Gestão de Posições ao Negociar Futuros: Os Princípios de Sobrevivência

Futures ou perpétuos não são para os que faltam disciplina. Neste campo de jogo, você não perde porque o mercado é “má”, mas sim por causa de como gerencia a sua própria posição. Abaixo estão os princípios essenciais que ajudam você a sobreviver e a seguir em frente, sem falar do conhecimento básico, apenas focando na gestão de ordens.

1. Sem Stoploss = Sem Plano Cada ordem de negociação deve obrigatoriamente ter um stoploss ou ponto de invalidação (invalidation). Entrar numa posição sem saber onde vai cortar equivale a deixar sua conta ao acaso. O mercado não deve nada a você.
2. Sempre Ter um Plano de Risco – Lucro Claro Uma ordem só vale a pena se a relação risco-recompensa for favorável. O princípio comum é um RR mínimo de 1:2. Se você aceita um risco de 10 dólares, o objetivo de lucro deve ser pelo menos 20 dólares. Se não atingir essa proporção, o melhor é passar.
3. Nunca Deixe a Ordem Ser Liquidada Liquidar não é o mesmo que stoploss. Se o seu ponto de stop for o nível de liquidação, quase certamente você não tem um plano, apenas está apostando com alta alavancagem. Um trader disciplinado sairá ativamente da posição, não esperando o mercado “te matar”.
4. Limite a Alavancagem: 3x–5x É Suficiente Cripto é muito volátil. Um candle inesperado pode limpar sua conta se usar alta alavancagem. Alavancagem baixa te dá espaço para errar, mantém a cabeça fria e evita ser eliminado do jogo cedo demais.
5. Não Faça Negociações Contra a Tendência A tendência é sua parceira, não inimiga. Negociar contra a tendência pode dar ganhos algumas vezes, mas a longo prazo vai desgastar sua conta. Aprenda a seguir o fluxo ao invés de tentar provar que está certo.
6. Entre na Ordem Apenas Com Confirmação Futures exigem disciplina e precisão. Não entre por sensação, medo de perder, ou por ver os outros exibindo lucros. Cada ordem precisa de um sinal de confirmação claro, de acordo com seu sistema.
7. Absolutamente Não Faça DCA em Ordens em Perda Fazer DCA em futures quando a ordem está negativa é um dos erros mais perigosos. Você aumenta o risco com uma ideia que já está errada. Cortar perdas pequenas é sempre melhor do que alimentar grandes esperanças. Conclusão Negociar futures não é para enriquecer rápido, mas sim um teste de disciplina, gestão de risco e psicológico. Quem sobrevive por tempo suficiente tem chance de vencer. Respeite o mercado, proteja seu capital primeiro, os lucros virão depois.