1. Concept des petits contrats de devise

1.1 Définition et caractéristiques des contrats de petite monnaie

1.1.1 Définition

Le contrat de petite monnaie est un contrat normalisé avec des actifs de petite monnaie comme actif sous-jacent, qui émerge progressivement dans le domaine des transactions dérivées de crypto-monnaies. Par rapport aux contrats de monnaie principale, les contrats de petite monnaie impliquent généralement des petites monnaies ayant une valeur marchande plus faible et une circulation sur le marché relativement faible, représentant une faible proportion de la valeur marchande totale du marché des crypto-monnaies.

1.1.2 Fonctionnalités uniques

Les petits contrats de devises ont des caractéristiques significatives.

1. Il a une grande volatilité. En raison de la petite valeur marchande et de la faible profondeur du marché des petites devises, le prix est facilement influencé par des facteurs tels que les flux de capitaux du marché, les nouvelles du projet et l’opinion publique sur les médias sociaux. Après la publication de certaines nouvelles positives, le prix des petites devises peut augmenter rapidement sur une courte période ; inversement, une fois que des nouvelles négatives apparaissent, il peut également chuter rapidement. Selon les statistiques, les fluctuations quotidiennes des prix de certaines petites devises peuvent atteindre 50% voire plus, dépassant largement le niveau de volatilité des principales devises telles que le Bitcoin et l’Ethereum.
2. Les contrats de petites devises offrent des rendements potentiels élevés et une forte volatilité, ce qui apporte des risques élevés ainsi que des opportunités de rendements potentiels élevés. Si les investisseurs peuvent saisir avec précision les tendances des prix des petites devises et utiliser raisonnablement l’effet de levier dans le trading de contrats, il est possible d’obtenir une appréciation substantielle des actifs à court terme. Dans les conditions de marché passées, certaines petites devises ont connu des hausses de prix de plusieurs fois en seulement quelques semaines, apportant des profits substantiels aux investisseurs détenant des contrats correspondants.
3. Les contrats de petite monnaie se caractérisent par une faible liquidité, et la liquidité des contrats de petite monnaie est relativement faible en raison du nombre relativement réduit de participants sur le marché et de l’activité de trading faible. Lors de la réalisation d’une transaction importante, cela peut avoir un impact important sur le prix du marché, et il est difficile de l’exécuter au prix attendu, ce qu’on appelle le problème de “glissement”. Dans des conditions de marché extrêmes, la profondeur des ordres des contrats de petite monnaie est insuffisante, ce qui peut empêcher les investisseurs de clôturer leurs positions en temps opportun, ce qui entraîne ainsi des risques plus importants.

1.2 Comparaison avec les contrats de devises traditionnelles

1.2.1 Différences de l’échelle des transactions et de la liquidité

Les contrats de devises grand public tels que les contrats Bitcoin et Ethereum, avec leur grande valeur marchande, leur large reconnaissance sur le marché et leur important nombre d’investisseurs, ont un volume de transactions énorme. Sur les principales plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le monde, le volume de transactions quotidien des contrats Bitcoin atteint souvent des milliards, avec une grande liquidité. Les investisseurs peuvent effectuer des transactions d’achat et de vente à grande échelle à des prix relativement stables à tout moment. Il y a toujours suffisamment d’ordres d’achat et de vente sur le marché, garantissant que les transactions peuvent être effectuées rapidement et en douceur avec un impact minimal sur les prix.

Le volume d’échange du contrat de petite monnaie est relativement faible, et le volume d’échange quotidien de certains contrats de petite monnaie peut être seulement de quelques millions ou même moins. Cela est dû au fait que le public du marché des petites monnaies est limité et que le nombre d’investisseurs participant aux échanges est faible, ce qui entraîne une faible activité de trading. La faible liquidité rend les contrats de petites monnaies plus susceptibles de subir un glissement plus important pendant les échanges, et les instructions de trading émises par les investisseurs peuvent ne pas être exécutées au prix idéal, en particulier lors de transactions importantes, les fluctuations de prix peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de transaction.

1.2.2 Différences entre les caractéristiques de fluctuation des prix

Les prix des principales devises sont relativement stables et leur tendance est davantage influencée par les conditions macroéconomiques, les tendances générales du marché, les principales politiques de réglementation et d’autres facteurs. Le prix du Bitcoin peut montrer une tendance relativement stable à la hausse ou à la baisse sur une période donnée, avec des fluctuations relativement faibles. Pendant une période de marché stable, la fluctuation quotidienne du prix du Bitcoin est généralement inférieure à 5%.

Les prix des petites devises dans les contrats fluctuent plus fréquemment et de manière plus intense. En plus d’être influencés par des facteurs macro, les prix des petites devises sont également extrêmement sensibles aux facteurs micro tels que les progrès du projet, la dynamique de l’équipe et l’activité de la communauté. Une mise à niveau technique mineure, un changement de membres de l’équipe ou un article populaire dans la communauté pourraient déclencher des fluctuations de prix significatives dans les petites devises. Certaines petites devises peuvent connaître des fluctuations de prix de plus de 10 %, voire plus, plusieurs fois par jour, offrant aux investisseurs plus d’opportunités de trading, mais également accompagnées de risques plus élevés.

1.2.3 Différences dans l’attention du marché et la structure des participants

Les contrats de devises grand public ont toujours été au centre du marché des crypto-monnaies, attirant une grande attention de la part des investisseurs, des institutions financières, des médias et d’autres acteurs du monde entier. Les rapports de recherche des grandes institutions financières, les opinions des analystes de marché et divers rapports des médias peuvent tous avoir un impact sur les prix du marché des devises traditionnelles. Les participants sont divers, y compris des investisseurs institutionnels professionnels, des fonds spéculatifs, de grands traders et un large éventail d’investisseurs particuliers. Ces investisseurs ont des objectifs d’investissement, des préférences en matière de risque et des stratégies de trading différents, ce qui rend le marché des devises plus mature et diversifié.

L’attention du marché portée aux contrats de petites devises est relativement faible, attirant principalement des investisseurs individuels préférant les investissements à haut risque et recherchant des rendements élevés, ainsi que certaines petites institutions d’investissement se concentrant sur des projets émergents. Ces investisseurs ont généralement une compréhension approfondie du marché des crypto-monnaies et sont prêts à prendre des risques plus élevés pour obtenir des rendements potentiels élevés. La participation de la communauté des petites devises affecte également les échanges de contrats dans une certaine mesure. La promotion active et les discussions sur les projets par les membres de la communauté peuvent susciter l’attention du marché sur les petites devises, ce qui affecte ainsi leur tendance des prix. Cependant, dans l’ensemble, par rapport aux contrats de devises principales, il existe encore un écart significatif en termes d’attention du marché et de structure des participants pour les contrats de petites devises.

Les contrats Gate.io ont plus de 450 paires de trading parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Plus de choix, plus d’opportunités, tout de suite.Contrat de trading!

2. Risques du marché des petits contrats de devise

2.1 Risque de manipulation des prix

Le marché des petites monnaies a une petite taille de marché et une capitalisation et une circulation limitées, ce qui rend son prix facilement manipulé par quelques grands détenteurs ou institutions. Selon les rapports de recherche de l’industrie, dans certains petits marchés de devises, un fonds de seulement quelques millions de dollars peut avoir un impact significatif sur les prix. Certaines personnes peu scrupuleuses peuvent utiliser leur avantage de concentration des fonds pour acheter ou vendre des contrats de petites monnaies en grande quantité en peu de temps, créant de fausses relations d’offre et de demande sur le marché et trompant les autres investisseurs.

2.1 Risque de forte volatilité

Le prix contractuel des petites monnaies est très volatile, ce qui est une manifestation importante du risque de marché. En raison du stade de développement précoce des projets de petites monnaies, il existe de nombreuses incertitudes en termes de technologie, de marché et d’application, et tout changement de ces facteurs peut entraîner des fluctuations de prix drastiques. La fluidité des mises à niveau techniques du projet, l’efficacité de la promotion sur le marché, l’apparition de nouveaux concurrents, etc., auront tous un impact significatif sur le prix des petites monnaies.

L’orientation de l’opinion publique sur les médias sociaux peut également avoir un impact énorme sur les prix des petites pièces. Une fausse nouvelle négative sur une petite pièce pourrait déclencher la panique des investisseurs en peu de temps, entraînant une vente massive et une baisse significative des prix. Bien que cette forte volatilité offre aux investisseurs des opportunités de réaliser des profits élevés, elle augmente également les risques d’investissement. Si les investisseurs ne parviennent pas à saisir avec précision la tendance des prix, ils peuvent facilement subir des pertes importantes dues aux fluctuations des prix.

III. Stratégies de gestion des risques pour les petits contrats à terme sur devises

3.1 Compétences en gestion de position

En utilisant la méthode d’investissement diversifié, les fonds sont alloués à des contrats de plusieurs petites devises différentes. Cela peut éviter la perte de tous les fonds en raison de problèmes liés à une seule petite devise. Il est possible de choisir des petites devises pour investir dans différents domaines d’application et stades de développement afin de réduire le risque global du portefeuille d’investissement. Lors de l’investissement dans des contrats de petites devises, il est crucial de contrôler la position de chaque contrat. En fonction de sa propre tolérance au risque, il est important de déterminer de manière raisonnable la proportion d’investissement pour chaque contrat.

Paramètres de stop loss et de take profit 3.2

Le paramétrage des niveaux de stop loss et de take profit est un aspect clé de la gestion des risques. Lors du paramétrage des niveaux de stop loss, on devrait tenir compte des caractéristiques de volatilité des prix des contrats de petites pièces et de leur propre tolérance au risque. Les prix de stop loss peuvent être déterminés sur la base de l’analyse technique, tels que la référence aux niveaux de support, aux moyennes mobiles et à d’autres indicateurs. Lorsque le prix chute en dessous d’un niveau de support clé ou d’une moyenne mobile importante, le stop loss est déclenché et la position est clôturée en temps opportun pour limiter les pertes supplémentaires.

La fixation du point take-profit peut être combinée avec les objectifs d’investissement et les conditions du marché. Si l’objectif d’investissement de l’investisseur est d’obtenir un certain pourcentage de rendement, le point de take-profit peut être fixé lorsque le prix du contrat en petites devises atteint le pourcentage cible, ce qui permet de réaliser des bénéfices. La méthode du trailing stop peut également être utilisée pour augmenter progressivement le point de take-profit au fur et à mesure que le prix augmente, afin de maximiser les profits tout en assurant un certain rendement. Après avoir fixé les points de stop-loss et de take-profit, une exécution stricte doit être suivie pour éviter les changements arbitraires dus à des fluctuations émotionnelles et pour assurer la mise en œuvre efficace des stratégies de gestion des risques.

3.2 Couverture

La couverture de cryptomonnaie est une stratégie de gestion des risques utilisée pour atténuer les risques associés aux fluctuations des prix des cryptomonnaies. La couverture fait référence à la réalisation d’activités d’achat et de vente égales et opposées du même type de cryptomonnaie sur le marché au comptant et le marché à terme. Cela est fait pour compenser les pertes causées par les changements défavorables des prix des cryptomonnaies en utilisant des instruments financiers.

Conclusion

En tant que dérivé de crypto-monnaie émergente, les contrats de petite monnaie ont attiré l’attention de nombreux investisseurs en raison de leur grande volatilité, de leurs options de marge diverses et de leurs mécanismes de négociation flexibles. Cependant, les contrats de petite monnaie sont également confrontés à des risques de marché, des risques technologiques, des risques d’équipe et des risques réglementaires. Lors de la participation à la négociation de contrats de petite monnaie, les investisseurs doivent comprendre pleinement la dynamique du marché, choisir des plateformes de négociation fiables et établir des mesures de contrôle des risques raisonnables pour obtenir des rendements d’investissement stables.

Avertissement

Ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading de contrats comporte des risques élevés et peut entraîner une perte en capital. Veuillez participer avec prudence selon votre propre tolérance au risque. Le trading est risqué et l’investissement doit être prudent.