لقد كنت أبحث في السوق مؤخرًا ووجدت بعض الفرص المثيرة حقًا في منطقة الأسعار الرخيصة جدًا. أنت تعرف مدى صعوبة العثور على فرص استثمارية حقيقية عندما تبحث عن أسهم تقل عن 3 دولارات؟ معظم أسهم penny مجرد ضوضاء، ولكن إذا ضيقت نطاق تركيزك إلى قوائم NYSE و NASDAQ، تصبح الأمور أكثر إثارة. هذه البورصات لديها رقابة أكبر بكثير من أسواق OTC، وهو أمر مهم عندما تتعامل مع أشياء ذات مخاطر جوهرية.

دعني أشرح ما كنت أبحث عنه. لفتت انتباهي شركة Golden Minerals أولاً. إنها شركة تعدين تمتلك خصائص معادن ثمينة عبر أمريكا الشمالية. نعم، أسهم التعدين موجودة في المنطقة الرخيصة، لكن أرقامها كانت مميزة فعلاً. لم تكن مربحة بعد، لكن الاتجاه كان ثابتًا - زادت الإيرادات بنسبة 66% ربعًا بعد ربع. المشكلة؟ وضع التدفق النقدي صعب، وهو أمر معتاد لشركات التعدين في مرحلة التوسع. ومع ذلك، فهي تستحق المتابعة.

ثم هناك شركة Tilt Holdings، وهي شركة استشارية في مجال القنب. زاوية مختلفة عن المزارعين المعتادين. تساعد شركات الماريجوانا على التوسع من خلال التكنولوجيا والأجهزة وخبرات الزراعة. نموذج العمل فعلاً منطقي عندما تفكر في مدى تشتت الصناعة حتى الآن. جاءت أرباحهم النقدية قوية عند 16.9 مليون دولار العام الماضي مقابل خسارة في العام السابق. انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 17.7% بينما زادت الإيرادات بنسبة 35.4%. من الواضح أن أسهم OTC تحمل مخاطر إضافية، لكن هذه الشركة لديها زخم حقيقي.

شركة Motus GI هي شركة أجهزة طبية تقوم بشيء عملي جدًا - معدات تحضير التنظير القولوني. ليست فاخرة، لكنها تحل مشكلة كفاءة حقيقية للأطباء. ميزانيتها قوية مع 19.7 مليون دولار من النقد الصافي، والتدفق النقدي الحر يتجه نحو الإيجابية. كان المحللون يتوقعون سعر سهم 2.50 دولار، وهو ما يمثل أكثر من 100% من الارتفاع المحتمل. استثمار من المستوى الأرضي، بالتأكيد، لكن الأساسيات ليست سيئة.

شركة Waitr Holdings تعمل في توصيل الطعام، خاصة في جنوب شرق الولايات المتحدة. أعلم أن السوق مزدحم، لكن هذا هو الهدف هنا. هم صغيرون بما يكفي ليكونوا هدف استحواذ من قبل شركات أكبر، لكنهم مهمون بما يكفي ليكونوا ذا قيمة. واجهوا صعوبات في تحقيق الربحية، لكن الأعمال تولد نقدًا وميزانيتهم يظهر دينًا صافياً قدره 12.4 مليون دولار فقط. يبدو أن التوحيد في هذا القطاع حتمي.

شركة Blue Hat Interactive نادرة - سهم penny مربح. شركة ألعاب وتسلية الواقع المعزز (AR) مقرها الصين، مع نمو إيرادات بنسبة 26.7%. في الواقع، تراجعت الأرباح قليلاً، وخرج التدفق النقدي الحر من المنطقة السلبية. لكنهم يمتلكون 9.9 مليون دولار من النقد الصافي، مما يضعهم في وضع متقدم على معظم أقرانهم من الشركات الصغيرة.

شركة Castor Maritime تدير عمليات شحن مع سفن حاويات جافة وناقلات نفط. بسعر 42 سنتًا، يبدو رخيصًا على الورق. ضربت جائحة كورونا أرقامهم العام الماضي - خسروا 1.8 مليون دولار رغم أن الإيرادات كادت تتضاعف إلى 12.5 مليون دولار. الدين كبير والتدفق النقدي سلبي. هذا بالتأكيد أحد الأسهم الأكثر خطورة على القائمة. لكن الشحن من المتوقع أن يتعافى مع استقرار الاقتصاد العالمي، لذا هناك إمكانية لتحقيق أرباح إذا استطعت تحمل التقلبات.

وأخيرًا، شركة Biolase تصنع أنظمة ليزر للأسنان والطب. لم تكن مربحة بعد، لكن الخسائر تتقلص - إلى 16.8 مليون دولار العام الماضي. التدفق النقدي الحر لا يزال سلبيًا، لكنه يتحسن كل عام. ميزانيتها في حالة جيدة نسبياً مع نقد وديون متساويين تقريبًا.

صراحة، كل هذه الأسهم تتطلب تحمل مخاطر جادة. إنها استثمارات من المستوى الأرضي حيث يمكن أن تتغير الأمور بسرعة. ولكن إذا كنت تبحث تحديدًا عن أسهم تقل عن $3 مع أساسيات عمل حقيقية بدلاً من المضاربة الخالصة، فهذه تستحق أن تضعها على رادارك.