Recentemente, observei bastante a evolução do mercado de altcoins e tenho uma ideia para compartilhar. Nesta fase de queda, muitas moedas pequenas já foram cortadas mais de 90%, ficando na zona de fundo. Muitas pessoas olham para esses preços e acham que há uma grande oportunidade de compra, mas minha avaliação é exatamente o contrário — o risco é ainda maior. Por quê? Porque você simplesmente não sabe qual vai disparar de repente; se acabar entrando num projeto que explode, a perda pode ser de nível catastrófico.

Por outro lado, há moedas que todos os dias sobem, e aí está a oportunidade. Quando uma moeda sobe demais, ela inevitavelmente recua — essa é a lei do mercado. Minha estratégia é agir nesse momento — esperar o preço ficar estagnado, o volume de negociações diminuir, e então usar 1x de alavancagem para fazer short, com apenas um décimo do meu capital em cada moeda. Sem stop loss? Exato, porque o próprio tamanho da posição pequena funciona como minha proteção contra perdas.

Também participo de moedas principais, mas com alavancagem de 3 a 5x, pois esses ativos têm alta liquidez e risco relativamente controlado. Quanto aos setores dominados por grandes investidores, como os setores alfa, com taxas de financiamento altíssimas, não vale a pena arriscar.

Procuro estabilidade, ciclos de juros compostos mais curtos e posições leves. Sobrevivência é a primeira regra neste jogo. O mercado está em movimento todos os dias, o importante é encontrar o ritmo que funciona para você, ao invés de ser ganancioso e apostar em coisas incertas.