Recentemente, tive perdas nas moedas FHE e BTR, com posições vendidas que terminaram em fracasso. Após uma análise, onde foi o problema?

Para ser honesto, o valor de mercado dessas duas moedas não é grande, o risco é relativamente alto. A BTR é especialmente problemática — a liquidez é extremamente baixa. Antes, eu não tinha entendido bem as informações fundamentais, e apenas com base nas velas e alguns indicadores técnicos, arrisquei abrir posições, o que é um grande erro. Só percebi que, ao realmente entrar, a relação entre volume e preço não era confiável.

A situação da FHE também não é ideal. A proporção de posições longas e curtas está anormalmente desequilibrada, e os grandes investidores concentram suas posições de forma muito forte. Não respeitei a realidade do mercado e insisti em abrir posições, ou seja, ignorei o risco sistêmico. Essa é uma das áreas mais propensas a causar perdas nas negociações.

Depois de passar por essa experiência, revisei minha estratégia de venda a descoberto. Meu plano de ajuste é o seguinte:

Primeiro, preciso fazer minha lição de casa com antecedência. Valor de mercado total de altcoins, profundidade de liquidez, grau de concentração de posições — tudo isso deve ser estudado cuidadosamente, sem confiar na sorte.

Em segundo lugar, a questão da paciência. Só considerar abrir uma posição quando o MACD no gráfico diário estiver claramente indicando uma tendência de baixa, de preferência quando estiver se aproximando de um cruzamento de morte. Não há motivo para pressa. Se no gráfico de 4 horas ainda estiver em uma correção de alta, é melhor esperar, não entrar no mercado impulsivamente.

Por fim, ao escolher o ponto de entrada, preciso ser mais preciso. Usando a formação do gráfico de 1 hora como referência, o momento ideal de entrada é na segunda correção, o que aumenta bastante a taxa de sucesso.