímãs de terras raras e tarifas, acompanhando quando a neutralidade de margem for alcançada; e (3) o crescimento sustentado e a adoção pelos clientes nos setores de automação, robótica e aeroespacial. O sucesso na gestão do capital de giro para projetos de centros de dados também será um indicador-chave de execução.

A Regal Rexnord atualmente negocia a 219,37 dólares, acima dos 178,30 dólares imediatamente antes dos resultados. Há oportunidade na ação? Veja por si mesmo no nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito para membros ativos do Edge).

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