Pada berita terbaru dari TechFlow di Gate.io, pada 13 Maret, seperti yang dilaporkan oleh FXStreet, para ahli strategi dari J.P. Morgan percaya bahwa fase pullback pasar saham AS yang paling parah mungkin sudah berakhir, dengan pasar kredit menunjukkan risiko resesi ekonomi yang lebih rendah. Dalam laporan mereka pada hari Rabu, strategis Nikolaos Panigirtzoglou dan Mika Inkinen menunjukkan bahwa pasar kredit, yang telah memberikan sinyal yang akurat berkali-kali dalam dua tahun terakhir, kurang khawatir tentang risiko resesi ekonomi AS dibandingkan dengan pasar saham dan Suku Bunga.
Analisis JPMorgan menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi lebih cocok untuk mengukur risiko siklus di Amerika Serikat. Saat ini, pasar saham perusahaan kecil mencerminkan probabilitas resesi sekitar 50%, yang hampir sejajar dengan Suku Bunga dan pasar komoditas. Namun, pasar utang Amerika Serikat menunjukkan probabilitas resesi hanya sekitar 9% hingga 12%. Penyesuaian pasar baru-baru ini lebih dipicu oleh penyesuaian posisi dana kuantitatif, bukan oleh para investor fundamental atau investor manajemen aktif yang mengevaluasi kembali risiko resesi ekonomi Amerika Serikat.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
J.P. Morgan: tahap pullback saham AS yang paling parah mungkin telah berakhir, pasar kredit menunjukkan risiko resesi yang rendah
Pada berita terbaru dari TechFlow di Gate.io, pada 13 Maret, seperti yang dilaporkan oleh FXStreet, para ahli strategi dari J.P. Morgan percaya bahwa fase pullback pasar saham AS yang paling parah mungkin sudah berakhir, dengan pasar kredit menunjukkan risiko resesi ekonomi yang lebih rendah. Dalam laporan mereka pada hari Rabu, strategis Nikolaos Panigirtzoglou dan Mika Inkinen menunjukkan bahwa pasar kredit, yang telah memberikan sinyal yang akurat berkali-kali dalam dua tahun terakhir, kurang khawatir tentang risiko resesi ekonomi AS dibandingkan dengan pasar saham dan Suku Bunga.
Analisis JPMorgan menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi lebih cocok untuk mengukur risiko siklus di Amerika Serikat. Saat ini, pasar saham perusahaan kecil mencerminkan probabilitas resesi sekitar 50%, yang hampir sejajar dengan Suku Bunga dan pasar komoditas. Namun, pasar utang Amerika Serikat menunjukkan probabilitas resesi hanya sekitar 9% hingga 12%. Penyesuaian pasar baru-baru ini lebih dipicu oleh penyesuaian posisi dana kuantitatif, bukan oleh para investor fundamental atau investor manajemen aktif yang mengevaluasi kembali risiko resesi ekonomi Amerika Serikat.