لاحظت أن العديد من المبتدئين يعتقدون أن التداول مجرد تخمين. يقولون، إذا خمنت الاتجاه، تربح، وإذا لم تخمن، تخسر. لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. المحترفون الذين أعرفهم، لا يحاولون التخمين على الإطلاق. إنهم يعملون على الاحتمالات، والأهم من ذلك، يديرون مخاطرهم بطريقة تضمن أنه حتى مع وجود 50-60% من الصفقات الخاسرة، يظلوا في الربح.

لم أكن أفهم لفترة طويلة كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا على الإطلاق. ثم فهمت. السر كله يكمن في إدارة المخاطر الصحيحة في التداول. ليست علماً معقداً، بل نظام عادي يساعد على عدم خسارة المال وتحقيق أرباح ثابتة، حتى لو كنت تخطئ كثيرًا. تخيل أن هذا هو حزام الأمان في السيارة — أنت لا تتوقع وقوع حادث، لكن إذا حدث شيء، فهو ينقذك.

جوهر الأمر يتلخص في مبدأ واحد: مخاطر محدودة، أرباح غير محدودة. قبل كل صفقة، تعرف مسبقًا كم ستخسر كحد أقصى وكم يمكنك أن تربح. النسبة المثالية — تخاطر بمقدار 1، وتحاول أن تحصل على 2-3. أي إذا كنت تخاطر بـ20 دولارًا، فهدفك هو 40-60 دولارًا من الأرباح.

سأعطي مثالاً حقيقياً رأيته بنفسي. شاب قام بـ10 صفقات: 6 منها خاسرة، و4 رابحة. خسر في كل صفقة خاسرة 20 دولارًا، وربح في كل صفقة رابحة 60 دولارًا. الخسائر: 120 دولارًا، والأرباح: 240 دولارًا. المجموع: ربح 120 دولارًا. على الرغم من أن 60% من الصفقات كانت غير ناجحة، إلا أنه في وضع جيد من الربح. هذه هي قوة إدارة المخاطر الصحيحة في التداول.

كيف نحسب ذلك بالتحديد؟ هناك صيغة بسيطة: حجم الصفقة يساوي المخاطرة بالدولار، مقسومًا على وقف الخسارة بالنقاط. لنفترض أن الإيداع 1000 دولار، والمخاطرة في الصفقة 2% — أي 20 دولارًا، ووقف الخسارة 80 نقطة. إذن، الحجم يساوي 20 مقسومًا على 80 — الناتج هو 0.25 لوت. تفتح صفقة بحجم 0.25 لوت، وإذا تحرك السوق ضدك بمقدار 80 نقطة، ستخسر بالضبط 20 دولارًا. لا أكثر.

هناك خمس قواعد أعتبرها حاسمة. الأولى — لا تخاطر بأكثر من 1-2% من الإيداع في صفقة واحدة. الثانية — دائمًا ضع وقف الخسارة، واعرف مسبقًا أين ستخرج. الثالثة — احسب الحجم وفقًا للصيغة، وليس عشوائيًا. الرابعة — قيّم نسبة المخاطرة إلى الربح قبل الدخول، ولا تدخل إذا لم تكن هناك فرصة لمضاعفة رأس المال أو أكثر. الخامسة — احتفظ بسجل للصفقات، وتعلم من أخطائك.

لماذا يعمل هذا؟ لأنه لا تخسر كامل الإيداع في صفقتين أو ثلاث. لأنه تربح أكثر مما تخسر. لأنه يمكنك أن تخطئ، ومع ذلك تظل في الربح. لأنه تتداول بهدوء، بدون هلع.

التداول ليس مقامرة، إنه عمل تجاري. في العمل التجاري، دائمًا تحسب الاستثمارات، والخسائر المحتملة، والأرباح المحتملة. التداول هو نفسه. لا تضع كل شيء على صفقة واحدة. تفكر على شكل سلاسل، مثل المحترفين. إدارة المخاطر في التداول — هي نظام بقائك ونموك. بدونها، أنت في المقامرة. ومعها، لديك استراتيجية تعمل على المدى الطويل. حتى لو كانت خمس صفقات متتالية خاسرة، أنت تعرف: أنا أعمل بشكل صحيح، صفقة جيدة واحدة يمكن أن تعوض كل شيء وتحقق ربحًا.