Сьогодні о 23:00 може з’явитися дані, які сколихнуть весь ринок — вийде базовий PCE США за вересень.

Цей показник — улюблений інфляційний індикатор ФРС, він напряму впливає на їхнє рішення щодо зниження ставки в грудні. Зміна очікувань щодо зниження ставки — і біткоїн, і американські акції, й інші ризикові активи одразу починають шаленіти. Ринок зараз очікує 2,9% у річному вимірі, так само як і минулого місяця. Але подумайте — якщо фактичне значення буде нижчим? Це може означати посилення очікувань на зниження ставки, і ціна біткоїна, може, трохи видихне. А якщо вище? Тоді гірше — вперта інфляція нікуди не ділася, ФРС, можливо, доведеться ще почекати, і тоді нас чекає ще одне падіння ринку.

Чесно кажучи, зараз ринок і так надто вразливий. Ви ж бачили, як боляче впало в понеділок? Біткоїн одразу пробив $86 000, ефір не втримав $2900, за день понад 210 тисяч трейдерів по всій мережі отримали ліквідації. Кошти в ETF майже не надходять, охочих купити на падінні не видно, технічний аналіз показує купу опору. Якщо зараз ще вийде неочікувано “гаряча” статистика, уявіть собі цю картину…

То що робити сьогодні ввечері?

По-перше, краще контролювати позиції з високим плечем. Перед виходом даних і одразу після волатильність буде шалена — аби не зачепило обидва боки. По-друге, уважно стежте за рівнем $86 000 — якщо його проб’ють, настрій може ще більше погіршитися. І дивіться за рухом капіталу — якщо дані вийдуть погані, але ціна не оновить мінімум, може, хтось потайки скуповує.

Коли раніше публікували PCE, волатильність на ринку суттєво зростала. Наприклад, у кінці вересня біткоїн за день впав більш ніж на 5% — багато в чому через страх перед цими даними, і тоді масово ліквідувалися плечові позиції. Сьогодні головне — чи втримають $86 000 по біткоїну і чи зможуть основні монети вистояти.

Після виходу даних я зроблю аналіз по ситуації. Головне — зберегти капітал, тільки так дочекаєшся свого ринку, правда ж?