Por que os investidores precisam entender a oferta e a procura para serem inteligentes na compra e venda de ações

Se alguma vez se perguntou porque é que os preços das ações sobem e descem tanto, vai ter uma experiência especial. A verdade reside numa coisa: Oferta e procura Esta é a força que impulsiona os mercados financeiros e, se a compreender, conseguirá acompanhar as suas operações com mais precisão.

Mecanismo Básico: O que é a Oferta e a Procura?

Procura (Procura) É o poder de compra. A necessidade de compradores dispostos a pagar para obter os bens. Quando comparamos o preço com a quantidade que o comprador deseja, não conseguiremos fazê-lo. Vamos obter uma curva de procura, que mostra que quanto mais barato for. Quanto mais desejável é, mais desejável é

Fornecimento (Fornecimento) É a força de venda. As necessidades dos vendedores dispostos a trazer produtos para vender. Em contraste com a procura. Quanto mais caro é. Quanto mais os vendedores estiverem dispostos a oferecer, mais dispostos estão.

Quando as linhas de procura e oferta se cruzam, esse ponto é chamado Equilíbrio (Equilíbrio) Neste ponto, o preço é o preço aceite pelo mercado porque reflete as necessidades tanto dos compradores como dos vendedores.

Leis a conhecer

Lei da Exigência: Quando o preço sobe, A procura por compras diminui porque afeta dois tipos de procura.

• Resultados de Receita: Mais barato = Mais na carteira = Compra mais.
• Efeito de substituição: Mais barato = Este produto parece mais atraente do que os outros = Mudar para comprar este produto

Regras de Abastecimento: Quando o preço sobe, o vendedor quer vender mais porque obtém mais lucro.

Fatores que afetam ambas as partes

Lado da procura (O que afeta o poder de compra):

• Confiança do investidor
• Taxa de Juro (Baixo = Dinheiro Solto = Investir mais)
• Liquidez de mercado
• Previsões sobre o futuro da empresa

Lado da oferta (O que afeta a força de venda):

• Políticas da Empresa (Aumentar capital ou recomprar ações)
• IPO de uma nova empresa
• Regulamentos e Restrições
• Custos de produção

Aplicações na análise de ações

1. Vista básica (Análise Fundamental)

Os preços das ações mudam não por causa da ação em si, mas pelo desejo de assumir o negócio.

• Se a previsão diz que a empresa vai crescer, Os compradores estão dispostos a comprar a um preço mais alto, e os vendedores atrasarão a venda → os aumentos de preço.
• Se a notícia for negativa, o comprador atrasa a compra e o vendedor está disposto a reduzir o preço → o preço.

2. Perspetiva técnica (Análise Técnica)

Os traders utilizam diferentes ferramentas para ler sinais de oferta e procura:

Castiçais (Castiçal):

• Verde (Fecho acima do que aberto) = Forte força de compra
• Vermelho (Fechar abaixo aberto) = Forte força de venda
• Doji (Fechar como abrir) = Equilíbrio, ainda não sei o caminho a seguir.

Níveis de resistência e suporte (Resistência e Suporte):

• Suporte = Um ponto onde há pressão de compra à espera de comprar = o preço desce e reverte para cima.
• Resistência = Um ponto onde há pressão de venda à espera de ser vendida = o preço sobe e depois reverte para baixo.

Tendências (Tendência):

• O preço continua a atingir novos máximos = a força de compra continua forte = o preço sobe.
• O preço continua a atingir novos mínimos = a pressão de venda continua forte = o preço desce.

Técnica de Negociação: Zona de Oferta e Procura

Existe uma técnica popular chamada Zona de Oferta e Procura O princípio da oferta e da procura é utilizado para realizar transações.

Reversões (Reversão)

Rali da Base de Queda da Zona de Procura (DBR) - Reversão de alta:

• Os preços caíram a pique. (Drop) = Força de venda excedente
• O preço mantém-se dentro do intervalo. (Base) = A venda abranda porque o preço já está baixo.
• O preço sobe. (Rali) = Força de compra vencedora

Os traders podem comprar no ponto de ruptura do frame superior e definir um stop loss abaixo.

Queda da Base de Rali da Zona de Abastecimento (RBD) - Reversões baixistas:

• O preço sobe. (Rali) = Excesso de poder de compra
• O preço mantém-se dentro do intervalo. (Base) = O poder de compra é lento porque já é caro.
• Os preços caíram a pique. (Drop) = Força de venda vencedora

Os traders podem vender no ponto de ruptura da faixa inferior e definir um stop loss acima.

Continuidade (Continuação)

Rali Base do Rali da Zona de Procura (RBR) - Tendência ascendente contínua:

• Os preços estão fortes. (Rali) = Procura pendente
• Mantém-te no enquadramento (Base) = A força de venda vem de forma cruel.
• Continua a subir outra vez. (Rali) = Forte força de compra

Drop da Zona de Abastecimento Drop Base (DBD) - Tendência descendente contínua:

• Os preços caíram a pique. (Drop) = Oferta em aberto
• Mantém-te no enquadramento (Base) = A força de compra entra temporariamente.
• Continua a mergulhar outra vez. (Drop) = A pressão de venda é forte.

Fatores que afetam a oferta e a procura nos mercados financeiros

Lado da procura

• Política Fiscal: Quando as taxas de juro são baixas, há dinheiro barato, por isso os investidores procuram retornos no mercado bolsista.
• Liquidez no sistema: Quanto mais dinheiro estiver no sistema. Os investidores estão ávidos por retornos de ativos de risco.
• Confiança: Boas notícias da economia, das empresas ou da política aumentam o poder de compra.

Lado da oferta

• Aumento de capital: Quando uma empresa angaria capital, as ações no mercado aumentam = a oferta aumenta.
• Recompra de ações: Quando uma empresa recompra ações, as ações no mercado diminuem = a oferta diminui.
• Nova IPO: Nova empresa entra no mercado = Mais títulos = Aumento da oferta
• Requisitos Regulamentares: Regulamento do Período Silencioso restringe a venda de acionistas majoritários

Conclusão: Por que precisas de saber isto?

Oferta e procura Não é só teoria económica, é o coração do mercado bolsista.

• Se a força de compra for forte = o preço irá subir.
• Se a pressão de venda for forte = o preço irá descer.
• Equilíbrio = O preço está estagnado.

Traders e investidores bem-sucedidos compreendem muito bem este princípio. Eles não só liam números e dados, como também liam as mentes do mercado. (Procura) E dinheiro fora. (Fornecimento) de compradores e vendedores.

Se não estiver familiarizado com esta técnica, pode não conseguir fazê-lo. Tenta aplicá-lo às ações que te interessam e vais ver que o mercado de ações não é aleatório, mas há uma lógica oculta por trás disso.