Morgan Stanley hebt Garmin (GRMN) auf Upgrade und erhöht Kursziel auf 252 $ von 195 $

Sajjl Nooranne

Mi, 25. Februar 2026 um 11:29 Uhr GMT+9 2 Min. Lesezeit

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Am 19. Februar hat Morgan Stanley Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) von Underweight auf Equal Weight hochgestuft und das Kursziel von 195 $ auf 252 $ erhöht, da die vorherige negative These sich größtenteils bestätigt hat. Das Unternehmen verwies auf die stärker als erwarteten Umsätze und Margenprognosen für 2026, die es als konservativ einschätzt, als Katalysator für eine verbesserte Stimmung.

Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von 7,246 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % im Jahresvergleich entspricht und einen neuen Jahresrekord darstellt, während der Umsatz im vierten Quartal 2,125 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 17 % im Jahresvergleich entspricht und erstmals in einem Quartal die 2-Milliarden-Marke überstieg. Das pro forma EPS für 2025 lag bei 8,56 $, ein Plus von 16 % im Jahresvergleich, mit einem pro forma EPS im vierten Quartal von 2,79 $, ebenfalls +16 %. Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) schloss das Jahr mit etwa 4,1 Milliarden US-Dollar in bar und marktgängigen Wertpapieren ab und erwirtschaftete rund 1,4 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow. Das Unternehmen schlug eine jährliche Dividende von 4,20 $ pro Aktie vor, was einer Steigerung um 17 % entspricht, und genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Millionen US-Dollar. Für 2026 prognostiziert das Management einen konsolidierten Umsatz von etwa 7,9 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge von ca. 58,5 %, eine operative Marge von rund 25,5 % und ein operatives Ergebnis von über 2,0 Milliarden US-Dollar erstmals, mit einem pro forma EPS von etwa 9,35 $. Die Prognose berücksichtigt erwartete Kostensteigerungen bei Speicher und Zöllen, die durch eine günstige Produktmischung und Supply-Chain-Initiativen ausgeglichen werden. Starkes Umsatzwachstum, Margenstabilität und bedeutende Kapitalrenditen untermauern Garmins Fähigkeit, Gewinne durch diversifizierte Endmärkte zu steigern.

Garmin Ltd. (NYSE:GRMN), gegründet 1989 und mit Hauptsitz in Olathe, Kansas, spezialisiert auf tragbare Technologien, GPS- und Kommunikationsgeräte, bedient Verbraucher-, Luftfahrt-, Marine- und Fitnessmärkte durch vernetzte IoT-fähige Produkte.

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