Que impacto terão as divergências nas políticas dos dois grandes bancos centrais no mercado cripto?

Recentemente, surgiram notícias no mercado de que a Reserva Federal dos EUA poderá anunciar uma descida das taxas de juro na reunião de 9 a 10 de dezembro, enquanto o Banco do Japão planeia considerar um aumento das taxas de juro entre 18 e 19 de dezembro. Esta “diferença temporal” nas políticas pode trazer uma onda de volatilidade acentuada ao mercado cripto.

Começando pela Reserva Federal. Se realmente houver um corte nas taxas, a liquidez do mercado aumentará; dados históricos mostram que, nos três dias após a descida das taxas, as criptomoedas tendem a valorizar cerca de 15% em média. O Bitcoin poderá atingir a marca dos 100.000 dólares, e algumas altcoins e meme coins provavelmente também irão disparar. Este período pode ser uma janela de oportunidade para operações de curto prazo.

Mas não se entusiasmem demasiado cedo.

Se o Banco do Japão realmente aumentar as taxas, a situação complica-se. O aumento das taxas significa um aperto da liquidez, a valorização do iene poderá atrair fluxos de capitais globais de volta ao Japão e o mercado cripto poderá enfrentar uma “drenagem” de fundos. Olhando para 2023, quando o Banco do Japão surpreendeu ao subir as taxas, o Bitcoin caiu 18% num só dia. Se acontecer novamente, uma queda superior a 20% no Bitcoin não é impossível, e as perdas nas altcoins podem ser ainda mais acentuadas.

Por isso, os momentos são cruciais:

Na semana de 9 a 15 de dezembro, após o corte das taxas pela Fed, o sentimento de mercado deverá ser otimista, e as principais moedas poderão apresentar um bom desempenho.

Mas a partir de 16 de dezembro, é preciso ter cuidado. Na véspera da reunião do Banco do Japão, o mercado tende a ficar em modo de espera; se o sinal de subida das taxas for claro, realizar lucros antecipadamente poderá ser a escolha mais prudente.

Algumas sugestões de operação:

Para traders de curto prazo, podem considerar entrar em Bitcoin, Ethereum e outras moedas principais nos 3 dias após a descida das taxas da Fed, definindo um objetivo de lucro de 10%, sem ganância.

Para quem receia o risco do aumento das taxas pelo Banco do Japão, pode usar opções ou futuros para fazer hedge e evitar perdas em caso de queda unilateral.

Outro ponto facilmente negligenciado: grandes transações devem ter especial atenção à conformidade. Transferências frequentes ou operações de grande valor podem acionar o controlo de branqueamento de capitais da exchange; se a conta for congelada, torna-se embaraçoso não conseguir levantar o dinheiro ganho.

Esta onda de mercado traz tanto oportunidades como riscos, o fundamental é saber gerir o timing.