مؤخرًا كنت أراجع مسيرة مارك مينيرفيني، والحقيقة أن هناك أشياء لا يمكن تجاهلها. استغرق هذا الشخص 7 سنوات ليصبح متداولًا محترفًا، لكنه خلال أكثر من 3 عقود جمع عشرات الملايين في الأسواق. فاز ببطولة الاستثمار في الولايات المتحدة عام 1997، وضمّه جاك شواغر في كتابه "ساحر الأسواق". الأمر ليس حظًا، إنه نظام خالص.

الأمر المثير هو أن مارك مينيرفيني بنى نجاحه على مبادئ واضحة جدًا، تكاد تكون مهووسة بالوضوح. الأول والأكثر أساسية: لا تتداول أبدًا، ولكن أبدًا، بدون وقف خسارة. يبدو بسيطًا، لكن معظم المتداولين يتجاهلون ذلك. بدون وقف خسارة، تصبح أفضل استراتيجية مجرد مقامرة. وقف الخسارة هو شبكة أمانك، يحد من الضرر عندما تسوء الأمور. في البداية قد تضعه بشكل غير صحيح، لكن مع فهمك الأفضل لاستراتيجيتك، يتحسن الدقة بشكل طبيعي.

أما الآن، فالفرق بين المتداولين المتوسطين والمحترفين هو هذا: الخروج أهم من الدخول. دائمًا يحدد مارك مينيرفيني مكان الخروج قبل الدخول. هذا يمنحك سيطرة حقيقية على الصفقة، ويجنبك الوقوع في تلك العقلية الخطيرة التي تترك السوق يتحكم بك. كثير من المتداولين يدخلون بشكل جيد لكن يخرجون بشكل سيء، وهذا يدمر الحسابات.

مبدأ أساسي آخر: نسبة المخاطرة إلى العائد يجب أن تكون مواتية. لا معنى للمخاطرة بكثير مقابل ربح قليل. المتداولون الذين يبنون ميزة على المدى الطويل هم الذين يبحثون عن مخاطرة منخفضة مع إمكانات ربح عالية. إنها حسابات رياضية بحتة.

كما يفهم مارك مينيرفيني أن حماية الأرباح فن. عندما تسير الصفقة في اتجاهك، يرتكب الكثير من المتداولين خطأين: إما يخرجون مبكرًا جدًا خوفًا، أو يتركون كل شيء مفتوحًا في انتظار المزيد. المحترفون يأخذون أرباحًا جزئية، يقللون المخاطر تدريجيًا ويحافظون على مراكز لالتقاط تحركات أكبر. إنها انضباط، وليس طمعًا.

هناك مبدأ أراه يخالفه الكثيرون باستمرار: عدم إضافة مراكز عندما تكون في خسائر. العقلية السلبية تعميك. إذا أضفت المزيد وأنت تخسر بالفعل، فإنك لا توسع الضرر فحسب، بل تزداد الضغط النفسي. كل مركز إضافي هو مخاطرة أكبر. نقطة.

أيضًا، هناك موضوع عدم السماح لربح أن يتحول إلى خسارة. يبدو واضحًا، لكنه أكثر ما يخطئ فيه الناس. الطمع يجعلهم يتركون أوامر مفتوحة لفترة طويلة جدًا، ويعود السوق ويعيد كل ما كسبوه. حماية الأرباح تعني معرفة متى تخرج، وهذا مهم بقدر أهمية معرفة متى تدخل.

التوسط عند الانخفاض هو مستوى آخر من المخاطرة يتجنبه مارك مينيرفيني. يتطلب تقنية، عقلية فولاذية وإدارة رأس مال مثالية، لكن في الممارسة، ينتهي معظم المتداولين الذين يحاولون ذلك بخسائر كبيرة. هناك طرق أكثر أمانًا للربح، ويعمل المحترفون مع الاتجاهات الرئيسية، لا ضدها.

نقطة مهمة أخرى: عدم الإجبار على التداول. يعتقد الكثيرون أن التداول يوميًا يحقق أرباحًا أكثر، لكنه العكس تمامًا. المزيد من العمليات يعني مخاطر أكبر، خاصة إذا قمت بها بدون سبب. المتداولون المربحون يتداولون فقط عندما يكون لديهم ميزة واضحة. الجودة على الكمية هي القاعدة.

وأخيرًا، قبول الخسائر ضمن حدود محددة هو ما يثبت الحالة النفسية. إذا لم تكن طماعًا، فلن تخاف. عندما تحدد مستوى خسارة أقصى مستعد لتحمله، يصبح تداولك أكثر راحة وتركيزًا. هذه المبادئ التسعة التي صقلها مارك مينيرفيني على مدى أكثر من 30 عامًا ليست معقدة في التنفيذ، لكنها تتطلب استمرارية. الفرق بين المتداولين الذين يربحون والذين يخسرون غالبًا يكمن هنا، في هذه التفاصيل.