1.O que é Martingale em Futuros? 2.Termos Explicados 3.Como usar Martingale em Futuros? 4.Vantagens do Martingale em Futuros 5.Riscos do Martingale em Futuros
1.O que é Martingale em Futuros?
Martingale é uma estratégia aplicada para reduzir o custo na gestão de capital. Seu conceito fundamental envolve aumentar o valor do próximo investimento após sofrer perdas, para recuperar essas perdas e obter lucros em uma única transação quando o mercado se recupera. O conceito central do Martingale Spot é comprar em lotes para diminuir o custo médio e, posteriormente, vender todas as posições de uma vez para lucrar quando o mercado subir. Martingale em Futuros se baseia no Martingale Spot, apoiando trading longos/curtos em duas vias e usando alavancagem para amplificar os fundos de trading, proporcionando aos traders mais oportunidades e escolhas de trading.
2.Termos Explicados
1.Escala de Preço
A porcentagem pré-definida de queda/ aumento de preço para posições adicionais. Quando o preço do token cair/ subir pela porcentagem correspondente, um pedido DCA será executado para aumentar sua posição e reduzir o custo médio.
2.Máximo de Pedidos DCA
Significa o número máximo de pedidos DCA que podem ser feitos por ciclo. Por exemplo, se o máximo DCA for definido como 8, o sistema fará 8 pedidos DCA após o pedido inicial ser preenchido com base na Desvio de Preço.
3.Multiplicador de Quantidade
O bot dividirá o valor total do investimento em várias partes iguais para comprar no fundo de cada ciclo. Este valor determina o multiplicador para a quantidade de “compra no fundo” na próxima vez em relação à quantidade de compra anterior, com uma faixa de entrada de 1-2.
4.Razão PT Por Ciclo
Em cada ciclo, Preço de Realização de Lucro = Custo médio da posição do ciclo atual x PR. Para posições longas, PR = (1 + Razão de Realização de Lucro + 0.1%) / (1 - Razão da Taxa de Transação). Para posições curtas, PR = (1 - Razão de Realização de Lucro - 0.1%) / (1 - Razão da Taxa de Transação). Quando o preço de realização de lucro é acionado, a estratégia tentará vender todas as moedas que você comprou para obter lucro. O bot encerrará o ciclo de trading atual e iniciará o próximo conforme especificado após o pedido ser totalmente executado. As taxas de trading foram deduzidas do lucro obtido após a realização de lucro.
5.Stop Loss
Para posições longas, Preço de Stop Loss = Custo Médio da Posição × (1 - Stop Loss %). Para posições curtas, Preço de Stop Loss = Custo Médio da Posição × (1 + Stop Loss %). Quando o preço de SL for acionado e o pedido for totalmente preenchido, o bot da estratégia atual será encerrado.
3. Como usar Martingale em Futuros?
3.1 Bot de IA
Atualmente, existem 3 tipos de bots de IA para Martingale em Futuros: Arbitragem Conservadora, Arbitragem de Alto Risco e Arbitragem de Baixo Risco. Cada tipo é retrotestado com dados históricos de 7 dias e 30 dias para gerar os parâmetros com os maiores retornos anualizados. Os usuários podem escolher diferentes Bots de IA com base nos retornos e no seu próprio apetite por risco.
1.Arbitragem Conservadora A arbitragem conservadora é caracterizada por grandes lacunas de preço, alta proporção de lucro e frequência moderada de adição de posições. Os usuários devem esperar pacientemente até encontrar o momento certo para entrar no mercado, obtendo assim lucros estáveis com baixos riscos.
2.Arbitragem de Alto Risco A arbitragem de alto risco envolve pequenas lacunas de preço, baixa proporção de lucro e menor frequência na adição de posições. Tipicamente, os usuários que são mais tolerantes ao risco, possuem ativos financeiros robustos e têm experiência em trading frequentes são mais adequados para essa estratégia.
3.Arbitragem de Baixo Risco A arbitragem de baixo risco apresenta grandes lacunas de preço, maior número total de posições adicionadas e uma menor proporção de lucro. Isso reduz o risco de perder oportunidades de queda enquanto equilibra a rentabilidade e o risco.
3.2 Configuração Manual
1.Parâmetros Básicos Existem 3 parâmetros: Escala de Preço, Razão PT Por Ciclo e Máximo de Pedidos DCA.
1）Escala de Preço: Quando o pedido inicial é comprado pelo preço de mercado em cada ciclo, as posições serão adicionadas se o preço cair por uma certa porcentagem. O intervalo para essa configuração é entre 0.1% e 10%.
2）Razão PT Por Ciclo: Em cada ciclo, quando você compra no fundo em lotes e depois testemunha uma recuperação do mercado, pode realizar o lucro vendendo quando alcançar uma certa porcentagem de lucro. Definindo este parâmetro, o valor de entrada deve ser ≥ 0.1%. A fórmula é a seguinte: Custo médio da posição do ciclo atual x PR. Para posições longas, PR = (1 + Razão de Realização de Lucro + 0.1%) / (1 - Razão da Taxa de Transação). Para posições curtas, PR = (1 - Razão de Realização de Lucro - 0.1%) / (1 - Razão da Taxa de Transação).
3）Máximo de Pedidos DCA: O número de posições adicionadas em cada ciclo determina a quantidade de fundos que o Bot usará. Por exemplo, se a quantidade de pedido inicial do Bot for 0.1 BTC, e o número de posições adicionadas cada vez aumenta exponencialmente por uma potência de 2, com 5 como o máximo de pedidos DCA, então a quantidade de pedido para cada rodada será 0.1 BTC, 0.2 BTC, 0.4 BTC, 0.8 BTC, 1.6 BTC, 3.2 BTC.
2.Parâmetros Avançados
1) Multiplicador de Quantidade Este valor determina o multiplicador para a quantidade de “compra no fundo” na próxima vez em relação à quantidade de compra anterior, com uma faixa de entrada de 1-2.
2) Razão de Stop Loss Para posições longas, Preço de Stop Loss = Custo Médio da Posição × (1 - Razão de Stop Loss). Para posições curtas, Preço de Stop Loss = Custo Médio da Posição × (1 + Razão de Stop Loss). Quando o preço de SL for acionado e totalmente executado, o Bot atual será encerrado. O intervalo alvo de stop loss é 0.1% - 99.99%.
3) Preço de Acionamento O bot Martingale é acionado e executado apenas quando o preço de mercado mais recente atinge o preço de acionamento.
3.3 Personalizar Configurações de Parâmetros
“Personalizar parâmetros” permite que os usuários definam livremente a “Escala de Preço” e a “Quantidade de Compra” com base em suas próprias necessidades, sem ser influenciado pelos algoritmos formais do sistema.
1.Número de Sequência: Este é o número máximo de compras por ciclo.
2. Escala de Preço: Se o preço cair/ subir por uma porcentagem especificada em comparação com o último preço de compra, a próxima posição será adicionada.
3.Unidades de Compra: O número de unidades de criptomoeda negociadas para comprar/ vender por pedido, com a quantidade de pedido inicial contada como 1 unidade. Os usuários podem definir livremente esse valor em “Personalizar parâmetros”, com um máximo de 10.000 unidades.
4. Adicionar uma Posição: Adicionar uma posição significa aumentar uma oportunidade adicional de compra. Os usuários podem inserir o número correspondente de posições adicionais conforme necessário.
5.Deletar uma Posição: Deletar uma posição significa reduzir uma oportunidade adicional de compra.
Vantagens do Martingale em Futuros
1.Trading Longo/Curto em Duas Vias
Os traders podem escolher livremente ir longo ou curto com o Bot Martingale em Futuros para se adaptar às tendências atuais do mercado, seja em alta ou em baixa.
2.Aumentar o Lucro com Alavancagem
O Bot Martingale em Futuros suporta alavancagem, permitindo que os traders aumentem seus lucros ajustando a alavancagem de acordo com seus próprios hábitos de trading.
3.Configurações de Parâmetros Flexíveis para Controlar Seu Risco
Ele suporta 3 modos de criação: Bot de IA, Manual e Personalizar Parâmetro. Os usuários podem personalizar os parâmetros para alinhar com suas próprias necessidades e ter controle total sobre a escala de posição do bot, realização de lucros e estratégias de stop-loss.
Riscos do Martingale em Futuros
1.Quando os preços de mercado se desviam significativamente na direção oposta da direção do trading, as posições do bot podem sofrer algumas perdas flutuantes e até enfrentar liquidação forçada. Portanto, é aconselhável que os usuários gerenciem os preços de stop-loss de forma razoável.
2.À medida que o bot Martingale em Futuros opera, suas posições aumentarão gradualmente, assim como os riscos. Os usuários precisam controlar razoavelmente as configurações proporcionais e multiplicadoras para a escala de posição para evitar posições adicionais frequentes ou excessivamente grandes, o que aumenta o risco de liquidação forçada.
3.Se situações imprevisíveis como exclusão de tokens ou suspensão de trading ocorrerem durante a operação do Martingale em Futuros, o bot será automaticamente interrompido.
4.Durante a operação do Martingale em Futuros, o bot liquidará periodicamente as taxas de financiamento de acordo com as regras de taxa atual do mercado de futuros.
5.Quando a razão de realização de lucro por ciclo do Martingale em Futuros for maior que a razão de desvio de preço máximo atual do mercado de futuros, os pedidos de realização de lucro esperarão os preços de marca dos futuros se moverem para níveis adequados antes de fazer pedidos.
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