ثلاثة أسهم مميزة لمتابعتها: بناء محفظة أسهمك الأفضل لعام 2021

تظل عملية البحث عن الأسهم الاستثنائية التي يمكن أن تحقق عوائد مستدامة واحدة من أكثر السعي إغراءً في عالم الاستثمار الحديث. على مدار عام 2021 وما بعده، أصبح تحديد أفضل الأسهم التي تجمع بين الأسس القوية والزخم الحقيقي أمرًا بالغ الأهمية لبناة المحافظ. لقد أوجد تسريع التحول الرقمي - المدفوع بتوسع الحوسبة السحابية، وتبني الذكاء الاصطناعي، ونمو التجارة الإلكترونية - فرصًا جديدة للمستثمرين المستعدين للغوص أعمق في الاتجاهات الناشئة.

بدلاً من ملاحقة كل اسم واعد يظهر في السوق، تركز المستثمرون الأذكياء على الشركات التي تظهر أدلة ملموسة: نتائج ربع سنوية مذهلة، وميزانيات عمومية قوية، وفرق إدارية تقدم توجيهاً واثقاً للمستقبل. الأسهم التي تبرز حقًا تكون غالبًا تلك التي تبحر في موجات علمانية ستستمر لسنوات. بينما قد أثرت الشركات الكبيرة مثل أمازون وألفابيت بالفعل في المؤمنين الأوائل، فإن تقييماتها الثابتة تحد من نقاط دخول بعض المستثمرين. ومع ذلك، تبرز هذه الأمثلة واقعًا مهمًا - أفضل الأسهم للمستثمرين الصبورين غالبًا ما تكون تلك التي تلتقط التحولات الصناعية التحويلية بينما لا تزال تتداول تحت زخم الذروة.

Semrush: المنصة السحابية التي تعيد تشكيل التسويق الرقمي

في عصر حيث تحدد الرؤية عبر الإنترنت نجاح الأعمال، أصبحت Semrush المنصة المفضلة للشركات الجادة بشأن الهيمنة الرقمية. هذه المزودات كخدمة تكنولوجية تجهز الأعمال في جميع أنحاء العالم بأدوات لتحسين البحث، واستراتيجية المحتوى، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والاستخبارات التنافسية - كل ما تحتاجه العلامات التجارية الحديثة للازدهار عبر الإنترنت.

تخبر مسيرة الشركة قصة مثيرة. عندما أعلنت Semrush عن أرباحها الربع سنوية، زادت الإيرادات بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 45 مليون دولار، مما يدل على الطلب القوي على منصتها الشاملة. تضيف نظرة الإدارة المتفائلة للربع المقبل مزيدًا من الاقتناع لهذه الرواية.

ما يجعل هذه السهم بالذات مثيرًا للاهتمام هو غموضه الظاهر على الرغم من الارتفاع الملحوظ في سعر السهم. حتى بعد ارتفاعه بأكثر من 40% في الأسابيع الأخيرة، تمكن سهم SEMR بطريقة ما من الهروب من انتباه المستثمرين الرئيسيين. تشير هذه الجودة التي تحت الرادار إلى إمكانية الاستمرارية في التقدير، خاصة مع اعتراف المزيد من المؤسسات بأهمية بنية التسويق الرقمي.

يمثل تطور الشركة من مزود حلول نقطية إلى منصة شاملة بالضبط نوع قصة إنشاء القيمة التي تبني الثروة مع مرور الوقت. من خلال توسيع مجموعة ميزاتها باستمرار بناءً على ملاحظات العملاء، أنشأت Semrush تكاليف تبديل حقيقية وولاء العملاء. بالنسبة للأعمال التي تتنقل في المشهد الرقمي، أصبحت هذه الأدوات لا غنى عنها عمليًا - وهو أساس قوي لأسهم النمو.

Upstart Holdings: ثورة الذكاء الاصطناعي في التمويل الاستهلاكي

قليل من الصناعات تبدو جاهزة للاضطراب مثل الإقراض الشخصي. قامت Upstart بمهاجمة هذا السوق الضخم بحل أنيق: الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بأتمتة قرارات الائتمان التي تحتفظ بها المالية التقليدية للبشر أو درجات الائتمان المبسطة.

تتجلى تعقيدات المنصة في هيكلها المعتمد على التعلم الآلي، والذي يقيم الجدارة الائتمانية من خلال متغيرات بديلة - التعليم، وسجل العمل، وأنماط السلوك المالي - بدلاً من الاعتماد فقط على مقاييس FICO التقليدية. وقد ثبت أن هذه الطريقة أكثر دقة بشكل كبير في تحديد المقترضين القادرين على السداد مع الموافقة على المزيد من المتقدمين المؤهلين مقارنةً بالأنظمة التقليدية.

عندما كشفت الشركة عن نتائج الربع الثاني، بررت الأرقام الحماس: قفزت الإيرادات بأكثر من 1000% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى هذه الأداء المذهل، رفعت الإدارة توجيهها للسنة الكاملة من 600 مليون دولار إلى 700 مليون دولار، مما يدل على الثقة في الاستمرارية في الزخم. من المدهش أن Upstart بالفعل تحقق أرباحًا - وهو أمر نادر جدًا بين شركات التكنولوجيا ذات النمو السريع.

تظهر زيادة رأس المال الأخيرة للشركة بمقدار 400 مليون دولار في ديون قابلة للتحويل بفائدة 0.25% فقط ليس فقط حماس المستثمرين ولكن أيضًا قدرة Upstart على تأمين شروط تمويل مواتية تدعم التوسع الإضافي. يمثل إضافة دعم اللغة الإسبانية إلى منصته خطوة استراتيجية أخرى نحو اختراق السوق والشمولية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يعتقدون أن آليات الإقراض الاستهلاكي التقليدية تتطلب إصلاحًا جذريًا، يجسد سهم UPST هذه الأطروحة بشكل ملموس. إن الجمع بين النمو السريع، والربحية الحقيقية، وتوسيع نطاق السوق يخلق ملف استثماري جذاب.

NVIDIA: غرفة محرك عصر الذكاء الاصطناعي

تعتبر NVIDIA ربما اللاعب الأكثر أهمية في البنية التحتية التي تمكن الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وابتكار الألعاب. لقد تطورت وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالشركة - GPUs - من ملحقات الألعاب إلى رقائق أساسية تدعم مراكز البيانات المؤسسية في جميع أنحاء العالم.

استمرت أحدث أرباح الشركة في نمطها من التنفيذ الاستثنائي. وصلت إيرادات الربع الثاني إلى 6.51 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 68% على أساس سنوي. بشكل أكثر إثارة للإعجاب، تسارعت الإيرادات المتعلقة بالألعاب بشكل خاص بنسبة 85% على أساس سنوي لتصل إلى 3.06 مليار دولار. بلغت الأرباح لكل سهم 0.94 دولار، بزيادة مذهلة بنسبة 276% مقارنة بالعام السابق، مع تحسن تسلسلي بنسبة 24%.

بعيدًا عن المقاييس المالية الخام، تواصل NVIDIA توسيع خندقها التكنولوجي. يفتح الإطلاق الأخير لـ NVIDIA Omniverse - منصة محاكاة وتعاون تمكّن من إنشاء وتصميم المشاهد الرقمية - آفاقًا جديدة للمحترفين المبدعين. يمكن للمهندسين والفنانين الآن نموذج المفاهيم بالكامل في المجال الرقمي قبل تصنيع أو نشر النسخ الفيزيائية، مما يغير جذريًا سير العمل الإبداعي.

تطرح الإعلان لاحقًا عن NVIDIA AI Enterprise، مجموعة البرمجيات الشاملة التي تدعم بيئات VMware، مدى وصول الشركة إلى الافتراضية المؤسسية. من خلال جعل أدوات الذكاء الاصطناعي القوية متاحة للمنظمات التي تعمل على بنية VMware التحتية، تقوم NVIDIA بإضفاء الطابع الديمقراطي على تبني الذكاء الاصطناعي عبر المشهد المؤسسي.

تثير هذه التطورات السؤال الأساسي: هل انتهى أفضل أداء لـ NVIDIA بالفعل، أم أن سهم NVDA لا يزال مهيأًا لمزيد من التقدير؟ من المحتمل أن يعتمد الجواب على اقتناع الشخص بمتانة الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية - وهي أطروحة يبدو أنها تعزز مع كل تقرير ربع سنوي.

لماذا تستحق هذه الأسهم اعت consideration في محفظتك

يتطلب تحديد أفضل الأسهم الانتقال إلى ما وراء المقاييس السطحية لفهم المزايا الهيكلية والرياح السوقية وراء كل شركة. تستفيد Semrush من التحول الرقمي الإلزامي. تستغل Upstart تطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة متأخرة عن الاضطراب. تصنع NVIDIA الشرائح والبرمجيات التي تمكّن كلا الاتجاهين.

يمثل كل منها زاوية مختلفة على القوى العلمانية التي تعيد تشكيل الأعمال الحديثة. لقد أظهرت كل منها أن الجدارة تترجم إلى نتائج مالية قابلة للقياس. السؤال الذي يواجه كل مستثمر يبقى بسيطًا: هل تراقب من الهامش، أم أنك تقوم بتوجيه محفظتك وفقًا لذلك؟

ملاحظة: تتغير ظروف السوق، والأسس الأساسية للشركة، والتقييمات بشكل مستمر. دائمًا ما يجب إجراء العناية الواجبة الشاملة واستشارة المهنيين الماليين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.