1. Wie man Optionen im Web betreibt
- Im Gate-Webinterface klicken Sie auf die Dropdown-Option "Vertrag", und klicken Sie dann unten auf "Optionen", um in die Optionskette einzutreten.
- Wählen Sie die "hausse" Richtung; wählen Sie ein Ablaufdatum, zum Beispiel "250619"; wählen Sie dann einen Ausübungspreis, zum Beispiel 101000.
- Klicken Sie auf die entsprechende Option, und das Handelsfenster wird auf der rechten Seite der Seite angezeigt. Wählen Sie die Handelsrichtung "kaufen, verkaufen" und klicken Sie auf "Handel".
Wie man Options-Contracten auswählt:
- Sie können eine höhere Optionsprämie mit einer hohen IV erhalten;
- Der Basiswert hat eine gute Aussicht;
- Hohe Kapitalaufmerksamkeit, hohes Optionshandelsvolumen, gute Liquidität (Reduzierung des Spreads);
- Eine Vielzahl von Verfallsdaten und Ausübungspreisen (vorteilhaft für den Betrieb).
2. Optionen Strategien, die Privatanleger wählen können
1. Call-Optionen kaufen (Long Call) Anwendbare Strategien für einen hausse Markt, in dem Investoren Call-Optionen kaufen, um ein Aufwärtspotenzial zu einem relativ niedrigen Optionsprämie zu erhalten. Wenn der Preis des Basiswerts steigt, erhöht sich der Optionswert, was den Investoren ermöglicht, Gewinne zu erzielen; wenn der Preis fällt, beträgt der maximale Verlust nur die Optionsprämie.
2. Kaufen Sie Put-Optionen (Long Put) In einem bärischen Markt besteht die Strategie darin, dass Investoren Put-Optionen kaufen, um sich vor den Auswirkungen eines Rückgangs des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu schützen oder von dem Preisrückgang zu profitieren. Der maximale Verlust beträgt die Optionsprämie.
3. Covered Call-Strategie Eine Strategie, die aus einer Kombination der zugrunde liegenden Bestände (BTC, ETH usw.) und Optionen besteht. Diese Strategie eignet sich für das Halten der zugrunde liegenden Vermögenswerte, während man prognostiziert, dass der Aktienkurs kurzfristig fallen wird, in der Hoffnung, Risiken durch Optionen abzusichern.
4. Put-Optionen verkaufen (Short Put) Anwendbar auf Situationen, in denen man den zugrunde liegenden Vermögenswert hält und eine langfristig positive Aussicht auf dessen Entwicklung hat, in der Erwartung, die Position zu einem niedrigeren Preis aufzustocken, indem man eine Put-Option mit einem vereinbarten angemessenen Preis als Ausübungspreis verkauft. Der Verkauf von Optionen, ohne die zugrunde liegende Aktie zu halten, wird als "nackte Short-Option" bezeichnet.
3. Wie man größere Verluste vermeidet
1. Hebel und Positionsgröße begrenzen: Verwenden Sie Hebel nicht übermäßig, insbesondere bei unsicheren Markttrends. Setzen Sie eine angemessene Positionsgröße fest, um zu vermeiden, dass ein einzelner Handel oder eine Optionsstrategie zu viel Kapital beansprucht, was das Gesamtrisiko verringern kann.
2. Schützen Sie sich mit Put-Optionen: Für Anleger, die den zugrunde liegenden Vermögenswert halten, können sie Put-Optionen als Versicherung kaufen. Wenn der Markt plötzlich fällt, können Put-Optionen einige Verluste ausgleichen und somit den Wert der gehaltenen Vermögenswerte schützen.
3. Eine Spread-Strategie anwenden: Durch Spread-Strategien (wie Bull-Spreads und Bär-Spreads) kann man maximale Verluste kontrollieren, während man bestimmte Gewinne erzielt. Zum Beispiel kann die Bull-Spread-Strategie in einem bullishen Markt Gewinne erzielen, während die Verluste die gezahlte Optionsprämie und die Spread-Kosten nicht überschreiten werden.
4. Stop-Loss- und Gewinnmitnahme-Einstellungen: Setzen Sie Stop-Loss- und Gewinnmitnahme-Punkte, um erweiterte Verluste zu vermeiden. Wenn sich der Preis des Basiswerts in eine ungünstige Richtung bewegt, sollte der Stop-Loss so schnell wie möglich ausgeführt werden. Gleichzeitig sollten Sie angemessene Gewinnmitnahmeziele festlegen, um Gewinne festzuschreiben und zu vermeiden, dass Sie aufgrund der Marktschwankungen Gewinne verpassen.
5. Absicherung des Risikos: Risiken durch verschiedene Optionskombinationen abzusichern, wie das gleichzeitige Halten von Call-Optionen und Put-Optionen (ähnlich dem Kauf eines Straddles), kann dennoch Gewinne aus Schwankungen in unsicheren Marktrichtungen ermöglichen. Diese Absicherungsstrategie kann helfen, die Auswirkungen von Marktunsicherheiten zu mildern.
6. Analysiere Volatilität und Timing-Auswahl: Marktvolatilität beeinflusst direkt die Optionspreise. Wenn die Volatilität hoch ist, sind die Optionsprämien höher, was zu übermäßig hohen Einstiegskosten führen kann. Versuchen Sie, eine Zeit mit moderater Volatilität zu wählen, um an Bord zu kommen, vermeiden Sie es, zu viel für Optionsprämien zu bezahlen, und achten Sie auf die Ablaufzeit der Optionen, um zu vermeiden, dass Sie zu früh oder zu spät aussteigen.
