Am Gewinnschwellen: Wie man Order-Blöcke wie ein Profi handelt

Order-Block — eines der effektivsten Instrumente zur Verfolgung der Absichten großer Kapitalmengen. Viele Trader haben diesen Begriff gehört, aber nicht alle verstehen die Logik seiner Anwendung. An der Grenze zwischen Verlust und Gewinn stehen diejenigen, die gelernt haben, die Spuren des Smart Money auf dem Chart zu lesen. Wir erklären, wie das in der Praxis funktioniert.

Was verbirgt sich hinter dem Order-Block

Ein Order-Block ist nicht nur eine Kerze im Chart, sondern eine Spur der Anwesenheit institutioneller Akteure. Wenn großes Kapital eine Position einnimmt, verursacht es ein Ungleichgewicht am Markt, das später korrigiert wird. Im Wesentlichen ist es der Ort, an dem gewöhnliche Trader vor einem starken Impuls aus dem Markt verdrängt werden.

Visuell stellt sich der Order-Block als eine Kerze in entgegengesetzter Farbe vor dem Trendwechsel dar. Zum Beispiel eine bärische Kerze vor einem Anstieg oder eine bullische Kerze vor einem Rückgang. Aber nicht jede solche Kerze ist ein hochwertiger Block — bestimmte Kriterien müssen erfüllt sein.

Die Stärke des Order-Blocks anhand von drei Parametern bestimmen

Ein hochwertiger Order-Block muss unbedingt drei Bedingungen erfüllen. Die erste — das Vorhandensein eines Impulses nach dem Block. Der Preis steigt oder fällt nicht nur, sondern macht eine kraftvolle beschleunigte Bewegung, die oft eine Fair Value Gap (FVG) — eine Zone des Ungleichgewichts — hinterlässt.

Die zweite Bedingung — die Bruch der Marktstruktur. Das kann ein BOS (Break of Structure) oder CHoCH (Change of Character) sein. Der Preis aktualisiert sein vorheriges Extrem, was die Ernsthaftigkeit der Absichten der Institutionen bestätigt. Ohne dieses Zeichen bleibt der Block theoretisch.

Die dritte — die Liquiditätsaufnahme vor dem Umkehrpunkt. Der Kerzenhals berührt oder durchbricht das vorherige Extrem, woraufhin eine entgegengesetzte Bewegung beginnt. Das ist ein Signal dafür, dass große Gelder ihre Positionen gesetzt haben und bereit sind, diese zu verteidigen.

Wo den Einstieg bei einem Bruch der Struktur platzieren

Der Handel mit Order-Blocks basiert auf einfacher Logik: Wenn der Preis in die Zone des Blocks zurückkehrt, schützt der große Akteur seine Position. Das bedeutet, dass beim Annähern eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Bounce in die gewünschte Richtung besteht.

Der Einstieg sollte am besten mit Limit-Orders am Anfang des Kerzenkörpers des Order-Blocks oder bei dessen 50%-Marke erfolgen. Dieser Ansatz minimiert Slippage und bietet ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Kritischer Level zum Schutz der Position

Der Stop-Loss sollte hinter dem entgegengesetzten Rand der Kerze des Blocks gesetzt werden. Das schafft eine Sicherheitsmarge: Falls sich der Preis falsch entwickelt, minimieren Sie die Verluste.

Gewinne sollten an den nächsten Liquiditätszonen realisiert werden — an lokalen Hochs und Tiefs, die auf dem Bewegungsweg liegen. Es ist nicht ratsam, nur auf Zielniveaus zu warten; manchmal ist es besser, einen Teil der Position vorzeitig zu schließen.

Das Zeitfenster ist entscheidend

Am Übergang zwischen schwachen und starken Signalen ist die Wahl des richtigen Timeframes entscheidend. Je höher der Zeitraum (H4, D1), desto mächtiger ist die Zone des Order-Blocks. Blocks auf Tagescharts sind deutlich zuverlässiger als auf 15-Minuten-Charts.

Der gesamte Handel sollte in Richtung des übergeordneten Trends erfolgen. Ist der Tagestrend aufwärts gerichtet, suchen Sie nach bullischen Blocks auf dem Vier-Stunden-Chart. Die höchste Trefferwahrscheinlichkeit besteht beim ersten Retest der Zone.

Denken Sie daran: Ein Order-Block ist kein Zauber, sondern Mathematik der Liquiditätsverteilung am Markt. Lernen Sie zu erkennen, wo große Gelder eingestiegen sind, und handeln Sie auf ihrer Seite, nicht gegen sie.