Chuyển tiêu đề gốc: Làm thế nào để trở thành tiền thông minh?

Lưu ý của biên tập viên: Mục đích chính của bài viết này là giải thích rằng giao dịch thị trường không hoàn toàn được kiểm soát bởi “tiền thông minh” như một số lý thuyết giao dịch phổ biến nói, mà dựa trên sự tương tác của độ sâu thị trường và dòng lệnh. Các nhà giao dịch lớn tránh chi phí giao dịch bổ sung bằng cách chọn các khu vực có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh. Các nhà giao dịch nên tập trung vào cấu trúc thực tế của thị trường và chuyển động của những người tham gia thay vì quá bí ẩn về hoạt động của thị trường.

Sau đây là nội dung chính (nội dung gốc đã được chỉnh sửa để dễ đọc và hiểu):

Nếu bạn đã ở trong không gian giao dịch một thời gian, bạn có thể đã nhận thấy rằng luôn có một loại chiến lược ‘mùa’ cụ thể, nói cách khác, là hệ thống giao dịch mà ai cũng dùng tới chết. Ngoài những tin nhắn riêng tư không đếm xuể mà tôi nhận được trên Twitter hỏi về các khái niệm tiền thông minh, bạn có thể thấy những người giao dịch ‘SMC’ này ở khắp mọi nơi.

Instagram, Youtube, Twitter và các mạng xã hội khác đầy những biểu đồ hindsight tradingview hiển thị các giao dịch trên khung thời gian 1 phút với lợi tức từ 10-20R (lợi nhuận trên rủi ro). Tôi viết bài này để làm sáng tỏ những gì thực sự xảy ra và tại sao thị trường di chuyển, bởi vì tôi đơn giản là chán ngấy việc nghe thấy điều này liên tục “sự can thiệp của nhà cung cấp thị trường”.

Ý tưởng chiến lược

Đầu tiên, Smart Money Concepts là gì?

Giao dịch SMC là một hình thức phái sinh phát sinh từ Insider Circle Trader (ICT). Đơn giản, phương pháp giao dịch của anh ấy dựa trên tiền thông minh liên tục thao tác giá để kích hoạt dừng lỗ của nhà giao dịch bán lẻ và tạo ra thanh khoản trên thị trường.

ICT gọi những người này là “người tạo lập thị trường,” một thuật ngữ mà tôi sẽ quay lại sau.

Lý do chính mà những khái niệm này trở nên rất phổ biến là bởi chúng rất “cool”.

Mọi người trên khắp thế giới đổ xô vào thị trường, ngồi ở nhà trước Metatrader 4, thua lỗ và thấy những từ như ‘tiền thông minh’ và ‘thao túng’, đột nhiên họ cảm thấy mình không còn là nhà giao dịch bán lẻ nữa, và họ hiện đã hiểu rõ cách thị trường tài chính hoạt động khi họ có thể nhìn thấy sau bức màn những hành vi gian lận xảy ra hàng ngày.

Sự thật là rằng các “khái niệm CNTT” hoạt động, nhưng lý do tại sao chúng hoạt động lại nhàm chán hơn nhiều.

Điều mà các nhà giao dịch ICT và SMC rất thích là đổi tên và làm phức tạp mọi thứ để nghe có vẻ hấp dẫn hơn, khiến bạn nghĩ rằng bạn có thông tin nội bộ này mà ai khác không biết.

Nếu bạn định nhìn vào điều nàyvideo bởi Chris Lori, hơn mười năm và Chris Lori là một trong những người ICT học hỏi, bạn có thể biết tất cả những điều này đến từ đâu.

Nhiều năm qua, những khái niệm này đã lan sang các thị trường khác như tiền điện tử, và một lần nữa, chúng vẫn rất phụ thuộc vào ý tưởng này về sự thao túng và nhà làm thị trường. Tôi sẽ để bạn tự quyết định và chỉ đặt ra cho bản thân một câu hỏi xem bạn có nghĩ rằng có ai đó ngồi bên trong ngân hàng và dành cả ngày để theo dõi biểu đồ 1 phút của USD/CHF hoặc một số tiền điện tử và việc duy nhất họ làm là đánh chặn từ các nhà giao dịch bán lẻ hay không.

Không cần thiên tài cũng có thể nhận ra điều này nghe có vẻ ngu ngốc. Nhưng như tôi đã nói, những khái niệm này hoạt động; thị trường thường giao dịch ở mức cao hơn/ thấp hơn so với mức cao/ thấp trước đó và đảo chiều từ đó; thị trường trở lại “khối lệnh” và tiếp tục đi theo hướng mong muốn.

Hãy xem tại sao điều này xảy ra.

Kỳ vọng có thể đạt được

Trước khi chúng ta xem xét chiến lược chính, bạn cần hiểu một số khái niệm cơ bản và lý do tại sao hầu hết những người chia sẻ giao dịch trực tuyến “SMC” không kiếm được tiền trong giao dịch thực tế.

Ngoài ra, điều đáng đề cập là đây là một thứ gì đó mà chỉ đúng với “SMC Traders” vì khi tôi tìm hiểu cho bài viết này, tôi đã xem qua một ít nội dung của ICT và anh ta chưa bao giờ quảng bá loại hình giao dịch này, tôi cũng tìm thấy một số video quản lý rủi ro của anh ta và có một số lời khuyên chắc chắn được trình bày trong đó.

Vậy tại sao bạn không thể kiếm được 10R từ mỗi giao dịch như mọi người khác trên Instagram?

Nếu bạn mới tham gia giao dịch, R tượng trưng cho 1 đơn vị rủi ro của bạn.

Nếu bạn thấy ai đó trực tuyến nói về một giao dịch 3R, điều đó có nghĩa là họ đã kiếm được ba lần rủi ro của mình; nói cách khác, nếu họ rủi ro $1000, họ đã kiếm được $3000.

Một khái niệm rất đơn giản mà tôi chắc chắn hầu hết các bạn đều biết rõ, nó đã được thảo luận nhiều lần trực tuyến và trên trang web này cũng vậy; nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc kỹ.quản lý rủi robài viết.

Vấn đề với hầu hết các nhà giao dịch SMC mà bạn thấy trực tuyến là họ luôn có xu hướng đăng bài về giao dịch với chỉ vài tick stop-loss và phần thưởng lớn.

Lý giải đơn giản nhất vì sao giao dịch tại 10R là không thực tế là nếu chúng ta giả định trong một khoảnh khắc rằng nó là như vậy.

Giao dịch trên biểu đồ 1 phút cung cấp một lượng cơ hội giao dịch khá lớn trong suốt ngày; hãy nói bạn theo dõi 2-3 thị trường, và sẽ có ít nhất hai giao dịch mỗi ngày vào hầu hết các ngày.

Sử dụng logic này, có khoảng 250 ngày giao dịch trong một năm, vì vậy hãy nói bạn sẽ thực hiện 500 giao dịch trong cả năm. Mỗi giao dịch có tỷ lệ phần thưởng:rủi ro là 10:1, và bạn đúng trong 50% trường hợp.

Bắt đầu với tài khoản 10.000 Euro, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 13 con số vào cuối năm và bây giờ bạn là người giàu nhất thế giới, xin chúc mừng.

Một trong những lý lẽ mà tôi đã thấy trên mạng là giao dịch lợi nhuận cao này có tỷ lệ thắng rất thấp, khoảng 20-30% nhưng vì R:R quá lớn, nó vẫn là một chiến lược có lợi nhuận.

Cùng một chiến lược 10: 1 R: R chỉ với tỷ lệ thắng 20% thực sự mang lại lợi nhuận trong dài hạn, nhưng nếu bạn nhìn vào đáy, bạn sẽ thấy rằng một trong những đường cong vốn chủ sở hữu có 38 lần thua lỗ liên tiếp.

Hãy suy nghĩ trong một phút bạn sẽ có thể ngồi trước máy tính và ăn 38 trận thua liên tiếp mà không bị nghiêng và vi phạm một số quy tắc sẽ gây ra thiệt hại thậm chí còn lớn hơn.

Nếu chúng ta chạy mô phỏng lần cuối cùng để xem xét một chiến lược với tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ rủi ro/được thưởng 2.5, điều này thực tế hơn nhiều, bạn có thể thấy rằng bạn vẫn có cơ hội trải qua 13 lần thua liên tiếp.

Ngay cả như vậy cũng có thể rất khó chịu, nhưng nếu bạn xây dựng một lịch sử giao dịch mạnh mẽ và có niềm tin vào hệ thống của mình, thì sẽ dễ dàng hơn để tồn tại thay vì ngồi chịu thua lỗ kéo dài, hy vọng chỉ cần đánh trúng một cú đánh lớn trở lại 10 lần rủi ro của bạn.

Nhưng tốt nhất, cuối cùng, điều đó là sự lựa chọn của bạn nếu bạn muốn tập trung vào việc xây dựng đường cong vốn chậm nhưng đều đặn hoặc cố gắng ghi điểm với mỗi giao dịch duy nhất.

Nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian thấp như biểu đồ 1 phút hoặc biểu đồ tick, bạn sẽ sử dụng một kích thước vị thế khá lớn với một mức stop-loss rất chặt chẽ.

Đây là một cài đặt khá phổ biến mà bạn sẽ thấy các nhà giao dịch SMC thực hiện; thị trường đã vượt qua mức kháng cự để “nắm bắt thanh khoản” và sau đó phá vỡ cấu trúc xuống phía dưới.

Ý tưởng giao dịch là rút ngắn 1 phút cuối cùng lên một cây nến trước khi bán tháo với mục tiêu là mức thấp bên dưới.

Trong ví dụ này, giao dịch không thành công trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn tốt, không phải tất cả các giao dịch sẽ thành công, nhưng chúng ta cần phải xem xét sâu hơn về quản lý rủi ro của thiết lập này để hiểu rõ vấn đề.

Tôi biết hầu hết các bạn giao dịch với kích thước tài khoản nhỏ hơn, nhưng tất nhiên, mọi người đều muốn “thành công” một ngày nào đó và giao dịch với một số tiền lớn; vì vậy, cho trường hợp này, hãy giả sử bạn giao dịch với một tài khoản trị giá 100.000 đô la và bạn rủi ro 1% trong giao dịch này.

Vì lỗ dừng của bạn chỉ là $ 27 hoặc 0,13% so với giá nhập của bạn, bạn cần bán khá nhiều BTC để giá trị tăng $ 27 đó đáng giá $ 1000; để cụ thể, bạn cần khoảng $ 750.000 hoặc 37BTC.

Để minh họa điều này với một chút ván bài, bạn bán short 37BTC với giá $20,287, tức là $750,619. Nếu BTC đi ngược lại bạn với giá $20,314, thì 37 BTC đó giờ đây trị giá $751,618, có nghĩa là bạn nợ sàn giao dịch $1,000 vì bạn mượn để bán short Bitcoin.

Tất nhiên, toàn bộ quy trình này đều được tự động hóa, và nếu bạn có một lệnh dừng ở mức $20,314, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế của bạn, và bạn sẽ mất khoản tiền $1,000 này, và bạn có thể chuyển sang giao dịch tiếp theo, hoặc bạn có thể sao?

Như bạn có thể thấy, đây là một biểu đồ dấu chân để cung cấp cho bạn một bản tóm tắt cực kỳ đơn giản về các số trên bên trái hiển thị bán và các số trên bên phải hiển thị mua.

Thông tin chi tiết về dấu chân có thể được tìm thấy trong nàybài báo.

Một trong những điều mà bạn có thể đã nghe về giao dịch là với mỗi người bán, phải có một người mua và ngược lại. Vâng, nếu bạn bán 750k đồng BTC và bạn muốn thoát khỏi vị trí, bạn cần tìm ra một người nào đó sẽ mua nó từ bạn.

Trên biểu đồ trên, đường đỏ đại diện cho mức stop loss bạn đặt tại sàn giao dịch, nhưng đường xanh phía trên nó cho thấy nơi bạn thực tế sẽ thoát ra khi thị trường phải điền 37 BTC đầu tiên đó. Điều này thông thường được gọi là hiện tượng slippage, và trong trường hợp này, bạn sẽ bị slippage ở mức khoảng 10 đô la.

Điều này khá nhiều nếu lỗ cắt ban đầu của bạn ít hơn $30, tổng cộng, điều này sẽ dẫn đến thêm 0.3% lỗ ($300) mà không tính phí giao dịch. Như bạn có thể thấy từ ví dụ này, nếu bạn giao dịch trên khung thời gian cực thấp, rủi ro 1% của bạn hiếm khi chỉ là 1%, đặc biệt khi bạn giao dịch với một tài khoản lớn.

Và ví dụ này đã được sử dụng trong một ngày giao dịch bình thường; tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều trong những tin tức tác động lớn khi người tạo thị trường rút thanh khoản trước sự kiện.

Tôi đã đề cập đến điều này trong video bên dưới.Liên kết video

Giao dịch trên khung thời gian 1 phút không hời hợt, nó hoàn toàn phù hợp trong hầu hết các tình huống nếu bạn giao dịch trên thị trường thanh khoản, nhưng bạn vẫn cần nhận thức về thanh khoản có sẵn, chênh lệch và hoa hồng. Mục tiêu giao dịch với tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận 10R với mọi cài đặt bạn thực hiện và hành động như thể đó là giao dịch bình thường là không thực tế.

Dù có thể tìm ra một chiến lược có tỷ lệ chiến thắng 20% với 10R giao dịch, sớm muộn, bạn sẽ gặp một chuỗi thua lỗ kéo dài mà bạn không thể chịu đựng được, đặc biệt là nếu bạn giao dịch với số tiền lớn hơn.

Giao dịch một mình đã căng thẳng và đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến; không có lí do gì để làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn và cố gắng nhằm vào mục tiêu lớn với mỗi giao dịch nếu bạn biết rằng họ là các cài đặt có xác suất thấp. Tiền trong giao dịch được kiếm được qua thời gian dài, không phải với một giao dịch may mắn.

Tạo lập thị trường

Ý tưởng về toàn bộ chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào “thao túng” do các nhà tạo lập thị trường gây ra.

Tồn tại sự ưu thế tổng thể vì các nhà tạo lập thị trường là thực thể ác quỷ này ngồi xung quanh cả ngày để di chuyển thị trường và chạy stop-loss bán lẻ. Trên thực tế, đây không phải là công việc của các nhà tạo lập thị trường. Các nhà tạo lập thị trường đang tạo ra một thị trường, không phải theo cách thao túng ác độc mà là bằng cách cung cấp thanh khoản.

Nếu bạn xem độ sâu của thị trường của bất kỳ ticker nào, bạn sẽ thấy kích thước được trích dẫn trên mức giá mua và bán.

Bởi vì sâu thẳm thị trường cho các thị trường phổ biến như Bitcoin, E-mini S&P500, Nasdaq, Vàng, Dầu hoặc Tiền tệ thường rất đông đúc nhờ các nhà tạo lập thị trường, bạn sẽ trong hầu hết các trường hợp không gặp vấn đề khi mua vào và bán ra giao dịch rất nhanh chóng.

Biểu đồ trên cho thấy sâu thị trường của Euro Stoxx 50, một thị trường phổ biến được giao dịch trên sàn Eurex.

Bạn có thể thấy hiện tại, tại mức 3516, có 464 hợp đồng để mua và tại mức 3517, có 455 hợp đồng để bán.

Bạn có hai lựa chọn nếu bạn muốn tham gia thị trường với vị thế dài hạn.

1. Mua Thị trường: điều này sẽ dẫn đến việc vượt qua spread, và bạn sẽ giao dịch với một mất điểm ngay lập tức, đưa bạn vào với giá 3517 trong khi thị trường giao dịch ở mức 3516.
2. Lệnh giới hạn: Bạn có thể đặt một lệnh giới hạn ở mức 3516, nhưng lệnh của bạn, ví dụ trong trường hợp này là 1 lô, sẽ được đặt lại phía sau hàng đợi; do đó số thứ tự sẽ hiển thị là 467 trên bảng đấu giá, và bạn sẽ hy vọng được thực hiện.

Nếu bạn chỉ giao dịch 1 lô, chênh lệch giá này là 10 Euro cho thị trường này; Điều này là điều mà rất nhiều nhà giao dịch cá nhân thường bỏ qua và chỉ sử dụng lệnh thị trường vì muốn vào vị trí ngay lập tức; Đây là lúc các nhà cung cấp thanh khoản tham gia.

Market making là những gì được biết đến như là chiến lược delta-neutral, nói cách khác, người tạo lập thị trường không quan tâm đến hướng của thị trường mà chỉ quan tâm đến việc cung cấp thanh khoản trên lệnh mua và bán và kiếm tiền thông qua việc thu thập spread.

Bởi vì nếu tôi sử dụng lệnh thị trường ở 3516 và được thực hiện ở 3517, có ai đó ở phía đối diện vừa mới tham gia vào vị thế ngắn mà ngay lập tức có lợi nhuận 1 tick.

Hình ảnh trên đây cho thấy một cái nhìn rất đơn giản về việc tạo lập thị trường.

Trong trường hợp này, người tạo lập thị trường bán một lô cho người mua với giá 11 đô la, thu được một tick spread, nhưng bây giờ anh ta/chị ta đang nắm giữ tồn kho 1 lô ngắn.

Như tôi đã đề cập, việc tạo lập thị trường là một chiến lược delta-neutral. Do đó, người tạo lập thị trường không muốn giữ vị trí trong tài sản cơ bản nên bây giờ họ phải mua 1 lô với giá 9 đô la để loại bỏ vị trí bán ngắn của mình và một lần nữa thu được lợi nhuận này từ spread.

Tất nhiên, trong thế giới thực, thị trường có thể di chuyển rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy người tạo lập thị trường có thể sẽ tích luỹ nhiều hơn lượng hàng hóa dài/ngắn mà họ thực sự muốn và họ cần phải quản lý nó một cách phù hợp.

Market making hiện nay thường được thực hiện theo thuật toán, và có rất nhiều công ty tập trung duy nhất vào việc tạo thanh khoản thị trường.

Tất nhiên, sự thao túng diễn ra trong thị trường tài chính. Ví dụ, trên thị trường ngoại hối, một số nhà môi giới sẽ mở rộng biên độ, trong khi trên thị trường tiền điện tử, nhiều hoạt động dựa vào “thông tin nội bộ”, tương tự như thị trường chứng khoán.

Cũng có nhiều trường hợp gian lận trong thị trường ngoại hối khi các nhà môi giới đặt lệnh của khách hàng trước, nhưng tất cả đều là một loại gian lận khác so với những gì các nhà giao dịch ICT/SMC tin rằng có ai đó liên tục đặt stop hàng ngày.

Độ thanh khoản và Luồng lệnh

Orderflow

Về ICT và SMC, các thuật ngữ thanh khoản và luồng lệnh được sử dụng khá nhiều.

Đầu tiên và quan trọng nhất, chiến lược hoàn toàn dựa trên hành động giá. Người giao dịch SMC không sử dụng bất kỳ dữ liệu cấp độ 2 hoặc các công cụ liên quan đến lưu lượng đặt hàng khác ngoài hành động giá thuần túy; khi bạn thấy họ nói về “lưu lượng đặt hàng” thì chỉ có nghĩa là luồng chảy của thị trường hoặc hướng xu hướng chung.

Điều này không phải là orderflow, có thể có trong từ điển của một trader ICT/SMC, nhưng tổng thể orderflow “thực sự” quay trở lại DOM (Sổ lệnh sâu) mà tôi đã chỉ cho bạn trước đó.

Orderflow nghiên cứu về mối quan hệ giữa các lệnh giới hạn (thanh khoản) và các lệnh thị trường. Đây là dạng tươi nhất của giá bạn có thể quan sát trên thị trường.

Mục đích của bài viết này không phải là để giải thích mối quan hệ độc đáo giữa các lệnh giới hạn và lệnh thị trường; tôi đã làm điều đó trong một bài viết về Giao dịch Orderflow.

Vì mục đích của bài viết này, bạn nên hiểu rằng luồng đặt hàng là cái nhìn zoom nhất của thị trường, và có nhiều công cụ như DOM, Footprint, Thời gian và Doanh số, và còn nhiều hơn nữa giúp cho các nhà giao dịch trích xuất thông tin quan trọng từ luồng đặt hàng.

Liquidity

Khái niệm về tính thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong giao dịch ICT/SMC.

Các khu vực thanh khoản được tìm thấy dưới và trên các đường ngang / chéo.

Đó là những khu vực mà các nhà giao dịch bán lẻ đặt điểm dừng và thường bị “tiền thông minh” chiếm đoạt.

Một lần nữa, lý do tại sao những chuyển động này xảy ra lại nhàm chán hơn là đặt cược vào một lực lượng ẩn nào đó.

Tất cả đều phụ thuộc vào luồng đặt hàng và cách các thành viên thị trường tương tác tại một số mức độ.

Tất nhiên, càng đơn giản càng tốt; nếu bạn giao dịch bằng cách sử dụng sóng Elliot, hộp Gann hoặc một số chiến lược rất chủ quan khác, sẽ khó để tìm ra các mức độ tương tác nhiều.

Nhưng đối với những người sử dụng đường thẳng đơn giản theo chiều ngang hoặc chéo, hoặc thậm chí là những thứ như trung bình di động phổ biến (50,100,200), bạn sẽ thấy có sự tương tác tại những mức này.

Tất cả các thị trường tài chính đều hoạt động dưới hình thức đấu giá hai chiều, điều này có nghĩa là cho mỗi người mua thì phải có một người bán và ngược lại. Nếu thị trường đạt đến một mức độ ngang hàng như S/R (hỗ trợ/kháng cự), thông thường sẽ kích hoạt hai loại sự kiện.

Tất nhiên, có những lệnh dừng bị kích hoạt, nhưng trong nhiều trường hợp, cũng có các nhà giao dịch và thuật toán đang cố gắng ép tiếp tục qua mức đó.

Nếu bạn nhìn vào ví dụ trên biểu đồ EUR/USD ở trên, khi giá đột ngột giảm dưới đường hỗ trợ, nó kích hoạt các lệnh dừng lỗ từ vị thế mua; những lệnh dừng lỗ này là lệnh bán. Ngoài ra, còn có thêm các lệnh bán mới đang đến từ thị trường từ những người muốn giao dịch theo xu hướng tiếp tục.

Vì đối với mỗi người mua, đều phải có một người bán (và ngược lại), áp lực bán mạnh này tạo ra một môi trường hoàn hảo cho các nhà đầu tư lớn tham gia vị thế dài hạn.

Như bạn có thể thấy ở trên, đây là biểu đồ dấu chân của cặp tiền tệ EUR/USD (hợp đồng tương lai 6E) nơi bạn có thể rất rõ ràng thấy động lực này rất rõ ràng.

Hoạt động bán (bao gồm việc dừng lại và một luồng đơn đặt hàng mới) tăng đáng kể khi giá phá vỡ đáy, nhưng khi thị trường đạt đến đáy, người mua lớn đột nhiên xuất hiện và bắt đầu điền đơn đặt hàng dài hạn của họ.

Tại sao chính xác lại xảy ra ở đó?

Nó quay trở lại ví dụ từ Euro Stoxx về giao dịch DOM. Nếu bạn sử dụng lệnh thị trường, bạn đang vượt qua một spread, và bạn ngay lập tức mất 1 tick. Giao dịch một hợp đồng trên các hợp đồng tương lai Euro này sẽ khiến bạn mất $6.25, tương đương với một tick của sản phẩm này.

Nếu bạn chỉ giao dịch 1-2 hợp đồng thì không có gì lớn lao, nhưng nếu bạn muốn mua 100, 500 hoặc 1000 thì sao?

Như bạn có thể thấy trên bản đồ, có một người mua đã mua 130 hợp đồng với một giá cố định; nếu anh ta chỉ giao dịch ở vị trí không thuận lợi với thanh khoản mỏng, họ có thể gặp nhiều lần giảm giá chỉ từ sự chênh lệch; điều này có thể dễ dàng tương đương hơn 1.000 đô la.

Nhưng nếu họ thông minh và kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều sự tham gia, họ có thể thực hiện các đơn đặt hàng của mình mà không có bất kỳ sự trượt giá nào.

Một khi người bán thấy rằng các vị thế bán mới của họ đang được hấp thụ bởi những người mua lớn hơn và giá chỉ đơn giản là không thấp hơn, họ bắt đầu bao gồm các vị thế của mình, điều này sẽ một lần nữa biến việc bán của họ thành mua và giá sẽ đẩy cao hơn.

Từ góc nhìn luồng lệnh, mỗi tình huống đều khác nhau, đôi khi có một lệnh giới hạn lớn đang đợi ở dưới/trên mức đó; đây là một tín hiệu của các bên tham gia mới muốn tham gia, không phải stop loss vì bạn không thể nhìn thấy lệnh stop trên DOM; đây là một hiểu lầm phổ biến trong số các nhà giao dịch mới.

Những bản đồ nhiệt độ này thường là công cụ lựa chọn của rất nhiều nhà giao dịch mới, và họ nghĩ rằng chúng là công cụ cuối cùng để sử dụng.

Cá nhân tôi không nghĩ vậy, vì có rất nhiều trường hợp người mua hoặc người bán đặt hàng giả mạo trong DOM, đó là những đơn đặt hàng mà họ không muốn thực hiện mà chỉ tạo ra sự nhầm lẫn.

Một khi giá bắt đầu tới lệnh nghỉ lớn, rất nhiều nhà giao dịch nhỏ bắt đầu mua trước khi thấy nó bị rút lại vào phút cuối và thị trường đập qua khi kẻ gian điều chỉnh lệnh ngược hết thời gian. Tôi đã đề cập đến điều này chi tiết hơn trong bài viết về Cơ cấu thị trường, đó là một nguồn tài nguyên tốt để hiểu rõ hơn về động lực thị trường này.

Điểm quan trọng là suy nghĩ rằng thị trường chỉ kiểm tra các mức ngang/dọc trong kết quả của smart money đối với nhà giao dịch bán lẻ là hơn là ngốc nghếch.

Có nhiều điều đang diễn ra ở những cấp độ này, và thực tế, việc kích hoạt các điểm dừng rất thường xuyên chỉ chiếm một phần nhỏ nhất.

Nếu bạn quyết định đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc xem xét dòng lệnh, bạn sẽ bắt đầu thấy nó cho chính mình; vì vậy, bạn có thể tham gia Tradingriot Bootcamp, nơi tất cả các kỹ thuật được giải thích với quy trình thực hiện giao dịch chi tiết.

AMD/Power of three

Một trong những mẫu phổ biến mà tôi đã nhận thấy thường được chia sẻ trực tuyến được gọi là Sức mạnh của ba hoặc AMD (tích lũy, kiểm soát, phân phối).

Ban đầu, điều này đã được trình bày như một “lừa đảo” trên các cặp tiền tệ chính trong thời gian mở cửa London đến tận cùng của phạm vi châu Á nhưng nó có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác.

Đây là một mô hình tuyệt vời và có thể được quan sát thường xuyên khi giá có xu hướng đẩy sang phía ít thanh khoản hơn của thị trường để xem sự tham gia sẽ như thế nào, nhưng một lần nữa tôi sẽ không xem xét sự thao túng xấu xa đằng sau nó.

Như với các ví dụ trước, thị trường giao dịch dưới mức cao / thấp trước đó và tăng sự tham gia khi cả hai điểm dừng được kích hoạt và người chơi mới bước vào. Một trong những đặc điểm của mô hình là phản ứng nhanh từ mức thấp có đặc điểm đảo chiều V, nói cách khác, không có thời gian chấp nhận ở mức giá mới. Đây có thể là tín hiệu của bạn về sự “giả mạo” và có thể đảo chiều.

Một lần nữa, chúng ta có thể tìm thấy một giải thích hợp lý chỉ bằng cách nhìn vào dòng lệnh và sự tham gia ở mức thấp.

Một khái niệm cực kỳ phổ biến khác là các khối đặt lệnh, những hình chữ nhật kỳ diệu này được sử dụng trong việc tiếp tục xu hướng và một khi giá chạm đến chúng, giá chỉ đơn giản bật ra từ chúng.

Trong suốt những năm qua, những thứ này đã có nhiều tên gọi và giải thích khác nhau.

Ý tưởng chính trong thuật ngữ ICT/SMC là những lĩnh vực này được sử dụng bởi tiền thông minh để đặt lệnh của họ. Để công bằng, điều này không quá xa sự thật, nhưng một lần nữa, có tất cả những ngôn ngữ của tiền thông minh/người bán lẻ làm cho mọi thứ trở nên bí ẩn hơn những gì họ nên.

Như đã đề cập, các nhà giao dịch lớn không thể thực hiện vị thế của họ tùy ý; họ cần phải làm điều đó ở những khu vực có lợi ích đủ lớn để tránh chi phí bổ sung.

Nếu bạn nhìn vào ví dụ ở trên, hình ảnh bạn muốn bán 1000 lô trên cặp tiền tệ GBPUSD. Bạn có làm điều đó trong ô đỏ khi giá đang giảm và không có nhiều người mua sẵn lòng mua hay bạn có làm điều đó trong ô màu xanh khi giá đang tăng và bạn có đối tác đủ để thực hiện đơn hàng của bạn không?

Tất nhiên, hộp màu xanh lá cây hiển nhiên hơn nhiều.

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được tái bản từ [ Blockbeats]. Chuyển tiếp tiêu đề gốc: Làm thế nào để trở thành tiền thông minh? Bản quyền thuộc về tác giả gốc [Zhouzhou]. If you have any objection to reprinting, please contact Gate Learnteam, đội sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các thủ tục liên quan.
2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Nhóm Gate Learn dịch các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết. Trừ khi có quy định khác, bài viết đã dịch không được sao chép, phân phối hoặc đạo văn.