تحليل تقني TIA/USDT على الإطارات الزمنية المختلفة

1. تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق EMA (7 ، 25 ، 99): 1H: السعر يقع فوق الخطوط EMA الثلاثة → الاتجاه القصير الأجل في ارتفاع. 4H: تم كسر سعر EMA(99) والحفاظ على EMA(7) و EMA(25) → قد يتغير الاتجاه للصعود. 1D: السعر لا يزال دون EMA(99) ولكنه يقترب من EMA(25) → الاتجاه الطويل الأمد لا يزال هابطًا ولكنه يظهر علامات تعافي. 1W: السعر يقع أدنى EMA(25) و EMA(99) → الاتجاه الرئيسي لا يزال هابطًا، ولكن هناك علامات على التراكم. مقارنة اتجاهات بين الإطارات الزمنية: الاتجاه القصير (1H، 4H) يرتفع. الاتجاه العام (1D) ظاهر عليه علامات استعادة واضحة ولكن ليست واضحة بعد. الاتجاه الطويل الأجل (1W) لا يزال في انخفاض. كسر التركيب (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH): 1H و 4H تظهر علامات على زيادة BOS. 1D يحتاج إلى تأكيد إضافي إذا زاد السعر عن EMA(25). سوق العملات: OBV يزداد → تدفق الأموال إلى السوق بقوة. OI (Open Interest) يرتفع قليلاً → هناك علامات على مشاركة أموال كبيرة.

2. تحديد مناطق الدعم والمقاومة الهامة دعم مهم: $3.35 - $3.40 (المنطقة EMA(25) على الإطار الزمني 4H). $2.95 - $3.00 (الدعم القوي وفقًا للملف الشخصي للحجم). المقاومة الهامة: $3.80 - $3.85 (المنطقة السعرية التي تم رفضها سابقًا ، قرب أعلى مستوى خلال 24 ساعة ). $4.20 - $4.30 (مستويات المقاومة القوية وفقًا لتسلسل فيبوناتشي). تحليل السيولة: هناك علامات على استيلاء السيولة عند 3.62 دولار → فحص سعر وقف الخسارة قبل الارتفاع. إذا تم اختراق سعر $3.80، فإن الهدف التالي قد يكون $4.20.

3. تحليل نمط الشموع والعمل السعري نمط الشموع المهم: 1H، 4H: ظهور شموع صاعدة قوية (Bullish Engulfing) → زخم صاعد جيد. 1D: لم يظهر نمط عكسي واضحاً. علامة فخ الثور / فخ الدب: إذا لم يحافظ السعر على مستوى 3.70 دولار، فقد يكون فخ الثور وسيعود السعر لفحص مستوى 3.40 دولار. تأكيد إشارة من حجم وحجم دلتا: زيادة الحجم مع زيادة السعر → تدفق المال الشرائي قوي.

4. تحليل المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارة MACD: MACD يرتفع → إشارة صعودية. 1D: MACD قد يقطع صعودا ولكن يحتاج إلى تأكيد إضافي. RSI: 1H: RSI قريب من 70 → مبالغ فيه، قد يتم التصحيح بلطف. 4H: متوسط RSI → هناك مزيد من الزخم الصاعد. 1D: لم يصل RSI إلى مستوى الشراء الزائد حتى الآن ولكنه يظهر علامات على التعافي. الشرائط البولينجر: 1H، 4H: السعر يلامس الحافة العلوية → قد يتم التصحيح على المدى القصير قبل الارتفاع المستمر. 1D: السعر لا يزال بين الشريطين العلوي والسفلي لشريط بولينجر → لا توجد علامات على اندفاع. سلسلة من (OBV و MFI): OBV يرتفع بقوة على 1H، 4H → تدفق الأموال كثير. MFI لم يرتفع كثيرًا → لا يزال هناك مساحة للارتفاع.

5. مفهوم الأموال الذكية - SMC( كتلة الطلب )OB(: دعم OB عند $3.40 → إذا وصل السعر إلى هنا ، فقد يكون ذلك نقطة شراء جيدة. مقاومة OB عند 3.80 دولار → يجب كسرها لمواصلة الاتجاه الصاعد. انهيار الهيكل )BOS( وتغيير الشخصية )ChoCH(: BOS يرتفع على 1H ، 4H. يجب التأكد من المزيد على 1D لضمان اتجاه صعودي.

6. تحديد مرحلة السوق وفقًا لطريقة Wyckoff 1H، 4H: في مرحلة التسعير )Markup Phase(. 1D: هناك علامات على التحول من التراكم إلى زيادة الأسعار. 1W: لا تزال في اتجاه هبوطي طويل الأجل.

7. اقتراح استراتيجية التداول ✅ إذا استمر بيتكوين في الارتفاع: نقطة شراء جيدة: $3.40 - $3.50 )خطر منخفض، نسبة ربح جيدة(. الهدف القصير الأجل: $3.80 - $3.85. سعر الهدف على المدى الطويل: 4.20 دولار - 4.30 دولار إذا نجحت عملية الاقتحام. الوقف الخسارة: أقل من $3.30. ✅ إذا تم تصحيح BTC: يمكن البيع بسرعة عندما لا يتم الحفاظ على السعر فوق 3.70 دولار. الهدف القصير: $3.40 - $3.35. وقف الخسارة: أعلى من $3.80. إذا كان السعر جانبيًا: التداول بنطاق 3.40 - 3.80 دولار. انتظر الكسر لتحديد اتجاه جديد.

ملخص التقييم: الاتجاه القصير الأجل: زيادة )1H، 4H(. اتجاه متوسط ​​الأجل: هناك علامات على التعافي )1D(. الاتجاه الطويل الأمد: لا يزال في انخفاض )1W(. الاستراتيجية: اشتر عند $3.40 إذا تم التصحيح السعري أو انتظر كسر $3.80 للشراء وفقًا للاتجاه. مخاطر: إذا انخفض السعر دون 3.30 دولار، فإن الاتجاه الصعودي على المدى القصير قد يصبح بلا جدوى.