A montanha-russa selvagem do Bitcoin deixa traders com alavancagem com $415 milhões em liquidações

Os traders do mercado de criptomoedas foram sacudidos de ambos os lados na tarde de segunda-feira, com mais de 400 milhões de dólares em liquidações em posições longas e curtas nas últimas 4 horas.

O Bitcoin disparou de 67.500 dólares para mais de 71.200 dólares na tarde de segunda-feira após o presidente dos EUA, Donald Trump, postar no Truth Social que instruiu o Pentágono a adiar todos os ataques contra usinas de energia iranianas por cinco dias, dizendo que os EUA e o Irã tiveram “conversas muito boas e produtivas”.

Depois, o Irã supostamente negou tudo.

“Não há comunicação direta ou indireta com Trump”, relatou a agência semi-oficial Fars, citando uma fonte anónima, acrescentando que Trump “recuou após ouvir que nossos alvos seriam todas as usinas de energia na Ásia Ocidental”. O Bitcoin devolveu cerca de 1.200 dólares de sua alta em poucos minutos.

Dados do CoinGlass mostram 415 milhões de dólares em liquidações na janela de quatro horas em torno das duas manchetes, com liquidações de posições curtas representando 280 milhões de dólares e longas 135 milhões. A proporção de quase 2 para 1 sugere que o mercado estava fortemente posicionado para uma escalada quando a postagem de Trump foi feita.

Do total de liquidações, o Bitcoin representou 140 milhões de dólares, o Ether 120 milhões, e os futuros de petróleo Brent na Hyperliquid 64 milhões. O ouro tokenizado perdeu 20,9 milhões, enquanto a prata tokenizada teve perdas de 19,8 milhões.

Liquidação de criptomoedas. (CoinGlass/CoinDesk)

Enquanto isso, as liquidações de petróleo foram quase totalmente unilaterais.

O contrato XYZ:BRENTOIL na Hyperliquid viu 64,4 milhões de dólares serem eliminados, com a grande maioria atingindo os longs que estavam posicionados para que o ultimato de 48 horas de Trump desencadeasse um ataque às usinas de energia do Irã, ao invés de uma postergação. Esses traders estavam certos sobre a direção da guerra, mas errados quanto à direção da próxima postagem no Truth Social.

O Bitcoin passou a sessão asiática oscilando entre 67.500 e 68.500 dólares, subiu 3.700 dólares em uma hora após a postagem de Trump, e depois recuou 1.200 dólares com a negação do Irã.

Na segunda-feira à noite, manteve-se em torno de 70.000 dólares, com alta de 2,3% no dia, situando-se no meio de uma faixa que criou em poucas horas de volatilidade impulsionada por manchetes.

A sessão reforçou o que os dados de futuros para o mercado à vista na Binance indicaram no início deste mês. Quando os derivativos dominam a atividade de negociação com volume 5 vezes maior que o do mercado à vista, cada manchete é amplificada por cascatas de liquidação em ambas as direções. As posições curtas são pressionadas na desescalada, e depois as longas ficam presas quando chega a contra-manchete.

O movimento líquido acaba sendo modesto, mas o dano aos traders alavancados não.