muitos traders caem em uma armadilha comum: depois de decidir comprar um token, eles só pensam em quanto seu preço vai aumentar, negligenciando a chance de que possa cair. Por exemplo, alguém pode comprar um token por $1 e começar a sonhar com ele alcançando $10, $20 ou até $100. Este otimismo irreal cria um falso senso de felicidade, que prejudica sua capacidade de pensar racionalmente. Quando o preço do token começa a cair, eles entram em pânico e vendem com prejuízo, esgotando seu capital através de expectativas irrealistas repetidas. Para negociar com sucesso, é crucial eliminar esse tipo de pensamento ilusório. Então, como você pode fazer isso

1. definir metas de take-profit e stop-loss

Prever com precisão os altos e baixos do mercado é impossível, especialmente para negociações de curto prazo. Portanto, é crucial definir metas rígidas de take-profit e stop-loss. Esta é uma estratégia de negociação fundamental que discutimos anteriormente. Por exemplo, se você comprar um token a US$ 10, você deve ter dois planos em vigor: primeiro, um plano take-profit, onde você define um preço-alvo, digamos US$ 12, para garantir seu lucro. segundo, um plano de stop-loss, onde você define um preço, como US$ 9, para limitar suas perdas. Ao fazer isso, você ganha uma compreensão mais clara do seu comércio, em vez de apenas fantasiar sobre ganhar dinheiro. Você deve considerar tanto os lucros potenciais quanto os riscos. se você estiver confortável com a possível perda, prossiga com a negociação; caso contrário, abstenha-se e continue observando e aprendendo. O exemplo acima é uma lógica simples de uma perspectiva típica. Expandindo isso, ele pode ser dividido em dois cenários diferentes:

Um fator-chave é a quantidade de dinheiro que você investe. Por exemplo, o risco associado a investir $1,000 em uma negociação é muito diferente de investir $100,000 na mesma negociação.

Outro fator é a sua carteira de investimentos. Se você investir US $ 1.000 em uma negociação, mas isso representa apenas 1% de seus investimentos totais, o risco é relativamente baixo para você. Na minha opinião, se você tem pelo menos 50% de sua carteira em ativos importantes como Bitcoin ou Ethereum, alocar de 1% a 10% para negociações de alto risco em busca de oportunidades alfa mantém seu risco geral gerenciável. No entanto, embora essa abordagem seja fácil de entender, é desafiador seguir à risca. Muitas pessoas tendem a justificar seus comportamentos de risco. Por exemplo, alguns vão all-in em várias moedas pequenas e especulativas, visando um retorno de 10x sem considerar medidas de stop-loss. Eles argumentam que, com um pequeno principal, as negociações de alto risco são sua única chance de obter ganhos significativos. Em artigos anteriores, discutimos diferentes tipos de operações de mercado: jogos de azar normalmente envolvem investir em memecoins altamente especulativos, esperando um aumento rápido. A especulação, embora muitas vezes vista de forma negativa, está presente em todos os mercados financeiros e envolve o aproveitamento de oportunidades de curto prazo. A negociação requer a execução de estratégias específicas e a compreensão das tendências do mercado. Investir é ter confiança de longo prazo nos fundamentos de um projeto. Se você gosta de jogar, meu conselho pode não ressoar com você, e você provavelmente acabará perdendo dinheiro. No entanto, se você leva a sério a negociação e não o jogo, você deve definir e aderir rigorosamente às metas de take-profit e stop-loss.

2. gerenciamento de risco de posição

Um erro comum que os traders cometem é cair em dois padrões quando favorecem um token: primeiro, eles continuam comprando mais à medida que o preço sobe, acreditando que ele continuará a subir. Em segundo lugar, eles compram mais à medida que o preço cai, tentando reduzir seu custo médio. ambas as estratégias aumentam o risco de negociação. Para comprar mais à medida que os preços sobem, recomendo seguir rigorosamente as metas de take-profit e stop-loss mencionadas anteriormente. Se você tem forte confiança no potencial de longo prazo do projeto, considere definir intervalos mais amplos de take-profit e stop-loss que você possa tolerar e estender seu período de retenção. Em outras palavras, mantenha o token por mais tempo e não o considere uma retenção de longo prazo se não tiver sido pelo menos duas semanas. defina claramente suas estratégias de longo, médio e curto prazo. Se você já obteve lucros (de uma só vez ou em vários lotes), não se apresse para comprar a preços mais altos. Se o projeto realmente vale a pena, você não precisa se apressar; O mercado oferecerá muitas oportunidades para comprar baixo, especialmente durante os mercados em baixa. Para comprar mais à medida que os preços caem, além de estabelecer metas rígidas de take-profit e stop-loss, se você ainda acredita na posição, sugiro adicionar racionalmente a ela. Use os níveis de retração de Fibonacci, comprando em pontos como 38,2%, 50% e 61,8% durante os recuos. Em resumo, comprar/vender em lotes é uma boa estratégia, mas não significa comprar mais à medida que os preços sobem ou descem indiscriminadamente. considerar os riscos potenciais. O princípio central do gerenciamento de risco de posição é assumir mais risco no início da negociação e reduzi-lo à medida que a negociação progride.

Saldo da posição 3.

Vamos continuar com uma situação hipotética. Suponha que você participou da negociação de dois tokens, A e B, cada um com um investimento de US $ 1.000. Alguns meses depois, o token A subiu para US$ 5.000, enquanto o token B caiu para US$ 10. Diante dessa situação, o que você faria? Há várias ações possíveis: primeiro, continuar a esperar e não fazer nada. Em segundo lugar, mantenha o token A inalterado e continue comprando o token B para reduzir o preço médio de B, esperando que ele se recupere mais tarde. Terceiro, venda os tokens A e B de uma só vez, obtendo um lucro direto de cerca de US$ 3.000. Quarto, equilibre seu risco vendendo parte do token em ascensão, compensando assim a perda do outro token com o lucro correspondente. O benefício dessa abordagem é que o token que quintuplicou já enfrenta um certo risco de correção, portanto, obter lucros parciais neste momento é razoável, e também pode cobrir a perda do outro token. Enquanto isso, você ainda detém uma certa quantidade de Token A, e você não deve sentir nenhuma pressão psicológica segurando-o daqui para frente. O acima exposto é apenas uma suposição simples. Da mesma forma, o balanceamento de posição também precisa considerar o tamanho de seus fundos e sua carteira de investimentos. Por exemplo, a análise e as considerações de investir em dois tokens, A e B, diferem daquelas de investir em cinco tokens, de A a E.

no mercado de ações, “r” é um termo usado para descrever a gama de flutuações do mercado. podemos aplicar esse conceito ao mercado de criptomoedas para descrever as mudanças no preço do token. vamos considerar um cenário hipotético: suponha que você investiu $10.000 em um token, com o objetivo de ganhar $10.000. isso significa que você está assumindo um risco de 1r. agora, se você investir $1.000 em um token, esperando ganhar $5.000, você está assumindo um trade de 4r com um risco de $1.000. Do ponto de vista do risco, o trade de 4r é menos arriscado. Enquanto um trade de 1r parece oferecer ganhos potenciais mais altos, também vem com a possibilidade de perder $10.000. Esse risco pode ser mitigado se a maior parte do seu investimento estiver em tokens principais como bitcoin ou ethereum. A longo prazo, independentemente do número de rs, tais trades são geralmente de baixo risco. Investir não é jogar. Alguns acreditam no ditado “posições pesadas criam milagres”, mas isso só é verdade se você estiver mentalmente preparado para a possibilidade de perder todos os seus fundos.

4. diversificação do portfólio

Mencionamos anteriormente que a análise e as considerações para investir em dois tokens, A e B, diferem daquelas para investir em uma gama mais ampla, como tokens A a E. Do ponto de vista da estratégia de investimento, ter uma carteira maior e bem diversificada é benéfico. no entanto, a moderação é fundamental. Muitos novos investidores tendem a comprar uma dúzia ou mais tokens inicialmente, o que pode ser excessivo. Não adote uma abordagem dispersa para investir, a menos que você tenha o capital extenso e visão global como o Vanguard Group (que essencialmente compra tudo). Durante o Bear Market 2022-2023, nosso conselho tem sido alocar pelo menos 50% de seu portfólio para tokens importantes como Bitcoin e Ethereum (para média de custo em dólar), 40% para projetos promissores de altcoin em setores-chave e manter 10% em dinheiro (stablecoins) para gerenciar possíveis eventos de cisne negro. O ideal é limitar o número de altcoins a cinco. A situação de cada investidor é diferente, e a quantidade de capital varia, então as estratégias de diversificação podem ser diferentes. Além disso, as considerações de diversificação mudam com as condições de mercado. Para os recém-chegados nesta fase, minha sugestão é: aloque 30% do seu portfólio para construir posições em Bitcoin e Ethereum (comprar em lotes), 20% para projetos blue-chip em setores promissores (altcoins) e manter os 50% restantes em dinheiro (stablecoins). Se e como usar esse dinheiro de 50% depende da sua tolerância ao risco. Se você prefere baixo risco, segure-o (e considere a média de custo do dólar em Bitcoin e Ethereum no próximo mercado de baixa). Se você está disposto a correr riscos e está preparado para possíveis perdas, invista em projetos de média a baixa capitalização de mercado (faça sua própria pesquisa e considere a narrativa e as condições de mercado). essas sugestões são meramente de referência. Em última análise, é o seu dinheiro, e você precisa assumir a responsabilidade por suas decisões de investimento.

5. usando indicadores de tendência

Além das estratégias e disciplinas de negociação que discutimos, o uso de indicadores de tendência pode melhorar significativamente suas decisões de negociação. Em vez de negociar com base em palpites, no que os outros dizem ou em manchetes de notícias, confie em indicadores sólidos de tendência. No mercado de criptomoedas, existem inúmeros indicadores on-chain que você pode usar. Por exemplo, ao analisar o BTC, existem pelo menos uma dúzia de indicadores comumente usados, ilustrados no gráfico abaixo.

além de alguns indicadores comuns on-chain, também existem muitos indicadores técnicos na linha K, conforme mostrado na figura abaixo.

ao mesmo tempo, diferentes indicadores podem ter diferentes intervalos de ciclo aplicáveis. por exemplo, alguns indicadores podem ser mais adequados para negociações de longo prazo (como ahr999, mvrv, gráfico de preços do arco-íris, etc.), enquanto alguns indicadores podem ser mais adequados para negociações de médio prazo (como ema200, fibonacci, vpvr, etc.), alguns indicadores podem ser mais adequados para negociações de curto prazo (como ema9, macd, etc.).

mas, na verdade, não precisamos dominar todos os indicadores. só precisamos escolher os indicadores que melhor se adequam a nós e prestar atenção neles. quais indicadores você escolhe dependerá em grande parte do seu próprio portfólio de investimentos e estilo de negociação. além disso, o objetivo principal dos indicadores correspondentes é apenas fornecer assistência necessária em sua tomada de decisão, para que você possa aumentar ou fechar parcialmente sua posição de forma mais eficiente. os indicadores não significam tudo, mas todas as suas operações podem ser baseadas em alguns indicadores específicos para fornecer assistência necessária.

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