1. Вступ

1.1 Контекст та мета

У останні роки ринок криптовалют показав швидкий розвиток, привертаючи широку увагу інвесторів по всьому світу. Від появи Bitcoin, який відкрив еру децентралізованих цифрових валют, до поточного розповсюдження тисяч різних типів криптовалют, загальна ринкова вартість цього ринку досягла рівня трильйонів доларів, а торговельна активність продовжує зростати. У цьому ринку, повному інновацій та змін, продовжують з'являтися різноманітні нові проекти, які намагаються використовувати переваги технології блокчейн в різних галузях, і RedStone - один з них.

RedStone, як багатоланцюгова платформа оракулів, що акцентує на децентралізованій фінансовій (DeFi), має на меті побудувати міст між блокчейном та даними реального світу. У екосистемі DeFi виконання смарт-контрактів високо залежить від точних зовнішніх даних, таких як ціни активів, процентні ставки, тощо. RedStone, завдяки своїй унікальній 'модулярній архітектурі' та режиму 'на вимогу', може надавати ефективні та гнучкі послуги з обробки даних для EVM (таких як Ethereum, Polygon) та не-EVM (таких як Movement, Sonic) ланцюгів. Вона підтримує понад 60 блокчейн мереж, маючи широке покриття, поступово заробляючи собі ім'я в галузі оракулів.

2. Комплексний аналіз проекту RedStone

2.1 Основний огляд проекту RedStone

RedStone - це платформа оракулів з декількома ланцюгами, яка спеціалізується на галузі децентралізованої фінансової сфери (DeFi), відіграючи важливу роль в усьому екосистемі блокчейну. Просто кажучи, оракул схожий на міст, що з'єднує віртуальний світ блокчейну з даними реального світу. У блокчейні автоматичне виконання смарт-контрактів ґрунтується на точних зовнішніх вхідних даних, таких як потрібні для визначення вартості застави та обмежень на позики в протоколах кредитування DeFi; у торгівлі похідними фінансовими інструментами потрібні дані реального світу для ціноутворення та розрахунків. Проте сам блокчейн є відносно закритою системою і не може безпосередньо отримувати доступ до даних поза ланцюгом, що підкреслює важливість оракулів.

RedStone інноваційно використовує «модулярну архітектуру», яка розділяє функціональні модулі, такі як збір даних, обробка та передача. Таким чином, RedStone може досягти більш ефективної обробки даних та більш гнучкого розширення функціональності. Різні модулі можуть бути незалежно оптимізовані та оновлені без впливу один на одного, що значно підвищує стабільність та підтримку системи. Водночас RedStone також використовує режим «по запиту», який дозволяє протоколам DeFi активно отримувати конкретні дані від RedStone на основі їх реальних потреб, а не безперервно надсилати великі обсяги даних, як традиційні оракули, що ефективно зменшує комісії Gas та покращує ефективність та точність передачі даних.

На даний момент RedStone успішно підтримує понад 60 різних блокчейн мереж, охоплюючи ланцюги, сумісні з EVM (Ethereum Virtual Machine), такі як Ethereum, Polygon, Arbitrum, а також ланцюги, що не є EVM, такі як Movement, Sonic, тощо. Ця велика підтримка багатох ланцюгів дозволяє RedStone задовольняти різноманітні потреби різних блокчейн-проектів, надаючи єдиний та ефективний сервіс з даних для всього блокчейн-екосистеми. Чи це новий блокчейн-проект, чи вже зрілий додаток DeFi, вони можуть легко підключатися до даних реального світу та просувати свій бізнес розвиток завдяки сервісам RedStone.

2.2 Унікальні технологічні переваги та сценарії застосування

"Модульна архітектура" RedStone наділяє його багатьма значущими технологічними перевагами. По-перше, з точки зору ефективності обробки даних, розділення модулів дозволяє збирати та обробляти дані паралельно, що значно скорочує час для збору та обробки даних. Наприклад, при обробці великої кількості даних про ціни на криптовалюти, різні модулі збору даних можуть одночасно збирати інформацію про ціни з різних джерел даних, потім об'єднувати та перевіряти цю інформацію в модулі обробки, і, нарешті, швидко надавати точні дані необхідним DeFi протоколам через модуль передачі. По-друге, з точки зору масштабованості, модульна архітектура дозволяє RedStone легко інтегрувати нові функціональні модулі та джерела даних. Коли з'являються нові блокчейн мережі або типи даних, потрібно розробляти та інтегрувати лише відповідні модулі, без необхідності масштабних змін в системі, що зменшує витрати на розробку та обслуговування системи.

Режим «по запиту» також надає унікальні переваги RedStone. З одного боку, він ефективно зменшує комісійні за газ. На блокчейні кожна передача даних та операція споживає комісійні за газ, і постійний метод передачі даних традиційного оракула призводить до великої кількості непотрібного споживання газу. Режим «по запиту» RedStone передає дані лише тоді, коли протокол DeFi звертається до нього, уникнення надмірної передачі даних та збереження значної кількості комісій за газ. З іншого боку, цей режим може забезпечувати персоналізовані послуги передачі даних відповідно до конкретних потреб протоколів DeFi. Різні протоколи DeFi мають різні вимоги до даних, і режим «по запиту» дозволяє RedStone точно відповідати цим персоналізованим потребам, підвищуючи спрямованість та ефективність послуг з передачі даних.

За допомогою цих технічних переваг RedStone має широке застосування в різних сферах. У протоколах DeFi він надає дані про ціни активів в реальному часі для протоколів кредитування, забезпечуючи точну оцінку забезпечення під час процесу кредитування та зменшуючи ризики позик. У децентралізованих біржах (DEX) ринкові дані, які надає RedStone, можуть допомогти досягти більш точної цінової політики та управління ліквідністю. У сфері страхування він може надавати дані про ризики в реальному часі, щоб допомогти страховим контрактам точно оцінювати ризики та раціонально встановлювати ціни. Крім того, в прогнозних ринках, емісії стейблкоїнів та інших галузях RedStone також відіграє важливу роль у наданні надійної підтримки даними для цих застосувань, що підтримує їх стабільну роботу та розвиток.

2.3 Командний досвід та партнерські відносини

Члени команди RedStone мають багатий досвід та професійні знання у галузі блокчейну та оракулів. Незважаючи на те, що інформація про команду не була повністю розкрита, з розвитку проекту та досягнень видно, що вони набули значного авторитету в галузі оракулів. До складу команди входять старші розробники Ethereum, які мають глибокі технічні знання в розробці блокчейн технологій, написанні смарт-контрактів та забезпечують надійну гарантію для технологічних інновацій та стабільної роботи RedStone. Наприклад, під час процесу розробки, команда повністю використовувала свій досвід в екосистемі Ethereum для оптимізації взаємодії між RedStone та ланцюжками, сумісними з EVM, покращуючи ефективність та безпеку передачі даних.

У плані партнерства RedStone налагодив тісну співпрацю з багатьма відомими установами та проєктами. У 2024 році RedStone уклав партнерські угоди з понад 100 новими клієнтами та випустив додатки на понад 30 ланцюгах, загальна заблокована вартість (TVL) перевищує 6,8 мільярда доларів США, стрімко піднімаючись на друге місце серед найбільших багатоланцюгових постачальників оракулів. Він співпрацює з багатьма відомими протоколами DeFi, такими як Spark, Pendle, Ethena, що приносить більше сценаріїв застосування та користувачів у RedStone, подальше збільшуючи свій вплив у сфері DeFi. Шляхом глибокої співпраці з цими партнерами RedStone може краще розуміти ринкові вимоги, постійно оптимізувати свої продукти та послуги та надавати користувачам високоякісні рішення з даними. У той же час партнери використовують технологічні переваги RedStone для підвищення конкурентоспроможності своїх власних проєктів, досягаючи виграшної ситуації.

3. Економічний аналіз токену RED

3.1 Механізм випуску та розподілу токенів

Загальний обсяг токенів RED встановлений на рівні 1 мільярд, і цей фіксований загальний обсяг відіграє фундаментальну роль у побудові економічної моделі проекту. У всій системі розподілу токенів кожна частина має чіткий розподільчий відсоток, а різні місця розподілу мають різний потенційний вплив на ринок.

1. Частина зростання спільноти становить 48,3%, ця відносно велика частина відображає високу повагу проекту до будівництва спільноти. Спільнота відіграє ключову роль у розвитку проектів криптовалют та є основою екосистеми проекту.

2. Розподіл команд складає 20%, що є стимулом та винагородою за зусилля членів команди в розробці, експлуатації та обслуговуванні проекту. Відмінна команда - один з ключових факторів успіху проекту, і вони повинні інвестувати значну кількість часу та енергії, щоб просувати проект вперед. Розподіл цієї частини токенів може забезпечити, що інтереси членів команди тісно пов'язані з довгостроковим розвитком проекту. Щоб максимізувати вартість токенів, які вони утримують, члени команди будуть працювати ще наполегливіше, постійно оптимізувати технологію проекту, розширювати сценарії застосування проекту та підвищувати якість обслуговування проекту.

3. Стратегічні партнери отримують 15% розподіл токенів. Стратегічні партнери можуть принести різноманітні ресурси та переваги проекту під час його розвитку, такі як технічне співробітництво, розширення ринкових каналів та підвищення брендового впливу.

4. Частина ліквідності становить 10%, і ці токени можуть бути використані на Події Генерації Токенів (TGE), щоб забезпечити ліквідність ринку. Ліквідність є одним із важливих показників ринку криптовалют. Достатня ліквідність може забезпечити плавну торгівлю на ринку, зменшити витрати на торгівлю та покращити ефективність ринку.

5. Консультанти отримують 6% токенів. Консультанти зазвичай мають багатий досвід у сфері індустрії та професійні знання, і вони можуть надати цінні поради та керівництво для проекту. Виділяючи токени, консультанти можуть бути мотивовані активно брати участь у розвитку проекту та надавати поради для проекту.

6. Airdrop становить 0,7%. Airdrop - це загальний спосіб для проектів привертати нових користувачів та винагороджувати ранніх прихильників. За допомогою розподілу токенів можна розширити користувацьку базу проекту, збільшити видимість та вплив проекту.

3.2 План розблокування та обіг токенів

Токен RED приймає план поетапного розблокування, при цьому лише 28% початкового обігу становить загальний обсяг, а решта 72% токенів поступово розблокуватимуться відповідно до заздалегідь встановленого плану протягом наступних 4 років. Ця поетапна модель розблокування має різноманітні впливи на ринкову ціну.

На початкових етапах менший початковий обіг робить відносно невелику кількість токенів RED доступними для торгівлі на ринку. Згідно з принципом попиту та пропозиції, коли попит на ринку залишається незмінним або збільшується, відносно зменшена пропозиція призведе до тиску на підйом цін.

З плином часу токени поступово розблоковуються, а циркулююча пропозиція на ринку поступово збільшується. Це створить певний знижувальний тиск на ціни. Крім того, план розблокування токенів також вплине на очікування інвесторів. Приймаючи інвестиційні рішення, інвестори не тільки враховуватимуть поточну ситуацію на ринку, а й звертатимуть увагу на майбутню ситуацію з розблокуванням токенів. Якщо інвестори очікують, що збільшення ринкової пропозиції після майбутнього розблокування токенів призведе до зниження цін, вони можуть заздалегідь скоригувати свої інвестиційні стратегії, скоротити запаси токенів RED або відкласти плани покупки. Навпаки, якщо інвестори впевнені в перспективах розвитку проекту і вважають, що зростання проекту може поглинути збільшення пропозиції, викликане розблокуванням токенів, вони можуть продовжувати утримувати або збільшувати свої інвестиції в токени RED. Тому проєкти повинні розумно планувати графіки розблокування токенів і своєчасно розкривати відповідну інформацію ринку, щоб спрямувати інвесторів у формуванні обґрунтованих очікувань і стабілізації ринкових цін.

4. Аналіз історичних тенденцій цін та волатильності RED

4.1 Детальний огляд історичних даних про ціни

З моменту запуску проекту RedStone за ціновою тенденцією токена RED уважно стежить ринок. На ранніх етапах лістингу ціна RED показала значну волатильність. У зв'язку з високою увагою ринку до нових зареєстрованих проектів і залученням механізму Launchpool, який привернув велику кількість інвесторів, ціна RED швидко зросла в короткостроковій перспективі. На відкритті торгів ціна RED зросла приблизно до 0,9 долара завдяки ентузіазму ринку. Однак у міру того, як ранні інвестори фіксували прибуток, поступово виникав тиск продажів, що призвело до відкату ціни. Наступного тижня ціна впала приблизно до 0,65 долара. Коливання цін на цій фазі в основному були пов'язані з нестабільним розумінням ринком нового токена, що призвело до частої поведінки інвесторів під час купівлі та продажу, що спричинило швидкі зміни попиту та пропозиції в короткостроковій перспективі.

Пізніше, у березні, ціна RED показала відносно стабільну та коливальну тенденцію, причому ціни коливалися в діапазоні від 0,4 до 0,55 доларів США.

Для більш інтуїтивного відображення історичної тенденції цін на RED, нижче наведена діаграма цінової тенденції RED:

4.2 Аналіз ключових факторів коливань цін

• Подання та попит на ринку: Ринкова ситуація з поданням та попитом на RED безпосередньо впливає на коливання цін. Зі сторони подання випуск та план розблокування токенів відіграють ключову роль. Як вже зазначалося раніше, загальне подання токенів RED становить 1 мільярд, з початковим обігом 280 мільйонів (28%), а решта 72% токенів буде поступово розблокована протягом наступних 4 років згідно з встановленим планом розблокування. Коли велика кількість токенів розблоковується та входить на ринок, якщо недостатньо попиту на їх поглинання, це може призвести до перевищення подання, що створить негативний тиск на ціни. Наприклад, під час майбутнього піку періоду розблокування раптове збільшення подання токенів на ринку може збільшити продажний тиск для інвесторів, що призведе до падіння цін. Навпаки, коли на ринку є великий попит на RED, наприклад, коли багато проектів DeFi починають використовувати оракульні послуги RedStone та потребують закупівлі токенів RED для участі в екосистемі, збільшення попиту підтримає зростання цін.

• Проект Прогрес та Співпраця: Прогрес розробки проекту RedStone та його співпраця мають значний вплив на ціну. Прориви в технічній інновації, розширення сценаріїв застосування і т.д., можуть підвищити ринкові очікування щодо його вартості. Наприклад, коли RedStone успішно оптимізує свою "модульну архітектуру" для підвищення ефективності та точності передачі даних, це приверне більше DeFi-проектів до використання його послуг, тим самим збільшуючи попит на токени RED та підвищуючи ціни. Співпраця також є важливими факторами впливу. Співпраця з відомими протоколами DeFi, такими як Spark, Pendle, Ethena і т.д., не тільки може принести більше бізнес-можливостей та користувачів RedStone, але й підвищити видимість проекту та вплив на ринок. Коли оголошується співпраця з цими відомими проектами, ринкова впевненість у RedStone посилюється, а інвестори готові купувати токени RED, піднімаючи ціни.

• Макроекономіка та середовище ринку криптовалют: Макроекономічна ситуація та загальне середовище ринку криптовалют також мають значний вплив на ціну RED. У періоди стабільного глобального економічного зростання та м'якої грошово-кредитної політики інвестори охочіше вкладають кошти в ризикові активи, що приносить користь ринку криптовалют, у тому числі ціни на різні криптовалюти, такі як RED, можуть зростати. І навпаки, коли макроекономічна ситуація погана, така як економічна рецесія, погіршення інфляції, інвестори зменшують свої вкладення в ризикові активи, що впливає на ринок криптовалют, і ціни на RED можуть впасти. Крім того, загальні настрої та тенденції ринку криптовалют також впливатимуть на ціну RED. Коли ринок знаходиться в бичачому ринку, інвестори в цілому налаштовані оптимістично, з великим припливом коштів на ринок криптовалют ціни RED часто слідують за зростанням ринку. І навпаки, на ведмежому ринку довіра до ринку низька, кошти витікають, а також впливають на ціни RED.

• Настрої ринку та очікування інвесторів: Настрої ринку та очікування інвесторів відіграють важливу роль у коливаннях цін на RED. На ринок криптовалют сильно впливають емоції, а дискусії та оцінки на таких каналах, як соціальні мережі та криптовалютні форуми, можуть впливати на настрої інвесторів. Коли на ринку з'являється багато позитивних новин про проект RedStone, таких як технологічні прориви та плавний прогрес у партнерстві, інвестори будуть впевнені в перспективах проєкту, генеруючи позитивні настрої на ринку та готові купувати токени RED, що призведе до зростання ціни. І навпаки, негативні новини, такі як вразливість безпеки або повільний прогрес проекту, можуть викликати занепокоєння інвесторів і паніку, що призведе до зниження ринкових настроїв, продажу інвесторами токенів RED і падіння цін. На цінові тренди впливають і очікування інвесторів. Якщо інвестори очікують, що майбутня ціна токенів RED зросте, вони купуватимуть заздалегідь, що призведе до зростання поточної ціни. І навпаки, якщо вони очікують падіння ціни, то продадуть заздалегідь, що призведе до зниження ціни.

5. Багатовимірні фактори, що впливають на ціну RED

5.1 Вплив відносин між ринковим попитом та пропозицією

Сторона пропозиції токена RED в першу чергу контролюється механізмом його випуску та розподілу, а також графіком розблокування. Як згадувалося раніше, загальна пропозиція токенів RED зафіксована на рівні 1 мільярда, при цьому початкова циркулююча пропозиція становить лише 28%. Решта 72% будуть поступово розблоковуватися протягом наступних 4 років. Коли розблокується велика кількість токенів, пропозиція на ринку значно збільшиться. Якщо ринковий попит у цей час відповідно до законів попиту та пропозиції не зросте, надлишок пропозиції може чинити тиск на ціну RED у бік зниження. Наприклад, під час пікового періоду розблокування на ринок може вийти велика кількість розблокованих токенів RED, і якщо попит на послуги проекту RedStone зростатиме повільно, інвестори можуть розпродати свої токени RED, щоб уникнути знецінення активів, що спровокує падіння ціни.

5.2 Продвиження або обмеження прогресу розвитку проекту

Технічне оновлення проекту є одним з ключових факторів, що впливають на ціну. Якщо RedStone зможе постійно оптимізувати свою «модульну архітектуру» та режим «отримання на вимогу», підвищувати ефективність, точність та безпеку передачі даних, вона залучить більше блокчейн-проєктів та протоколів DeFi до співпраці з нею. Наприклад, коли RedStone успішно зменшує затримку передачі даних, дозволяючи протоколам DeFi отримувати точні ринкові дані більш своєчасно, це підвищить операційну ефективність та користувацький досвід протоколів DeFi, тим самим підвищуючи попит на послуги RedStone та підвищуючи ціну RED. І навпаки, якщо технічне оновлення зіткнеться з вузькими місцями та не зможе задовольнити зростаючий попит на ринку на послуги передачі даних, такий як помилки передачі даних або надмірні затримки, це може призвести до втрати існуючих клієнтів, потенційних клієнтів, які вагаються, і негативно вплинути на ціну RED.

5.3 Роль макроекономічного та політичного середовища в

Глобальні економічні умови мають глибокий вплив на ціну RED. У періоди стабільного та процвітаючого глобального економічного зростання апетит інвесторів до ризику зазвичай вищий, і вони охочіше вкладають кошти в активи, що розвиваються, з високим потенціалом зростання, що приносить користь ринку криптовалют. У цей час інвестори більш оптимістично оцінюють перспективи проекту RedStone, готові купувати та утримувати токени RED, що призводить до зростання ціни. Наприклад, коли світова економіка перебуває у фазі розширення, корпоративні прибутки збільшуються, довіра споживачів зміцнюється, ліквідності багато, а на ринок криптовалют надходить велика кількість коштів, включаючи різні криптовалюти, такі як RED, ціни можуть зазнати висхідного тренду. І навпаки, коли світова економіка стикається з ризиками рецесії, такими як уповільнення економічного зростання, зростання безробіття та зниження прибутків корпорацій, інвестори, як правило, виявляються обережнішими, скорочуючи інвестиції в ризикові активи та збільшуючи асигнування в активи-притулки. За такого сценарію це часто впливає на ринок криптовалют, і ціна RED може знизитися. Це пов'язано з тим, що інвестори стурбовані тим, що в періоди економічної нестабільності розвиток проекту RedStone може бути ускладнений, що призведе до зниження вартості токена і, як наслідок, до розпродажу токенів RED.

5.4 Вплив ринкового настрою та інвестиційної поведінки інвесторів

Настрої інвесторів суттєво впливають на ціну RED. На ринку криптовалют на настрої інвесторів часто легко впливають різні фактори, що викликають коливання. Коли на ринку з'являється багато позитивних новин про проект RedStone, таких як технологічні прориви, встановлення нових партнерських відносин та розширення варіантів використання, інвестори будуть впевнені в майбутньому розвитку проекту, створюючи позитивні настрої на ринку. Цей позитивний настрій спонукатиме інвесторів купувати токени RED, що призведе до зростання ціни. Наприклад, коли RedStone оголосить про успішну розробку нового покоління технології оракула, яка значно підвищує ефективність і точність передачі даних, інвестори на ринку будуть оптимістично оцінювати перспективи проекту, купуючи токени RED послідовно, що призведе до стрімкого зростання ціни. І навпаки, негативні новини, такі як виявлення вразливостей безпеки, повільний прогрес проекту або розрив партнерських відносин, викличуть занепокоєння інвесторів і паніку, що призведе до низьких настроїв на ринку. У цій ситуації інвестори продаватимуть токени RED, щоб уникнути втрат активів, що призведе до падіння ціни. Наприклад, коли RedStone стикається з вразливостями безпеки, які можуть призвести до витоку даних або атак на смарт-контракти, інвестори поставлять під сумнів безпеку проєкту, продадуть свої токени RED і спровокують обвал ціни.

6. модель прогнозу та метод ціни RED

Модель фундаментального аналізу

Модель фундаментального аналізу ґрунтується на фундаментальних факторах проекту, маючи на меті передбачати тенденції цін, аналізуючи вплив цих факторів на ціну. Для проекту RedStone є багато фундаментальних факторів, які впливають на ціну RED, включаючи технічну силу проекту, фон команди, партнерські відносини, конкурентну ландшафту ринку та інше. Ці фактори переплітаються і колективно впливають на ціну RED.

Для побудови моделі фундаментального аналізу спочатку визначте напрямок та вагу впливу кожного фактора на ціну. Використовуйте комбінацію методу експертної оцінки та аналітичного процесу ієрархій (AHP), щоб визначити. Запросіть експертів у галузі блокчейну для оцінки важливості кожного фактора. Наприклад, для технічної сили експерти вважають, що вона має значний вплив на ціну та надають їй вищу вагу; тоді як для деяких відносно невеликих факторів, надайте їм меншу вагу. Потім, через аналітичний процес ієрархій, складіть матрицю відомостей, щоб розрахувати відносні ваги кожного фактора. Припускаючи, що після розрахунку ваги кожного фактора вказані в таблиці нижче:

Зберіть відповідні основи проекту RedStone і кількісно оцініть кожен фактор. Що стосується технічної стійкості, оцініть такі аспекти, як можливості технічних інновацій і технічна стабільність. Відповідну інформацію можна отримати через технічний документ проєкту, репозиторій відкритого вихідного коду тощо. Дайте кількісну оцінку коефіцієнту технічної сили на основі певних критеріїв нарахування балів, припускаючи 8 балів (з 10). Що стосується досвіду команди, оцінюйте на основі професійного досвіду членів команди, репутації в галузі тощо, припускаючи оцінку 7 балів. Для партнерських відносин оцінюйте на основі кількості спільних проектів, впливу тощо, припускаючи оцінку 8 балів. Для ландшафту ринкової конкуренції проаналізуйте ринкову частку RedStone на ринку оракулів, силу конкурентів тощо, припускаючи оцінку 6 балів. За інші фактори, такі як активність у спільноті, оцінюйте на основі гостроти дискусій у соціальних мережах, участі членів спільноти тощо, припускаючи оцінку 7 балів.

Ґрунтуючись на вазі та кількісному балі кожного фактора, розрахуйте основне оціночне значення ціни RED. Формула розрахунку виглядає наступним чином: Фундаментальне значення оцінки = Оцінка технічної сили × Вага технічної сили + Фонова вага команди × Вага фону команди + Оцінка відносин з партнером × Вага відносин з партнером + Оцінка ринкової конкуренції × Вага ринкової конкуренції + Інша факторна оцінка × Інша вага фактора. Підставляючи в формулу перераховані вище бали і ваги, базове значення оцінки можна отримати як 8×0,3 + 7×0,2 + 8×0,25 + 6×0,15 + 7×0,1 = 7,3.

Порівняйте та проаналізуйте фундаментальну оціночну вартість з історичними цінами RED, щоб встановити модель прогнозування цін. Знайдіть взаємозв'язок між фундаментальною оціночною вартістю та ціною за допомогою методів, таких як регресійний аналіз. Припускаючи, що після аналізу лінійний зв'язок між ціною та фундаментальною оціночною вартістю є: ціна = 0.5× фундаментальна оціночна вартість + 0.1. На основі цього зв'язку, коли фундаментальна оціночна вартість становить 7.3, прогнозована ціна RED = 0.5×7.3 + 0.1 = 3.75.

Проте, існують певні обмеження моделей фундаментального аналізу. З одного боку, кількісне вираження фундаментальних факторів включає певну суб'єктивність, і різні експерти можуть давати різні оцінки та ваги. З іншого боку, умови на ринку складні та постійно змінюються, деякі непередбачені фактори можуть не відображатися в фундаментальному аналізі, що призводить до відхилень між передбаченими результатами та фактичними цінами. Тому при використанні моделей фундаментального аналізу необхідно поєднувати інші аналітичні методи та робити комплексний висновок про тенденції цін.

7. Короткостроковий прогноз результатів ціни RED

Прогноз ціни на короткий термін (1-3 місяці)

З огляду на поточну кон'юнктуру ринку і прогнозні моделі, очікується, що ціна RED коливатиметься в певному діапазоні та демонструватиме тенденцію до зростання протягом наступних 1-3 місяців. З точки зору ринкового попиту та пропозиції, спостерігається стійке зростання попиту на послуги оракула RedStone, при цьому все більше протоколів DeFi починають звертати увагу та намагатися інтегруватися з RedStone. Це сприятиме підвищенню попиту на токени RED. Наприклад, деякі нові проекти DeFi-кредитування в даний час ведуть переговори про партнерство з RedStone, і як тільки ці співпраці будуть завершені, цим проектам потрібно буде купувати токени RED для доступу до послуг оракула, тим самим підвищуючи попит. Що стосується пропозиції, хоча деякі токени будуть розблоковані в найближчі місяці, команда проекту може вжити певних заходів для регулювання ринкової пропозиції, наприклад, шляхом викупу токенів або блокування частини токенів, щоб запобігти значному збільшенню пропозиції, що вплине на ціну.

На основі результатів прогнозування моделей аналізу часових рядів (таких як модель ARIMA), у поєднанні з історичними тенденціями цін та останньою волатильністю ринку очікується, що протягом найближчого місяця ціна RED може коливатися в діапазоні 0,8-1,1 доларів США. Зі зростанням усвідомлення ринку про проект RedStone та поступовим розгортанням потенційних спільних проектів очікується, що ціна прорве рубіж у 1,1 долара США та рухатиметься у діапазоні 1,3-1,5 доларів США протягом 2-3 місяців. Якщо загальна ситуація на ринку сприятлива протягом цього періоду, зі зростанням цін на основні криптовалюти, такі як Bitcoin, що спричиняє позитивний настрій на ринку, зростання ціни RED може бути ще більшим. Наприклад, коли ціна Bitcoin прориває новий максимум, збільшується потік коштів на крипторинок, а ентузіазм інвесторів для інвестування в нові проекти також зростає. Як потенційний проект оракула, RED залучатиме більше коштів та сприятиме зростанню цін.

Увійдіть на Gate.io зараз для торгівлі RED:https://www.gate.io/trade/RED_USDT

Примітка: Вищевказані прогнози цін наведені лише для посилання і не становлять жодних інвестиційних порад. Криптовалюта є високоволатильним активом, тому будьте обережні щодо ризиків!

Висновок

Забігаючи наперед, проект RedStone має великий потенціал в області оракулів. З поглибленням застосування технології блокчейн у більшій кількості галузей, таких як фінанси, ланцюжок поставок та Інтернет речей, попит на надійні послуги оракула продовжуватиме зростати. Якщо RedStone зможе продовжувати підтримувати технологічні інновації, постійно оптимізувати свою «модульну архітектуру» та режим «отримання на вимогу», ще більше підвищувати ефективність та безпеку передачі даних, розширювати більше сценаріїв застосування, очікується, що вона займе більш важливе місце на ринку оракулів.