Guia de Sobrevivência no Trading de Derivados: Compreender Corretamente – Agir Corretamente – Sobreviver a Longo Prazo

Abra qualquer plataforma social e em todo o lado aparecem histórias de “multiplicar a conta por 10 num dia” ou de “pequenos investidores a virar o jogo e ganhar milhões”. Mas por trás dessas fotos de lucros brilhantes, estão inúmeras pessoas a perder noites de sono devido aos avisos de liquidação de conta.

Na realidade, negociar contratos não é um jogo de sorte, muito menos uma varinha mágica para enriquecer instantaneamente. Isto é uma “mesa de apostas de vida ou morte” entre conhecimento, disciplina e gestão de risco. Para sobreviver a longo prazo, o mais importante é compreender a verdadeira essência.

1. Compreender Corretamente os Contratos: Parece Complexo, Mas É Muito Claro na Essência Muitos principiantes pensam que negociar contratos é algo demasiado avançado. Na verdade, a essência é simples: Não é necessário possuir o ativo real, mas pode-se lucrar prevendo se o preço vai SUBIR ou DESCER. Se acha que o preço vai subir → abrir uma posição Long Se acha que o preço vai descer → abrir uma posição Short

Basta o mercado mover-se um pouco na direção certa e o lucro é amplificado pela alavancagem. Mas deve lembrar-se: ➡ Quanto mais vezes o lucro for multiplicado, tanto maior será o risco.

Os contratos não existem para ajudar ninguém a enriquecer rapidamente – apenas ajudam quem faz boas análises a amplificar o valor das suas previsões, mas também fazem com que quem não tem conhecimento pague caro e rapidamente.

2. Escolher o Tipo de Contrato Certo: O Primeiro Passo Não Pode Ser Errado Os principiantes não devem entrar em todos os tipos de contratos. Os dois mais comuns são: • Contratos perpétuos (Perpetual) – Adequados para principiantes Sem data de expiração Pode manter posições durante bastante tempo Fácil de ajustar e gerir o risco Uso mais comum

• Contratos com data de entrega (Delivery/Futures) – Não recomendados para principiantes Têm uma data de expiração fixa Na data limite, é obrigatório fechar a posição, esteja o mercado favorável ou não Apenas para traders profissionais

➡ No início, deve-se focar apenas nos contratos perpétuos. Aprender bem uma coisa é mais importante do que experimentar muitas.

3. Dominar 4 Conceitos-Chave: Evite “Não Perceber Mas Perder Dinheiro na Mesma” Muitos principiantes perdem porque não entendem os conceitos básicos. Estes quatro pontos são essenciais:

1. Volume (Contract Size / Quantidade de contratos) Permite negociar com um capital flexível, mesmo com apenas algumas centenas de USD pode-se dividir ordens para praticar.

2. Alavancagem (Leverage) É uma faca de dois gumes. Alavancagem de 10x → transforma 1.000 USD em poder de compra de 10.000 USD Mas basta o preço mover-se 10% contra si → a conta evapora-se totalmente

➡ Quanto maior a alavancagem, mais rápido pode perder toda a conta.

3. Abrir/Fechar posição (Open / Close Position) Abrir posição quando prevê uma tendência Fechar posição ao atingir o objetivo ou para cortar perdas

4. Liquidação de conta (Liquidation) Quando a perda atinge o limite, o sistema liquida automaticamente. Traders experientes nunca deixam o sistema liquidar – colocam sempre uma ordem de stop loss antes.

4. Quatro Regras de Sobrevivência Que Podem Reduzir as Perdas em Até 80% As regras abaixo não são teoria – são “condições de sobrevivência”.

1. Não use alavancagem alta Alavancagem baixa → mais difícil enriquecer rapidamente Mas alavancagem alta → muito mais fácil perder tudo Recomendação: use apenas 3–5x na fase inicial. O objetivo do principiante é sobreviver, não “virar o jogo”.

2. Limite o risco de cada ordem a no máximo 3% da conta Por exemplo, se tem 10.000 USD → cada ordem só pode perder no máximo 300 USD. Aceitar pequenas perdas permite que a conta sobreviva por mais tempo Quem deixa a ordem correr demasiado acaba por ser “liquidado por teimosia”

➡ Aceitar cortar perdas não é fraqueza – é a disciplina que permite sobreviver.

3. Negocie apenas BTC, ETH e outros grandes ativos Moedas pequenas são facilmente manipuláveis, mais voláteis, não recomendadas para principiantes.

👉 Grandes ativos = volatilidade mais ordenada 👉 Ativos lixo = facilmente “atirados para baixo e puxados para cima” sem controlo

4. Evite negociar à noite De madrugada, o mercado é mais propenso a wash-outs e liquidações. Alta volatilidade Risco elevado Fácil de manipular

Prefira negociar durante o dia, quando o mercado é mais estável.

5. Conclusão: Negociar Contratos Não Exige Pessoas Mais Inteligentes – Exige Pessoas Mais Disciplinadas O mercado das criptomoedas está cheio de oportunidades, mas a maioria só é aproveitada por quem consegue aguentar várias ondas de volatilidade.

Negociar contratos só é adequado para quem: Usa dinheiro que pode perder Negocia com posições pequenas Valoriza a disciplina acima da emoção É persistente a aprender – a praticar – a melhorar

Ninguém constrói riqueza sustentável da noite para o dia. A diferença entre quem sai do mercado e quem fica é a capacidade de gerir riscos.

➡ Se quer ganhar dinheiro neste mercado, primeiro tem de aprender a não perder dinheiro.