Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (RFI) Уведомление о источниках распределения в соответствии с разделом 19(a)

PR Newswire

Пт, 27 февраля 2026 г., 8:45 по Гринвичу+9, 6 мин чтения

В этой статье:

RFI

+0.76%

CNS

-0.70%

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля 2026 /PRNewswire/ – Этот пресс-релиз предоставляет акционерам Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (NYSE: RFI) («Фонд») информацию о источниках распределения, которые будут выплачены 27 февраля 2026 года, а также о совокупных выплатах за текущий финансовый год.

В декабре 2011 года Фонд внедрил политику управляемых распределений в соответствии с освобождением, предоставленным Комиссией по ценным бумагам и биржам. Политика управляемых распределений направлена на достижение долгосрочного общего дохода Фонда через регулярные ежемесячные выплаты, объявляемые по фиксированной ставке за обыкновенную акцию. Эта политика дает Фонду большую гибкость в реализации долгосрочной капитальной прибыли в течение года и в регулярных ежемесячных выплатах этой прибыли акционерам. Совет директоров Фонда может в любой момент изменить, прекратить или приостановить политику управляемых распределений, что может негативно сказаться на рыночной цене акций Фонда.

Ежемесячные выплаты Фонда могут включать долгосрочную капитальную прибыль, краткосрочную капитальную прибыль, чистый инвестиционный доход и/или возврат капитала для целей федерального налога. Возврат капитала включает выплаты, превышающие чистый инвестиционный доход и реализованную капитальную прибыль, и такие излишки распределяются из активов Фонда. Возврат капитала не облагается налогом; скорее, он уменьшает налоговую базу акционера в его или ее акциях Фонда. Кроме того, выплаты от инвестиций Фонда в инвестиционные трасты недвижимости (REITs) могут позже быть классифицированы как капитальная прибыль и/или возврат капитала, в зависимости от характера дивидендов, сообщенных Фонду после конца года трастами, которыми владеет Фонд. Размер ежемесячных выплат может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая изменения в портфеле и рыночных условиях.

Во время каждой ежемесячной выплаты информация будет размещена на сайте cohenandsteers.com и отправлена акционерам в сопроводительном уведомлении. Однако эта информация может измениться к концу года, поскольку окончательные налоговые характеристики выплат Фонда определить с уверенностью невозможно до окончания календарного года. Окончательные налоговые характеристики всех выплат Фонда будут указаны в форме 1099-DIV, которая отправляется после окончания календарного года.

Следующая таблица содержит предполагаемые суммы текущей выплаты и совокупных выплат, произведенных в этом финансовом году, из указанных источников. Все суммы указаны за одну обыкновенную акцию.

Продолжение статьи  

**Вы не должны делать никаких выводов о инвестиционной деятельности Фонда на основе суммы этой выплаты или условий политики управляемых распределений. Указанные в этом уведомлении суммы и источники выплат — только оценки, они могут изменяться со временем и не предназначены для налоговой отчетности. Фактические суммы и источники для целей учета и налоговой отчетности будут зависеть от инвестиционного опыта Фонда в оставшуюся часть его финансового года и могут быть скорректированы в соответствии с налоговым законодательством. Также возможны дополнительные корректировки в суммах и источниках выплат за текущий год. **

ФОНД НАПРАВИТ ВАМ ФОРМУ 1099-DIV ЗА КАЛЕНДАРЬНЫЙ ГОД, В КОТОРОМ ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПЛАТАХ ФОНДА ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Общий доход за текущий год для 2026 года (с 1 января 2026 по 31 января 2026) приведен ниже. Акционеры должны обратить внимание на соотношение между совокупным доходом за текущий год и совокупной ставкой распределения Фонда на 2026 год. Кроме того, ниже указана средняя годовая доходность за пять лет, заканчивающихся 31 января 2026 года. Акционеры должны учитывать соотношение между средней годовой доходностью и текущей годовой распределительной ставкой Фонда на 2026 год. Информация о показателях эффективности и ставках распределения, представленная в таблице, основана на чистой стоимости активов (NAV) Фонда за акцию (NAV). NAV Фонда рассчитывается как общая рыночная стоимость всех ценных бумаг и других активов, принадлежащих Фонду, за вычетом общих обязательств, деленная на общее число выпущенных акций. Хотя показатели NAV могут указывать на инвестиционную эффективность Фонда, они не отражают стоимость индивидуальных инвестиций акционера в Фонд. Стоимость инвестиций акционера определяется рыночной ценой Фонда, которая зависит от спроса и предложения на акции Фонда на открытом рынке.

Информация о результатах деятельности и ставках распределения фонда:

Инвесторам рекомендуется внимательно ознакомиться с целями инвестирования, рисками, сборами и расходами Фонда перед вложением. Вы можете получить последние периодические отчеты Фонда, когда они станут доступны, а также другие нормативные документы, обратившись к своему финансовому консультанту или посетив cohenandsteers.com. Эти отчеты и документы доступны в базе данных EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам. Перед инвестированием рекомендуется внимательно ознакомиться с этими документами.

Акционеры не должны использовать предоставленную здесь информацию при подготовке налоговых деклараций. В течение календарного года вы получите форму 1099-DIV, в которой будет указано, как отчитываться о выплатах Фонда для целей федерального налогообложения.

Обзор Cohen & Steers. Cohen & Steers — ведущий мировой управляющий активами, специализирующийся на реальных активах и альтернативных доходах, включая листинговую и частную недвижимость, привилегированные ценные бумаги, инфраструктуру, ресурсные акции, товары, а также решения с мультистратегиями. Основана в 1986 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, есть офисы в Лондоне, Дублине, Гонконге, Токио и Сингапуре.

Прогнозные заявления

_Этот пресс-релиз и другие заявления, которые может делать Cohen & Steers, могут содержать прогнозные заявления в смысле раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и раздела 21E Закона о биржевых ценностях 1934 года, отражающие текущие взгляды компании относительно, среди прочего, ее операций и финансовых показателей. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию слов, таких как “перспективы,” “верит,” “ожидает,” “потенциал,” “продолжает,” “может,” “будет,” “должен,” “ищет,” “приблизительно,” “предсказывает,” “намеревается,” “планирует,” “оценивает,” “предвидит,” или отрицательных форм этих слов и других подобных выражений. Такие прогнозные заявления подвержены различным рискам и неопределенностям.

Следовательно, существуют или будут важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты существенно отклонятся от указанных в этих заявлениях. Компания не обязана публично обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления, будь то из-за новой информации, будущих событий или по другим причинам.