Apa itu kontrak mata uang digital?

Kontrak Uang Digital (juga dikenal sebagai kontrak mata uang kripto, kontrak derivatif) adalah jenis produk keuangan berdasarkan pasar mata uang digital, yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam tren harga mata uang digital melalui kontrak tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Kontrak-kontrak ini biasanya disediakan melalui platform perdagangan, yang memungkinkan investor untuk melakukan investasi dengan leverage lebih tinggi.

Secara sederhana, kontrak uang digital adalah perjanjian antara investor dan platform perdagangan untuk memprediksi dan melakukan perdagangan pada harga masa depan mata uang kripto tertentu. Keuntungan dan kerugian dari kontrak ini didasarkan pada fluktuasi harga mata uang kripto yang mendasarinya, dan investor dapat menghasilkan keuntungan dengan memprediksi pergerakan harga.

Prinsip dasar kontrak mata uang digital

Prinsip dasar kontrak mata uang digital mirip dengan kontrak berjangka pasar keuangan tradisional. Pembeli dan penjual kontrak melakukan perdagangan dengan memprediksi harga masa depan mata uang digital. Kontrak mata uang digital biasanya memiliki karakteristik berikut:

• Efek Leverage: Investor dapat menggunakan leverage untuk berdagang, yaitu, melakukan perdagangan dalam skala yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Ini berarti bahwa ketika ada volatilitas harga yang signifikan, investor dapat memperoleh keuntungan lebih banyak melalui leverage, tetapi juga datang dengan risiko yang lebih tinggi.
• Tidak ada pengiriman fisik: Perdagangan kontrak uang digital tidak melibatkan pengiriman fisik uang digital. Investor hanya mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian melalui perubahan nilai kontrak.
• Perdagangan bi-direksional: Investor dapat memperoleh keuntungan tidak hanya dari 'membeli long' tetapi juga dari 'menjual short'. Oleh karena itu, kontrak uang digital cocok untuk pasar dengan fluktuasi harga yang besar, terutama pasar uang digital.

Jenis-jenis umum kontrak mata uang digital

Ada banyak jenis kontrak mata uang digital, terutama termasuk yang berikut ini:

(1) Kontrak Perpetual

Kontrak abadi adalah kontrak tanpa tanggal kadaluwarsa. Tidak seperti kontrak berjangka tradisional, kontrak abadi dapat dipegang secara tidak terbatas sampai investor menutup posisi mereka. Harga kontrak abadi mengikuti harga spot aset yang mendasarinya, sehingga kontrak abadi banyak digunakan dalam pasar uang digital.

(2) Kontrak Futures

Kontrak futures adalah kontrak dengan tanggal jatuh tempo tetap, dan para investor perlu menyelesaikannya pada saat jatuh tempo kontrak. Fluktuasi harga kontrak futures dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pasokan dan permintaan pasar, peristiwa berita, sentimen pasar, dll., sehingga strategi perdagangan mereka relatif kompleks.

(3) Kontrak untuk Perbedaan (CFD)

Kontrak untuk Perbedaan (CFD) pada dasarnya adalah derivatif keuangan di mana investor melakukan perdagangan kontrak berdasarkan fluktuasi harga aset yang mendasarinya seperti uang digital. Keuntungan berasal dari perbedaan harga. Alat ini memungkinkan investor berspekulasi pada perbedaan harga tanpa perlu membeli atau menjual uang digital sesungguhnya. Investor melakukan investasi dengan memprediksi fluktuasi harga. Kontrak CFD biasanya digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan cocok untuk investor yang sensitif terhadap volatilitas pasar.

Bagaimana melakukan perdagangan kontrak uang digital?

Langkah-langkah perdagangan kontrak mata uang digital biasanya meliputi aspek-aspek berikut:

(1) Pilih platform perdagangan

Pertama, Anda perlu memilih platform perdagangan uang digital yang mendukung perdagangan kontrak. Saat ini, banyak platform (seperti Gate.io) menawarkan layanan perdagangan kontrak. Saat memilih platform, perhatikan faktor-faktor seperti biaya perdagangan, rasio leverage, likuiditas, dan keamanan platform.

(2) Buka akun kontrak

Setelah memilih platform, Anda perlu membuka akun kontrak. Ini berbeda dari akun spot reguler, karena dana di akun kontrak digunakan untuk perdagangan leverage. Di Gate.io, Anda perlu mentransfer sejumlah dana ke akun kontrak.

(3) Pilih jenis kontrak dan pasangan perdagangan

Pilih jenis kontrak yang sesuai (seperti kontrak perpetual, kontrak futures, dll.) dan pasangan perdagangan sesuai dengan kebutuhan investasi Anda. Berbagai jenis kontrak memiliki aturan perdagangan yang berbeda, dan investor perlu memahaminya dengan jelas.

Gambar:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) Atur Leverage dan Posisi

Dalam perdagangan kontrak mata uang digital, leverage sangat penting. Semakin tinggi leverage, semakin besar risiko dan potensi keuntungan. Investor perlu memilih rasio leverage yang sesuai sesuai dengan toleransi risiko mereka.

(5) Menempatkan Pesanan dan Berdagang

Setelah memilih kontrak dan leverage, Anda dapat memilih untuk membuka posisi beli (memprediksi kenaikan harga) atau posisi jual (memprediksi penurunan harga) untuk menempatkan pesanan. Berdasarkan kondisi pasar, Anda dapat memilih berbagai jenis pesanan seperti pesanan limit dan pesanan pasar untuk perdagangan.

(6) Manajemen Risiko

Manajemen risiko sangat penting dalam proses perdagangan. Pengaturan take profit dan stop loss yang tepat dapat membantu investor mengontrol risiko dan mengurangi kerugian yang tidak perlu.

Klik untuk melihat entri tutorial lanjutan tentang kontrak

https://www.gate.io/id/futures/panduan-perdagangan-untuk-pemula

Manajemen Risiko dalam Perdagangan Kontrak Uang Digital

Sifat leverage tinggi dari perdagangan kontrak mata uang digital membuatnya relatif berisiko. Berikut ini beberapa metode manajemen risiko umum:

(1) Pengaturan Stop Loss

Stop loss adalah strategi yang membatasi kerugian dengan menetapkan ambang harga. Jika harga pasar berkembang ke arah yang tidak menguntungkan, perintah stop-loss akan dieksekusi secara otomatis untuk mengurangi kerugian.

(2) Manajemen Dana

Dalam perdagangan kontrak, manajemen dana sangat penting. Investor sebaiknya tidak meletakkan seluruh dana mereka ke dalam satu kontrak, tetapi seharusnya mengalokasikannya secara wajar untuk mencegah kerugian besar dalam kasus fluktuasi pasar yang parah.

(3) Gunakan leverage dengan hati-hati

Meskipun leverage dapat memperbesar keuntungan, namun juga dapat memperbesar kerugian. Oleh karena itu, para investor harus dengan hati-hati memilih rasio leverage untuk menghindari leverage yang berlebihan dan meningkatkan risiko.

(4) Peringatan dan Pemantauan Risiko

Dalam perdagangan kontrak, investor harus selalu memperhatikan dinamika pasar, terutama ketika terjadi fluktuasi signifikan di pasar uang digital. Sistem peringatan pasar yang wajar dan alat pemantauan dapat membantu investor merespons keadaan darurat dengan tepat waktu.

Kelebihan dan tantangan perdagangan kontrak mata uang digital

Keuntungan:

• Potensi tinggi dari tingkat pengembalian yang tinggi yang dibawa oleh leverage tinggi: perdagangan kontrak memungkinkan investor untuk memanfaatkan perdagangan pasar yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit, memperbesar pengembalian.
• Trading dua arah: Anda dapat melakukan long atau short, dan menikmati peluang keuntungan yang ditawarkan oleh fluktuasi pasar dalam setiap arah.
• Pasar 24/7: Pasar uang digital beroperasi sepanjang waktu, dan perdagangan kontrak juga dapat dilakukan kapan saja.

Tantangan:

• Risiko Tinggi: Meskipun leverage dapat memberikan keuntungan tinggi, namun juga dapat memperbesar kerugian. Fluktuasi pasar yang keras dapat menyebabkan kerugian yang cepat bagi para investor.
• Mekanisme Pasar yang Kompleks: Perdagangan kontrak membutuhkan kemampuan analisis pasar tertentu dari investor, dan pemula sering kali bingung dengan aturan perdagangan yang kompleks.
• Resiko platform: Ada risiko dalam keamanan dan kepatuhan platform perdagangan, dan investor harus memilih dengan hati-hati.

Penutup: Bagaimana Melakukan Perdagangan Kontrak dengan Aman dan Efisien?

Perdagangan kontrak mata uang digital adalah metode investasi yang dapat memberikan pengembalian tinggi dan risiko tinggi. Sebagai pemula, penting untuk memahami konsep dasar kontrak, proses operasional, dan strategi manajemen risiko. Hanya dengan memahami mekanisme perdagangan kontrak, fluktuasi pasar, dan kontrol risiko secara penuh, Anda dapat berinvestasi dengan aman dan efisien. Melalui pembelajaran dan praktik yang berkelanjutan, Anda akan dapat mendapatkan lebih banyak kesempatan dan pengembalian dalam perdagangan kontrak mata uang digital.