Mais uma vez atingido por notícias macroeconómicas. Ontem, as tensões tarifárias na Europa e nos EUA aumentaram, o BTC caiu de forma decisiva, e toda a mercado liquidou quase 8,7 bilhões de posições em um dia, com todos os sinais apontando para uma limpeza de posições de alta. Diante desse risco sistêmico, nenhum contrato individual tem espaço para escapar.

Eu dei uma olhada no mercado. O WAL já quebrou a faixa de oscilações de quase uma semana, isso não é uma simples correção técnica, é uma emoção de避险 pura e dura que está a impulsionar. A relação entre posições longas e curtas no mercado de contratos começou a diminuir, indicando que os jogadores com dinheiro de verdade também estão mudando para uma postura defensiva.

Como agir? Uma queda rápida e forte provocada por eventos macro geralmente é a primeira onda, e a recuperação costuma ser rápida e decisiva. Minha estratégia é bem clara — não vou vender na pânico, mas também não sou tolo a ponto de tentar pegar o fundo. Estou esperando por dois sinais claros: um, o gráfico de uma hora mostrando várias sombras inferiores consecutivas em um determinado nível de preço, indicando que alguém está assumindo posições; e dois, uma redução no volume de liquidações em toda a rede, sinalizando que o índice de pânico do mercado não está mais se deteriorando a cada minuto.

Resumindo, neste momento de notícias macroeconómicas negativas, a análise técnica não ajuda muito. O mais prático é manter a paciência e esperar que o mercado mostre uma estrutura de estabilização. Quando esse momento chegar, a oportunidade também chegará.