Біржовий роздрібний інвестор найчастіше потрапляє в пастки не через аналіз ринку, а через повну неспроможність керувати ризиками. $AVNT

Днями я перепроектував для одного фаната стратегію тейк-профіту та стоп-лосу. Хоча капітал був невеликий, він виконував її дуже строго, і за кілька місяців загальний ритм роботи рахунку значно покращився.

Говорячи просто, є один логічний підхід: перед входом у позицію чітко обчислити, скільки можна максимально програти, і вже потім думати, скільки можна заробити. Багато хто при відкритті позиції думає лише "куди може піднятися", але ніколи серйозно не запитує себе "а що якщо я помилюся". Як тільки ринок починає рухатися проти, психологічний стан миттєво руйнується, і операції стають хаотичними.

Мій власний торговий фреймворк насправді не складний:

Для короткострокових контрактів — позиція має бути легкою, стоп-лос швидким. Це як ходити по краю прірви — кожен крок повинен бути з страховкою. Не варто зациклюватися на невеликому прибутку з однієї угоди, маленькі виграші щодня і щомісяця накопичуються, і рахунок стає стабільним, як скеля.

Для торгівлі на спот-ринку — потрібно мати терпіння витримати коливання. Важливо ставити стоп-лос на ключових рівнях, і при їх пробої виходити з позиції; прибутки фіксувати частинами, а решту — рухомим стопом переслідувати. Ніхто не може продати на абсолютному максимумі, але зафіксувати прибуток на відносно високих рівнях — вже переважає більшість.

Обсяг позиції визначає твій психологічний стан. Легка позиція — дає можливість зберігати спокій і раціонально думати; важка — навіть коливання цін можуть викликати паніку. Ті, хто не ставить стоп-лос при важких позиціях, — не торгують, а грають у азартні ігри.

Стоп-лос — це не втрати, а страховка. Тейк-профіт — не жадібність, а нагорода за самодисципліну на ринку. Кожну угоду потрібно планувати з урахуванням найгіршого сценарію. Спочатку зрозуміти, як можна програти, а потім — як виграти.

Ринок завжди дасть нову хвилю, але якщо капітал вичерпаний, навіть найкраща можливість не матиме для тебе значення. Чи зможе цей цикл ринку повернутися — залежить від того, чи зможеш ти контролювати ризики.

$ETH $XRP