Пентагон щойно скинув бомбу для інвесторів акцій Palantir

Palantir Technologies (PLTR 3.21%) була однією з найспірніших акцій останніх років. Компанія розробила системи аналізу даних, що поєднані з власною штучною інтелектуальною матрицею прийняття рішень — так званою онтологією — для надання урядам і бізнесам рішень у реальному часі щодо щоденних питань. Це відрізняє продукти Palantir від потенційних конкурентів.

Компанія щойно отримала велике довір’я від Міністерства оборони США, що може мати значні наслідки для майбутнього Palantir і принести вигоду акціонерам компанії.

Джерело зображення: Getty Images.

Програма обліку

У меморандумі для керівників Пентагону заступник міністра оборони Стів Файнберг повідомив, що Maven Smart System від Palantir стане офіційною «програмою обліку», згідно з повідомленням, яке вперше з’явилося в Reuters. Це офіційне визначення закріпить використання системи командування та контролю у всіх підрозділах Збройних сил США і закріпить її довгострокове впровадження. Очікується, що рішення буде реалізоване до кінця фінансового року уряду, що закінчується 30 вересня.

Maven — це програмна платформа, яка завантажує інформацію з дронів, супутників, сенсорів, радарів та інших джерел розвідки на полі бою. Система аналізує дані у реальному часі, визначаючи та пріоритезуючи потенційні цілі — включаючи будівлі, ворожу техніку, зброю та запаси боєприпасів — для розвідників, щоб вони могли їх переглянути та діяти.

Ця система вже є переважною операційною системою для командування та контролю у Збройних силах США. Це визначення закріплює її як стандарт, забезпечуючи стабільне та довгострокове фінансування з боку Пентагону. Файнберг зазначив, що Maven Smart System від Palantir надає військовим «найновіші інструменти для виявлення, стримування та домінування над нашими противниками у всіх сферах».

Зростання впровадження Maven

Перехід до офіційного статусу програми обліку є останнім у серії кроків, що свідчать про зростаючу популярність платформи серед Міністерства оборони. Систему вже розгорнули на Близькому Сході, і, за повідомленнями, вона «здійснила тисячі ударів по Ірану за останні три тижні».

Спочатку Palantir отримала контракт на 480 мільйонів доларів на п’ять років із Армією США у травні 2024 року для системи Maven Smart — тоді ще прототипу. Лише кілька місяців потому додаток збільшив цінність контракту до 1,3 мільярда доларів, розширюючи доступ до системи для всіх підрозділів Збройних сил США, включаючи Армію, Військово-морські сили, ВПС, Морську піхоту та Космічні сили.

Розгорнути

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сьогоднішні зміни

(-3.21%) $-5.00

Поточна ціна

$150.68

Основні дані

Ринкова капіталізація

$360 млрд

Діапазон за день

$149.09 - $156.65

52-тижневий діапазон

$66.12 - $207.52

Обсяг торгів

49 млн

Середній обсяг

48 млн

Валовий прибуток

82.37%

Це було частиною зсуву з боку військових керівників у напрямку впровадження та використання автоматизації. У прес-релізі тоді йшлося: «Це забезпечує швидке взаємодію сенсорів із стрільцями через повністю цифровий робочий процес, використовуючи автоматизацію та інструменти на базі ШІ для просунутого управління цілями».

Зростаюча можливість

У четвертому кварталі залишки виконання контрактів — або зобов’язання щодо продажів, які ще не враховані у доходах — зросли на 62% до 4,2 мільярда доларів, додавши 1,6 мільярда доларів за квартал. Значна частина цього зростання може бути пов’язана з недавньою угодою на купівлю програмного забезпечення на 1 мільярд доларів із Департаментом внутрішньої безпеки США (DHS).

Для порівняння, у четвертому кварталі Palantir повідомила про продажі на 1,4 мільярда доларів, тому ця угода стала важливим фактором. Вона також ілюструє важливість урядових контрактів компанії для її загального успіху, хоча Palantir демонструє значне зростання у кількох сферах.

У четвертому кварталі, хоча загальний дохід Palantir у 1,4 мільярда доларів зріс на 70% у порівнянні з минулим роком і на 19% порівняно з попереднім кварталом, деталі дають додаткове уявлення. Доходи від уряду США зросли на 66% до 570 мільйонів доларів, тоді як комерційний сектор США стрімко зріс на 137% до 507 мільйонів доларів, що зумовлено високим попитом на Платформу штучного інтелекту Palantir (AIP). Інтенсивна увага до стрімкого зростання комерційного бізнесу змусила деяких інвесторів втратити з поля зору важливість урядових контрактів.

Деякі інвестори засмучені високою оцінкою Palantir, що цілком зрозуміло, враховуючи, що акції торгуються за 238 разів прибутку і 86 разів продажу. Однак, враховуючи високий двозначний темп зростання компанії та її значні перспективи, уникати цю акцію може бути дорогою помилкою. Для інвесторів, готових ризикувати і прийняти додаткову волатильність, відповідна частка у портфелі може принести значний дохід у майбутні роки.

Саме тому я вважаю, що акції Palantir — це покупка.