#数字货币市场洞察 de 5000U a sete dígitos, demorei 8 anos, mas nunca levei um margin call.

Não foi sorte, foi porque encaro o trading como um jogo de matemática.

**Primeira regra de ouro: Lucro que não vai para o bolso, é como se nunca tivesse ganho**

Sempre que o lucro atinge 10%, executo imediatamente uma ação — transfiro metade do lucro para a cold wallet.

Deixo apenas a outra metade na conta para continuar a girar.

Este hábito já me salvou muitas vezes. Quando o mercado está bom, a posição restante continua a dar lucro; quando há um crash, o dinheiro na cold wallet é a minha tábua de salvação.

Ao longo de 8 anos, já retirei lucros mais de trinta vezes. A mais impressionante foi numa semana em que tirei 180.000U — apanhei uma grande subida, a conta disparou, não fui ganancioso e, seguindo as regras, fui bloqueando os lucros em várias fases.

O capital é sempre o mais importante. Só protegendo o capital é que os lucros podem crescer com o efeito bola de neve dos juros compostos.

**Segundo princípio: Zonas de liquidação são frequentemente pontos de viragem**

A maioria das pessoas perde dinheiro exatamente onde eu faço as minhas entradas.

A minha lógica operacional é baseada em três escalas temporais: diário para ver a tendência principal, 4 horas para delimitar a zona de negociação e 15 minutos para encontrar o ponto de entrada preciso.

No mesmo ativo, coloco ordens nos dois sentidos: Ordem A para longar na tendência, Ordem B para shortar contra a tendência. O risco de cada ordem é inferior a 1,5% do capital total.

Em mercados laterais, aproveito a volatilidade nos dois sentidos; em mercados de tendência, pelo menos um lado fica protegido.

No dia do colapso da LUNA, as minhas duas ordens atingiram o take profit ao mesmo tempo e a conta subiu 40% num só dia. Nessa altura, muitos perderam tudo, mas eu ganhei bastante — não foi porque previ, foi o sistema que me protegeu do risco unilateral.

**Terceiro ponto: Stop loss não é desistir, é controlo de custos**

A minha taxa de acerto é de cerca de 40%, mas a relação risco-recompensa é de 4:1.

Ou seja, em 10 trades posso ganhar apenas 4 vezes, mas quando ganho, ganho 4 unidades, quando perco, perco só 1. No longo prazo, o valor esperado é sempre positivo.

Como faço isto?

- Divido o capital em 10 partes, nunca tenho mais de 3 posições abertas ao mesmo tempo
- Após duas perdas consecutivas, paro imediatamente, nunca aumento a posição por impulso
- Quando a conta dobra, retiro obrigatoriamente 20% para ativos estáveis

O mercado não tem pena de quem perde dinheiro, mas pode tirar-te todo o capital de uma só vez.

Enquanto estiveres sentado à mesa de jogo, o tempo está do teu lado.

O verdadeiro profissional não é o que agarra mais oportunidades, mas sim o que sabe sobreviver à incerteza. As oportunidades nunca faltam, mas capital só há um.