#95%ofAltsBelow200-daySMA

#95%ofAltsBelow200-daySMA
حاليًا، سوق العملات الرقمية في وضع استسلام شديد.
حوالي 95% من العملات البديلة تتداول دون متوسطها المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA). هذا غير طبيعي. نادر الحدوث. وتاريخيًا، لا تدوم مثل هذه الظروف لفترة طويلة جدًا.

1️⃣ ماذا يعني فعليًا “95% أدنى من متوسط 200 يوم”؟
يعرض المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الاتجاه على المدى الطويل.
• فوق متوسط 200 يوم = اتجاه صعودي على المدى الطويل
• تحت متوسط 200 يوم = اتجاه هبوطي على المدى الطويل
حاليًا:
فقط ~5% من العملات البديلة فوقه
حوالي 95% أدناه
هذا يخبرنا:
✔ معظم العملات البديلة في اتجاهات هبوط طويلة الأمد
✔ ثقة السوق منخفضة جدًا
✔ رأس المال لا يتدفق إلى العملات البديلة
✔ الخوف يسيطر
تاريخيًا، عندما يكون أقل من 10–15% من العملات فوق متوسط 200 يوم، يكون السوق على وشك النفاد.
الانحرافات المشابهة في الماضي:
يونيو–أكتوبر 2024 → تليها انتعاشة قوية للعملات البديلة
فبراير–يونيو 2025 → سبقت دوران كبير
عادةً، القراءات القصوى لا تدوم أكثر من 5–6 أشهر.
2️⃣ لماذا العملات البديلة ضعيفة جدًا؟ (تأثير هيمنة البيتكوين)
هيمنة البيتكوين حوالي 58–59%.
تقيس هيمنة البيتكوين مدى نسبة قيمة السوق الإجمالية للعملات الرقمية التي تعود للبيتكوين.
عندما ترتفع الهيمنة: → يتحول المال من العملات البديلة إلى البيتكوين
→ يختار المستثمرون الأمان
→ ينخفض شهية المخاطرة
عندما تنخفض الهيمنة: → يدور رأس المال إلى العملات البديلة
→ تبدأ موسم العملات البديلة
حاليًا: البيتكوين يتصرف كملاذ آمن بينما تعاني العملات البديلة.
حقيقة مهمة: العملات البديلة عادةً تتأخر عن البيتكوين حوالي 80% من الوقت خلال فترات الانخفاض.
إذا كان البيتكوين ضعيفًا → العملات البديلة أضعف.
إذا استقر البيتكوين → تستعد العملات البديلة للانتعاش.
3️⃣ العملات البديلة الرئيسية – نظرة فنية بسيطة
إيثريوم (ETH)
• أعلى سعر على الإطلاق 2025: ~4,950 دولار
• الحالي: ~1,925–2,046 دولار
• انخفاض ~61%
فنيًا:
تقاطع الموت فعال (50 يوم أدنى من 200 يوم)
RSI الأسبوعي تحت 35 → مفرط البيع
يتداول بأقل من انحرافين معياريين عن المتوسط لمدة 200 يوم
منطقة الدعم: 1,850–1,950 دولار
هدف العودة إلى المتوسط: 2,300–2,450 دولار
إيثريوم من الناحية الإحصائية ممتد نحو الجانب الهابط.
سولانا (SOL)
• أعلى سعر على الإطلاق: ~
• الحالي: ~$81–85
• انخفاض ~71%
الدعم: 76–78 دولار
سولانا عملة عالية المخاطر: → تنخفض بشكل أكبر
→ ترتفع بشكل أقوى
إذا جاء موسم العملات البديلة، قد يتفوق سولانا بشكل كبير.
عملات بديلة أخرى ملحوظة:
XRP ~$1.35
كاردانو $293
ADA( ~$0.35
NEAR بروتوكول ~$3.50
بولكادوت )DOT( ~$5.60
معظمها:
✔ لديها تقاطعات موت
✔ أدنى من متوسط 200 يوم
✔ بحاجة إلى اختراق حجم لعكس الاتجاه
4️⃣ الحجم والسيولة – لماذا التحركات عنيفة
الحالة الحالية: • حجم التداول الفوري منخفض
• دفاتر الطلبات رقيقة
• سهولة التلاعب
في هذا البيئة: ⚠ 50–80% من التحركات في العملات الصغيرة ممكنة بين عشية وضحاها
⚠ الاختراقات الوهمية شائعة
⚠ الحيتان يمكنها تحريك الأسواق بسهولة
إشارة الاختراق الحقيقي: يجب أن يكون الحجم 2–5 أضعاف المتوسط عندما يغلق السعر فوق متوسط 200 يوم.
إذا كان الحجم ضعيفًا → من المحتمل أن يكون الانتعاش فخًا.
5️⃣ المشتقات والإشارات على السلسلة
معدلات التمويل: غالبًا سلبية
→ المتداولون في مراكز قصيرة
→ مشاعر هبوطية متطرفة
عندما تصبح المراكز القصيرة مزدحمة جدًا: → يزداد احتمال حدوث ضغط على المراكز القصيرة
→ ممكن انتعاش حاد مفاجئ
تدفقات البورصات:
تزايد التدفقات الداخلة → بيع الذعر
تزايد التدفقات الخارجة → تراكم
الحيتان تتراكم ببطء عملات قوية )ETH، SOL، ADA، NEAR(.
المستثمرون الأفراد يبيعون. الأموال الذكية تتخذ مراكز.
6️⃣ علم النفس – المحرك الحقيقي
مؤشر الخوف والجشع: 11–14 )خوف شديد(
تاريخيًا: الخوف الشديد تحت 15 يتزامن مع قيعان السوق حوالي 70–80% من الوقت.
سلوك المستثمرين الأفراد: • يشترون القمم
• يبيعون القيعان
المتداولون المتمرسون: • يضاعفون متوسط السعر في حالة الخوف
• يبيعون في حالة النشوة
السيطرة العاطفية هي الميزة الآن.
7️⃣ أين نحن في الدورة؟
العملات الرقمية تتبع دورة تقليل المكافأة كل 4 سنوات.
النمط النموذجي:
السوق الصاعد: → 80–95% من العملات فوق متوسط 200 يوم
السوق الهابط / التصحيح: → الغالبية أدناه
الحالة الحالية: → مرحلة هبوط متأخرة / استسلام
→ أكثر من 13 شهرًا من بيع العملات البديلة
هذا يشبه:
قاع 2022 بعد FTX
إعداد دوران أواخر 2025
8️⃣ ما الذي قد يطلق موسم العملات البديلة؟
راقب هذه الإشارات بعناية:
انخفاض هيمنة البيتكوين أدنى 56–58%
نسبة العملات فوق متوسط 200 يوم ترتفع من 5% → 15–20%
توسع قوي في حجم التداول الأسبوعي
اختراق إيثريوم فوق متوسط 200 يوم مع تأكيد
إذا توافقت هذه: من المحتمل أن يبدأ الدوران.
نافذة محتملة: مارس–أبريل 2026.
9️⃣ استراتيجية التداول )مبسطة(
أ) استراتيجية طويلة الأمد )12–36 شهرًا(
• الاستثمار التدريجي في مشاريع قوية
• الشراء على دفعات
• التركيز على ETH، SOL، L1/L2 ذات الجودة
• تخصيص 30–40% للبيتكوين/إيثريوم
• التنويع بين 8–15 عملة بديلة
هذه المرحلة مخصصة للتموضع.
ب) استراتيجية موسم العملات البديلة المتأرجح
ادخل فقط عندما: ✔ استعادة متوسط 200 يوم
✔ تكوين تقاطع ذهبي
✔ انخفاض هيمنة البيتكوين
✔ تأكيد الحجم
الأهداف: تحركات 2–5 أضعاف في العملات البديلة القوية
جني الأرباح على دفعات.
ج) نهج دفاعي
• التحوط باستخدام البيتكوين
• تجنب الإفراط في الرافعة المالية
• الحد الأقصى للمخاطرة 2–5% لكل صفقة
• استخدام وقف الخسارة
البقاء على قيد الحياة هو الأولوية.
🔴 مخاطر يجب تذكرها
• قد تصل نسبة 95% إلى 98–99% قبل القاع
• صدمة سياسة الاحتياطي الفيدرالي
• الركود العالمي
• حملة تنظيمية صارمة
• فخاخ موسم العملات البديلة الوهمية
• فجوات السيولة والانهيارات المفاجئة
احترم دائمًا المخاطر.
🔵 توقعات السيناريو
الحالة الأساسية: انخفاض الهيمنة ببطء → تحركات العملات البديلة 3–5 أضعاف
الحالة الهابطة: استمرار الهيمنة مرتفعة → توسيع طويل
الحالة الصاعدة: تحسن الاقتصاد الكلي + زخم البيتكوين → انتعاشات العملات البديلة من 5 إلى 10 أضعاف
🔑 النقاط النهائية الواضحة
✔ هذا استسلام تاريخي
✔ الشعور هو خوف شديد
✔ الحجم ضعيف لكن علامات التراكم موجودة
✔ المخاطر عالية، لكن عدم التماثل في العائد ضخم
✔ الصبر والانضباط ضروريان
معظم الناس يبيعون خلال الخوف. رأس المال الذكي يستعد.
إذا بدأ الدوران، قد يكون الصعود قويًا.
المفتاح ليس في التنبؤ بالقاع الدقيق —
المفتاح هو التموضع قبل عودة الجمهور.