05 января | Анализ движения BTC

Основные идеи

Текущая цена: $93,028 (по состоянию на 01.05 11:23)

Краткосрочный прогноз: Технические индикаторы на нескольких таймфреймах показывают бычий тренд, цены на 1-часовом, 4-часовом и дневном графиках находятся выше ключевых скользящих средних, MACD показывает положительную гистограмму. В краткосрочной перспективе есть импульс к прорыву вверх, целевые уровни на 24-48 часов — $94,000-$95,000, однако стоит остерегаться перекупленности RSI на 1-часовом и 4-часовом таймфреймах (80.37 и 77.36), что может вызвать краткосрочную коррекцию.

Ключевые уровни поддержки:

• Сильная поддержка: $92,900 (верхняя граница полосы Боллинджера на 1-часовом графике)
• Второстепенная поддержка: $92,656-$91,186 (зона ликвидации быков, совокупный объем $4.98 млрд — $12.6 млрд)
• Психологическая поддержка: $90,000 (максимальная точка боли по опционам)

Ключевые уровни сопротивления:

• Ближайшее сопротивление: $93,500-$94,000 (зона ликвидации медведей)
• Среднесрочное сопротивление: $95,000 (EMA12 на недельном графике)
• Долгосрочное сопротивление: $101,467 (SMA50 на недельном графике)

Рыночная динамика

Цена и объем торгов

За последние 24 часа биткоин показал сильный рост, цена выросла на 1.89%, с $92,947 до $93,028, рыночная капитализация стабильно составляет $1.859 трлн. Объем дневных торгов достиг $37.48 млрд, что свидетельствует о высокой активности рынка. Цены на основных биржах практически совпадают: Binance спот $92,804, фьючерсы $91,337; Bybit спот $93,030, фьючерсы $92,762.

Производительность деривативного рынка

Общий открытый интерес по фьючерсам достиг $60.1 млрд, рост за 24 часа — 3.65%, что указывает на увеличение вовлеченности участников. Фондовые ставки остаются положительными (Binance 0.0066%, Bybit 0.0070%, OKX 0.0088%), что говорит о доминировании бычьего настроя и продолжении платёжных обязательств длинных позиций.

За последние 24 часа ликвидации показывают значительный дисбаланс: из $91.6 млн ликвидированных позиций, медведи ликвидированы на $86.3 млн (94%), быки — только на $5.3 млн (6%), что подтверждает сильный импульс к росту в краткосрочной перспективе. Карта ликвидаций показывает, что ниже $92,656 сосредоточены крупные зоны ликвидации быков (в сумме $1.26 млрд), а выше $93,500 — ликвидации медведей (в сумме $685 млн).

Общий открытый интерес по опционам составляет $30.2 млрд, основные точки максимальной боли по срокам — в диапазоне $90,000-$95,000, при этом максимальная точка боли по контрактам на январь — $90,000.

Ликвидность бирж

За последние 7 дней наблюдается устойчивый отток средств с бирж: 4 января — вывод 157 BTC, 3 января — 336 BTC, а 30 декабря — пик оттока — 5,474 BTC. За 30 дней запасы на биржах снизились с 2.763 млн BTC 29 декабря до 2.751 млн BTC 4 января (эквивалент $251 млрд), что свидетельствует о тенденции к выводам инвесторов в холодные кошельки, что обычно считается сигналом долгосрочного удержания.

Технический анализ

Многомасштабный тренд

1-часовой таймфрейм: Цена находится выше EMA12 ($92,077), EMA26 ($91,586) и SMA50 ($90,904), тестирует верхнюю границу полосы Боллинджера на $92,899. RSI достиг 80.37 — зона перекупленности, MACD с гистограммой +161 — сильный бычий импульс.

4-часовой таймфрейм: Цена пробила EMA12 ($91,103), EMA26 ($90,193), SMA50 ($88,974), приближается к верхней границе полосы Боллинджера на $92,484. RSI — 77.36, также перекуплен, MACD с гистограммой +185 — продолжает расширяться.

Дневной таймфрейм: Цена пробила EMA12 ($89,731), EMA26 ($89,498), SMA50 ($89,219), но всё ещё ниже SMA200 ($106,629). RSI — 63.39, в здоровой зоне бычьего тренда, MACD с гистограммой +747 — формирует бычий крест.

Недельный таймфрейм: Цена ниже EMA12 ($95,099), EMA26 ($99,689), SMA50 ($101,467), что указывает на необходимость наблюдения за долгосрочным трендом. RSI — 43.23, нейтральный уровень, MACD с гистограммой -1,888 — в отрицательной зоне.

Ключевые технические показатели

Объем по OBV на 1-часовом графике положительный (+5146), на 4-часовом и дневном — отрицательный (-19330/-63168), на недельном — сильный положительный (1070万), что свидетельствует о наличии как покупательного давления в краткосрочной перспективе, так и коррекционных сопротивлений в среднесрочной.

Рыночное настроение

Социальные сети и общественное мнение

В начале 2026 года настроение в соцсетях — осторожно-оптимистичное. Обзор институциональных нарративов остаётся позитивным: сотрудничество майнинговых компаний с крупными технологическими гигантами (Google и др.), предложение США разрешить использование биткоинов для уплаты налогов, заявления CFTC о криптообеспечениях — все это в центре внимания регуляторных новостей. Аналитики, такие как PlanB, подчеркивают редкость биткоина как базового актива и прогнозируют его рыночную капитализацию выше золота. Том Ли ожидает краткосрочного значительного роста, а Джек Маллес критикует медвежьи настроения на фоне девальвации фиатных валют и стимулирующих мер.

Разделение настроений

Несмотря на оптимизм институциональных участников, некоторые форумы и сообщества показывают усталость розничных инвесторов, часть из них переключается на золото и серебро. Технические аналитики указывают на сигналы о перекупленности и давлении со стороны повышения ставок, однако смена позиции Джима Крамера на медвежью воспринимается как обратный сигнал к дну. Слабость альткоинов и споры вокруг DeFi могут иметь внешние риски, что заставляет капитал выбирать только биткоин.

В целом, обсуждения сосредоточены на роли биткоина в токенизированных физических активах и бессрочных финансовых продуктах, предполагая, что 2026 год станет годом фундаментальных драйверов, а не спекуляций. Исторические нарративы, такие как ранние продажи биткоинов через автоматы, укрепляют долгосрочную перспективу роста.

Важные события и их влияние

3-4 января США провели операцию по задержанию президента Венесуэлы Мадуро, Трамп объявил о контроле США над нефтяными запасами страны. В СМИ ходят слухи, что у Венесуэлы есть скрытые запасы биткоинов в диапазоне 600-660 тысяч BTC (стоимость $56-67 млрд), связанные с золотом и нефтью. После этого цена биткоина оставалась устойчивой в диапазоне $90,000-$91,000, а затем выросла на 1% в условиях низкой ликвидности выходных, достигнув двухнедельных максимумов.

Tether на 31 декабря 2025 года приобрел $779 млн BTC, а к началу 2026 года держит более 96,000 BTC. Правительство США по состоянию на 4 января владеет более $30 млрд криптоактивов, из которых 97% — биткоины. Бейлорд 3 января перевел $123 млн BTC/ETH на Coinbase Prime во время оттока средств из ETF.

Общий вывод

Факторы роста:

• Техническая картина на краткосрочных и среднесрочных таймфреймах сильная, цена стабильно выше ключевых скользящих средних
• Многомасштабный золотой крест MACD, положительная динамика на дневном графике
• 94% ликвидаций — медведи, что создает краткосрочный эффект короткого squeeze
• Постоянный отток с бирж, снижение предложения на рынке
• Рост открытого интереса и ставок по фьючерсам, сильное бычье настроение
• Активные институциональные покупки (увеличение Tether, регуляторные новости)

Риски:

• Глубокая перекупленность RSI на 1-часовом и 4-часовом графиках, риск коррекции
• Долгосрочный тренд еще не подтвержден, цена ниже основных скользящих средних на недельном графике
• Перегрев рынка может привести к фиксации прибыли
• Геополитические риски, связанные с событиями в Венесуэле

Рекомендации по торговле: На текущий момент баланс сил склоняется к быкам, вероятность пробоя $94,000-$95,000 — высокая. Важно следить за поддержками $92,900 и $92,656. Если RSI на 1-часовом графике опустится ниже 60, это может стать сигналом к более уверенной покупке. Агрессивным трейдерам можно входить в длинные позиции в диапазоне $92,500-$93,000 с стопом на $91,500; консерваторам — дождаться коррекции и входить после снижения перекупленности. Цели — $94,000-$95,000, при пробое — следующий уровень сопротивления — недельный EMA12 и выше.