1. Was ist ein Risikolimit?
Das Risikolimit ist ein wichtiges Instrument des Risikomanagements, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen zu reduzieren, indem es die Anzahl der Positionen, die ein Benutzer halten kann, begrenzt. Im Futures-Handel können Risikolimits starke Preisschwankungen am Markt, die durch groß angelegte Zwangsliquidationen verursacht werden, wirksam verhindern. Erreichen oder überschreiten die Positionen eines Benutzers die festgelegten Risikolimits, erhöht das System automatisch die Mindesteinschussquote und die anfänglichen Einschussquoten. Dies bedeutet, dass der Benutzer mehr Geld benötigt, um seine Positionen zu halten, wodurch das Risiko großer Transaktionen mit hohem Hebel reduziert wird. Die Risikolimits für verschiedene Futures-Märkte sind unterschiedlich. Je nach Risikolimit variieren die Mindesteinschussquote und die anfänglichen Einschussanforderungen. Details: Risikolimits für Futures-Märkte
2. Warum führen Risikolimits zu Fehlschlägen beim Copy-Trade?
Für Kopierer gelten unabhängig von der Höhe des eingesetzten Kapitals dieselben vom Lead Trader festgelegten Risikolimits. Dies kann dazu führen, dass Kopierer mit höherem Kapital aufgrund von Problemen mit den Risikolimits leicht mit ihren Kopiergeschäften rechnen müssen. Beispiel: Wenn der Lead-Trader über ein Kapital von 1000 USDT verfügt und das Risikolimit für einen bestimmten Futures-Markt 5000 USDT beträgt, bleibt das Risikolimit für diesen Futures-Markt auch bei 10.000 USDT, selbst wenn der Kopierer 5000 USDT besitzt, bei 5000 USDT. Dies kann dazu führen, dass der Kopierer in diesem Futures-Markt einen Gesamtpositionswert (einschließlich ausstehender Orders) von über 5000 USDT anhäuft, was zu einem Fehlschlag des Kopierhandels führt. Zur Veranschaulichung das vorherige Beispiel: Wenn der Lead-Trader 1000 USDT besitzt und 5 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel verwendet, eröffnet er eine Position im Wert von 250 USDT. Wenn der Kopierer proportional kopiert, würde er 50 USDT als Margin, ebenfalls mit 50-fachem Hebel, verwenden, um eine Order im Wert von 2500 USDT zu eröffnen. Da das Risikolimit des Kopierers immer noch 5000 USDT beträgt und 2500 USDT weniger als 5000 USDT sind, wird die Bestellung erfolgreich aufgegeben. Wenn der Lead-Trader nun weiterhin 10 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel verwendet, um eine Position im Wert von 500 USDT zu eröffnen, beträgt der Gesamtpositionswert für den Lead-Trader in diesem Futures-Markt nun 250 + 500 = 750 USDT, was immer noch weniger als 5000 USDT ist und eine erfolgreiche Eröffnung der Position ermöglicht.
An diesem Punkt kopiert der Kopierer jedoch proportional und verwendet 100 USDT als Margin mit 50-fachem Hebel, um eine Order im Wert von 5000 USDT zu eröffnen. Unter Berücksichtigung der Gesamtposition, einschließlich ausstehender Orders, hätte der Kopierer jedoch einen Positionswert von 2500 + 5000 = 7500 USDT, der das Risikolimit von 5000 USDT überschreitet. Infolgedessen schlägt die Order im Wert von 5000 USDT fehl.
3. In welchen Situationen kommt es aufgrund von Problemen mit dem Risikolimit leicht zu Fehlschlägen beim Copy-Trade?
Wenn das Kapital des Kopierers deutlich höher ist als das des Haupthändlers und das Risikolimit für den vom Haupthändler betriebenen Futures-Markt relativ niedrig ist, tritt dieses Problem beim Kopierer häufig auf. Verfügt ein Kopierer beispielsweise über 100.000 USDT und das vom Händler festgelegte Risikolimit für einen bestimmten Futures-Markt beträgt 20.000 USDT, kann es beim Kopierer leicht zu Fehlschlägen beim Copy-Trade kommen.
4. Wie können durch Risikolimits verursachte Fehler beim Copy-Trade reduziert werden?
-Kopierer sollten große Kapitalbeträge zum Kopieren von Trades vermeiden und keine Lead-Trader kopieren, deren Kapitalbeträge erheblich von ihren eigenen abweichen. Nutzer können ihr Kapital für das Copy-Trading auf mehrere Konten aufteilen, wodurch sich der Kapitalbetrag auf einem einzelnen Konto reduziert. Hinweis: Die Risikolimits für Unterkonten und das Hauptkonto sind unabhängig. Durch die Eröffnung mehrerer Unterkonten können Nutzer ihre Anlagen diversifizieren. Nach der Annahme großer Kopierer sollten Lead-Trader ihre Futures-Risikolimits entsprechend anpassen oder Kopierer mit übermäßig hohen Beträgen direkt entfernen. Risikolimit im Web festlegen: Perpetual Futures – Symbol anklicken – Festlegen
Risikolimit für APP-Futures festlegen – Symbol anklicken – Festlegen
