Como é que o BTC é "preço indiretamente"?

Muitas pessoas acham que o mercado de criptomoedas é independente, mas hoje o BTC está profundamente integrado no sistema de liquidez global. Dados como o não-farm, o CPI, as negociações entre Irã e EUA, as eleições no Japão parecem notícias macroeconómicas, mas na realidade são transmitidas ao BTC através da liquidez em dólares e da preferência pelo risco.
Se o CPI estiver elevado, as expectativas de corte de juros no mercado diminuem, o dólar fortalece-se, os ativos de risco ficam sob pressão, e o BTC também pode sofrer uma correção técnica; se a inflação recuar, isso favorece os ativos de risco, e o BTC costuma reagir primeiro.
Os dados do não-farm também são cruciais; um forte mercado de trabalho indica resiliência económica, mas também pode reforçar as expectativas de aperto; um mercado de trabalho fraco aumenta as expectativas de afrouxamento. Nos últimos anos, o BTC tem sido altamente sensível às expectativas de juros.
A geopolítica influencia o sentimento de refúgio. Em situações extremas, o ouro é mais procurado, mas a propriedade do BTC como "ouro digital" está a ser reconhecida por alguns fundos, e o efeito de diversificação está a crescer gradualmente.
As eleições no Japão afetam o iene e as negociações de carry trade; se o capital de carry trade voltar, todos os ativos de risco globais, incluindo o mercado de criptomoedas, podem ser afetados.
A chave para uma estratégia antecipada não é adivinhar os dados, mas criar um roteiro: como aproveitar as notícias positivas, como defender-se das negativas. O plano de negociação deve ser elaborado antes dos dados, não após o sentimento.
O que o mercado mais teme não são más notícias, mas a própria incerteza.
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