Бум напівпровідників прискорюється: куди веде попит на чіпи, зумовлений ШІ, інвесторів

Сектор напівпровідників зазнав виняткового зростання протягом 2025 року, підштовхуваний безпрецедентним попитом на мікросхеми в міру швидкого розширення можливостей штучного інтелекту. Ця траєкторія зростання, ймовірно, продовжить посилюватися й у 2026 році, підтримувана масовими капіталовкладеннями технологічних гігантів у інфраструктуру та розвиток ШІ.

Числа за зростанням

Останні дані ринку підкреслюють вражаючі результати сектору. Глобальні продажі мікросхем у жовтні склали $72,7 мільярда, що на 4,7% більше попереднього місяця і на 27,2% більше у порівнянні з жовтнем 2024 року, коли вони становили $57,2 мільярда. Третій квартал показав подібний імпульс, з продажами на суму $208,4 мільярда — стійкий приріст на 15,8% порівняно з попереднім кварталом.

Прогнози галузі вказують на ще більш значне розширення попереду. Очікується, що світовий ринок напівпровідників може наблизитися до $1 трильйона до 2026 року, що стане рекордним періодом зростання. Ці цифри відображають прискорене впровадження у регіонах Америк і Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де попит залишається особливо сильним.

Партнерства у ШІ змінюють ландшафт

Зв’язок між розвитком штучного інтелекту та попитом на напівпровідники став очевидним. Гіганти технологій вкладають мільярди у інфраструктуру ШІ, що безпосередньо перетворюється на замовлення процесорних мікросхем і компонентів. Останні високопрофільні співпраці ілюструють цю тенденцію: Amazon пообіцяв $38 мільярдів для розширення можливостей ШІ OpenAI через хмарні сервіси, що потребує мільйонів GPU від провідних виробників. Крім того, угода на $9,7 мільярдів щодо доступу до передових GPU демонструє, наскільки глибоко інтегровані вимоги до напівпровідників у екосистему ШІ.

П’ять лідерів напівпровідникової галузі для розгляду

Analog Devices — провідний виробник аналогових, змішаних і цифрових сигнальних компонентів. Символ інтегральної схеми компанії уособлює десятиліття інновацій у дизайні напівпровідників. З прогнозованим зростанням прибутку на 25% цього року та покращенням консенсусу аналітиків за останні місяці, ADI отримує рейтинг Zacks Rank #2.

Silicon Laboratories Inc. спеціалізується на кремнієвих рішеннях і програмному забезпеченні для IoT та промислових застосувань. Компанія пропонує технології інтегральних схем, що вирішують складні електронні задачі, одночасно оптимізуючи енергоефективність і з’єднання. Прогноз зростання прибутку SLAB на цей рік перевищує 100%, а оцінки аналітиків покращилися на 28,6% нещодавно. Акції мають рейтинг Zacks Rank #2.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited — світовий лідер у виробництві спеціалізованих інтегральних схем, що виготовляє мікросхеми для клієнтів із використанням передових власних процесів. Модель фабрики TSM позиціонує її в центрі виробництва напівпровідників. Компанія прогнозує зростання прибутку на 43,9% цього року і має рейтинг Zacks Rank #2.

NVIDIA Corporation — від піонера графічних процесорів до лідера у галузі обчислень ШІ, тепер має найвищу оцінку в групі. Компанія очікує зростання прибутку на 54,5% цього року і має рейтинг Zacks Rank #1 (Strong Buy) — єдиний топ-пік у цій підбірці.

ASML Holding N.V. виробляє складне обладнання, яке використовують напівпровідникові компанії для виробництва передових інтегральних схем. Як критичний постачальник для глобальних виробників мікросхем, доля ASML безпосередньо залежить від зростання галузі. Компанія прогнозує зростання прибутку на 39,5% і покращення настроїв аналітиків на 29% за останні тижні. ASML має рейтинг Zacks Rank #2.

Чому цей сектор важливий зараз

Злиття впровадження ШІ, рекордних прогнозів галузі та сильних фінансових прогнозів створює переконливий аргумент для інвестицій у напівпровідники. Кожна з цих п’яти компаній займає окрему позицію у ланцюгу створення цінності — від розробки компонентів до виробничого обладнання — що забезпечує диверсифіковане зростання драйверів напівпровідників у різних сегментах.