نيو جينومكس (ناسداك:NEO) نتائج مبيعات الربع الرابع للسنة التقويمية 2025 تتجاوز التوقعات

نيو جينومكس (ناسداك:NEO) نتائج مبيعات الربع الرابع للسنة التقويمية 2025 تتجاوز التوقعات

جابين باستيان

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 الساعة 9:35 مساءً بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 5 دقائق

في هذا المقال:

NEO

+1.88%

شركة تشخيص السرطان (cancer) نيو جينومكس (ناسداك:NEO) أعلنت عن نتائج الربع الرابع للسنة التقويمية 2025 التي فاقت توقعات السوق من حيث الإيرادات، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 10.6% على أساس سنوي إلى 190.2 مليون دولار. تتوقع الشركة أن يكون إجمالي إيرادات العام كاملًا حوالي $797 مليون، قريبًا من تقديرات المحللين. وكان ربحها غير المعدل للسهم 0.06 دولار، أي أعلى بمقدار 0.02 دولار من إجماع المحللين.

هل حان الوقت الآن لشراء نيو جينومكس؟ اكتشف ذلك في تقرير أبحاثنا الكامل.

نيو جينومكس (NEO) أبرز نتائج الربع الرابع للسنة التقويمية 2025:

**الإيرادات:** 190.2 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 188.3 مليون دولار (نمو بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وتفوق بنسبة 1%)

**ربح السهم المعدل:** 0.06 دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 0.04 دولار (تجاوز بمقدار 0.02 دولار)

**الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل:** 13.38 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 13.77 مليون دولار (هامش 7%، وتقصير بنسبة 2.8%)

**توجيه ربح السهم المعدل للسنة المالية القادمة 2026** هو 0.19 دولار عند المنتصف، وهو أقل بنسبة 0.9% من تقديرات المحللين

**توجيه EBITDA للسنة المالية القادمة 2026** هو $56 مليون عند المنتصف، أدنى من تقديرات المحللين البالغة 57.38 مليون دولار

**هامش التشغيل:** -7.1%، مرتفعًا من -10.7% في نفس الربع من العام الماضي

**التدفق النقدي الحر** كان -6.53 مليون دولار مقارنة بـ -1.80 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي

**القيمة السوقية:** 1.47 مليار دولار

نظرة عامة على الشركة

تدير شركة نيو جينومكس شبكة من المختبرات المعتمدة من CAP وCLIA عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتقدم خدمات تشخيص السرطان المتخصصة، بما في ذلك التحليل الوراثي، والاختبارات الجزيئية، والاستشارات التشريحية للأطباء والأخصائيين في الرعاية الصحية.

نمو الإيرادات

أداء المبيعات على المدى الطويل هو أحد مؤشرات الجودة العامة للشركة. يمكن لأي شركة أن تحقق ربعًا جيدًا أو اثنين، لكن العديد من الشركات المستدامة تنمو لسنوات. لحسن الحظ، نمت مبيعات نيو جينومكس بمعدل نمو سنوي مركب جيد قدره 10.4% خلال الخمس سنوات الماضية. وكان نموها أعلى قليلاً من متوسط شركات الرعاية الصحية ويظهر أن عروضها تتوافق مع طلب العملاء.

إيرادات نيو جينومكس الفصلية

النمو على المدى الطويل هو الأهم، لكن في قطاع الرعاية الصحية، قد يغطي النظر التاريخي لمدة نصف عقد فقط الابتكارات الجديدة أو دورات الطلب. يتوافق النمو السنوي لإيرادات نيو جينومكس البالغ 10.9% خلال العامين الماضيين مع اتجاهها على مدى خمس سنوات، مما يشير إلى استقرار الطلب عليها.

نمو إيرادات نيو جينومكس على أساس سنوي

في هذا الربع، سجلت نيو جينومكس نموًا في الإيرادات بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وتجاوزت إيراداتها البالغة 190.2 مليون دولار تقديرات وول ستريت بنسبة 1%.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع محللو البيع أن ينمو الإيراد بنسبة 9.5% خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وهو مشابه لمعدل النمو خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، فإن هذا التوقع جدير بالثناء ويشير إلى أن السوق يرى نجاحًا في منتجاتها وخدماتها.

بدأت شركات مثل مايكروسوفت، ألفابت، كوكاكولا، ومونستر بيفيرج—all كانت قصص نمو غير معروفة في البداية، مستفيدة من اتجاه ضخم. لقد حددنا التالي: شركة ربحية في مجال أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي لا تزال وول ستريت تتجاهلها. اذهب هنا للوصول إلى تقريرنا الكامل.

يتبع القصة  

هامش التشغيل

ساهمت نفقات نيو جينومكس العالية في متوسط هامش تشغيل سلبي قدره 19.9% خلال الخمس سنوات الماضية. الشركات غير المربحة في الرعاية الصحية تتطلب اهتمامًا إضافيًا لأنها قد تتعرض للمخاطر عندما تنخفض السوق. من الصعب الوثوق بأن الشركة يمكن أن تستمر في دورة كاملة.

من الجانب الإيجابي، ارتفع هامش التشغيل في نيو جينومكس بمقدار 8.6 نقطة مئوية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ساعد نمو المبيعات على زيادة الرافعة التشغيلية. بالنظر إلى أدائها الأحدث، نرى أن مسارها لا يزال ثابتًا حيث زاد هامشها بمقدار 2.3 نقطة مئوية على أساس سنتين.

هامش التشغيل خلال 12 شهرًا الماضية لنيو جينومكس (GAAP)

كان هامش تشغيل نيو جينومكس سلبيًا بنسبة 7.1% هذا الربع.

ربح السهم

توضح اتجاهات الإيرادات النمو التاريخي للشركة، لكن التغير طويل الأمد في ربحية السهم (EPS) يشير إلى ربحية هذا النمو – على سبيل المثال، يمكن لشركة أن تضخم مبيعاتها من خلال الإنفاق المفرط على الإعلانات والترويج.

للأسف، انخفض ربح السهم الخاص بنيو جينومكس بنسبة 3% سنويًا خلال الخمس سنوات الماضية، بينما نمت إيراداتها بنسبة 10.4%. ومع ذلك، تحسن هامش التشغيل خلال هذه الفترة، مما يدل على أن عوامل غير أساسية مثل مصاريف الفوائد والضرائب أثرت على أرباحها النهائية.

ربح السهم خلال 12 شهرًا الماضية لنيو جينومكس (غير معدل)

يمكن أن يمنحنا التعمق في تفاصيل أرباح نيو جينومكس فهمًا أفضل لأدائها. تظهر نظرة على مدى خمس سنوات أن نيو جينومكس قامت بتخفيف حصة المساهمين، حيث زاد عدد الأسهم المصدرة بنسبة 12.6%. هذا التخفيف أضعف من كفاءتها التشغيلية المتزايدة وأدى إلى انخفاض أرباح السهم. يمكن أن تؤثر الضرائب ومصاريف الفوائد أيضًا على ربحية السهم، لكنها لا تعكس بشكل كبير أساسيات الشركة.

أسهم نيو جينومكس المخففة القائمة

في الربع الرابع، أعلنت نيو جينومكس عن ربح معدل للسهم قدره 0.06 دولار، مرتفعًا من 0.04 دولار في نفس الربع من العام الماضي. تجاوز هذا الرقم بسهولة تقديرات المحللين، ويجب أن يكون المساهمون راضين عن النتائج. خلال الـ 12 شهرًا القادمة، تتوقع وول ستريت أن ينمو ربح السهم السنوي الكامل لنيو جينومكس ليصل إلى 0.12 دولار بنسبة نمو تصل إلى 50%.

نقاط رئيسية من نتائج الربع الرابع لنيو جينومكس

كان من الجيد أن نرى أن نيو جينومكس تفوقت على توقعات المحللين بشأن ربحية السهم هذا الربع. كنا سعداء أيضًا بأن إيراداتها تجاوزت تقديرات وول ستريت بشكل طفيف. من ناحية أخرى، كانت توجيهات ربحية السهم للسنة كاملة أقل قليلاً، وتوقعات EBITDA للسنة كاملة كانت أدنى من تقديرات السوق. بشكل عام، نعتقد أن هذا كان ربعًا مختلطًا. بدا أن السوق كان يتوقع نتائج أفضل، وتراجع سعر السهم بنسبة 2.9% ليصل إلى 11.05 دولار فور صدور النتائج.

هل تعتبر شركة نيو جينومكس فرصة شراء الآن؟ نعتقد أن الربع الأخير هو مجرد جزء من صورة جودة الأعمال على المدى الطويل. الجودة، عند دمجها مع التقييم، يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الأسهم تستحق الشراء. نغطي ذلك في تقرير أبحاثنا الكامل القابل للتنفيذ والذي يمكنك قراءته هنا، وهو مجاني.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات