مارتينجال في التداول: الدليل الكامل لإدارة المخاطر والحسابات

تداول المارتينجال لا يزال أحد أكثر الاستراتيجيات إثارة للجدل والنقاش في سوق العملات الرقمية. من ناحية، يعدك بسرعة استرداد الخسائر؛ ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى خسارة كارثية للوديعة. دعونا نفهم كيف تعمل هذه النظام حقًا، وأين يمكن تطبيقها بشكل صحيح، وما هي الأخطاء التي قد تدمّر حسابك.

كيف يعمل نظام المارتينجال في تداول العملات الرقمية

الفكرة الأساسية بسيطة جدًا: تفتح مركزًا، يتحرك السوق ضدك، وبدلاً من إغلاق الخسارة، تفتح أمرًا جديدًا بحجم أكبر. كل أمر لاحق يجب أن يغطي خسائر الأوامر السابقة ويضيف ربحًا فوقها.

في الواقع، يبدو الأمر كالتالي: اشتريت بيتكوين بسعر 68,000 دولار بمبلغ 10 دولارات. انخفض السعر إلى 65,000 دولار. بدلاً من وضع وقف خسارة، تفتح أمرًا جديدًا بمبلغ 12 دولار (زيادة بنسبة 20%). إذا استمر السعر في الانخفاض إلى 63,000 دولار، تفتح أمرًا ثالثًا بمبلغ 14.40 دولار. وبهذا، ينخفض متوسط سعر مركزك مع كل أمر جديد، وحتى تصحيح بسيط في السعر للأعلى يسمح بإغلاق جميع الأوامر في ربح.

تاريخيًا، نشأت هذه الاستراتيجية في الكازينوهات، حيث كان اللاعبون يضاعفون رهاناتهم بعد كل خسارة في الروليت. قام المتداولون ببساطة بتكييف المبدأ مع الأسواق المالية والعملات الرقمية.

حساب حجم الأوامر وإدارة الوديعة

النقطة الأساسية — فهم كم من المال ستحتاجه لسلسلة كاملة من الأوامر. الخطأ هنا قد يكلفك كامل رأس مالك.

صيغة حساب الأمر التالي:

حجم الأمر التالي = حجم الأمر السابق × (1 + نسبة المارتينجال / 100)

على سبيل المثال، مع زيادة بنسبة 20% وأمر ابتدائي بقيمة 10 دولارات:

• الأمر 1: 10 دولارات
• الأمر 2: 10 × 1.2 = 12 دولار
• الأمر 3: 12 × 1.2 = 14.40 دولار
• الأمر 4: 14.40 × 1.2 = 17.28 دولار
• الأمر 5: 17.28 × 1.2 = 20.74 دولار

مجموع خمسة أوامر: 74.42 دولار

إذا كانت لديك وديعة بقيمة 100 دولار، فهذا يترك هامش أمان ضيق جدًا. مع زيادة بنسبة 30%، ستحتاج إلى حوالي 90 دولارًا لخمسة أوامر، ومع زيادة بنسبة 50%، ستحتاج إلى 131 دولارًا، وهو يتجاوز رأس مالك الأولي.

المبتدئون غالبًا يستهينون بهذه الحسابات ويبدؤون التداول بالمارتينجال بزيادة 50-100%، مما يضمن بسرعة نفاد الحساب.

المزايا والعيوب الحقيقية للاستراتيجية

ما الذي يعمل: إذا ارتد السوق حتى بنسبة 1-2%، تخرج في ربح بغض النظر عن نقطة الدخول. نفسيًا، هذا أكثر راحة من الاحتفاظ بخسارة على الحساب.

النظام يعمل جيدًا في الأسواق المتقلبة ذات التصحيحات الواضحة، حيث لا ينخفض السعر شهورًا بدون تصحيح.

ما الذي يجب تجنبه: المشكلة الكبرى — هي الأسواق التي تنخفض بدون تصحيحات. تذكر حالة الذعر في 2022، عندما هبطت العملات الرقمية شهورًا متتالية. المتداولون الذين قاموا بالتوسيط يوميًا خسروا كل شيء.

خطر آخر — الضغط النفسي. بعد خمسة أوامر خاسرة متتالية، من الصعب الحفاظ على وضوح الرؤية وعدم الذعر.

ثالثًا، إذا نفدت أموالك للأمر التالي، تبقى الخسائر السابقة غير محسوبة. لا يمكنك عكس الوضع.

قواعد التداول الآمن باستخدام هذه الاستراتيجية

إذا قررت استخدام المارتينجال، إليك الحد الأدنى من القواعد:

1. اختر نسبة زيادة صغيرة — 10-20%

هذا يبطئ نمو الأحجام ويمنحك مزيدًا من المحاولات قبل نفاد رأس مالك.

2. احسب مسبقًا الحد الأقصى لعدد الأوامر

إذا كانت وديعتك 1000 دولار وتداول بأمر ابتدائي بقيمة 50 دولار، مع زيادة 20%، يمكنك فتح 4-5 أوامر كحد أقصى. بعدها، تنفد الأموال. بمعرفة هذا الرقم، يمكنك تخطيط المخاطر.

3. استخدم مرشحات إضافية بناءً على تحليل الاتجاه

إذا كان الأصل في اتجاه هبوطي قوي (مؤكد على الرسم البياني للساعة أو اليوم)، لا تبدأ التوسيط على الإطلاق. المارتينجال يعمل فقط عند التصحيحات داخل اتجاه صاعد أو جانبي.

4. لا تضع كامل رأس مالك دفعة واحدة

احتفظ بنسبة 30-40% احتياطيًا لحالات الطوارئ والأوامر الإضافية.

5. حدد وقف خسارة واضح للنظام كله

إذا وصلت الخسائر إلى، لنقل، 50% من رأس المال، أغلق جميع الأوامر. لا تتوقع معجزة.

هذه القواعد لا تلغي المخاطر تمامًا، لكنها تجعلها قابلة للإدارة.

مثال عملي بأرقام حقيقية

تخيل أن لديك 1000 دولار للتداول. قررت تداول إيثريوم (السعر الحالي حوالي 2060 دولار) مع المعايير التالية:

• أمر ابتدائي: 100 دولار
• مارتينجال: زيادة 15%
• الحد الأقصى للأوامر: 6

السلسلة:

• الأمر 1: 100 دولار
• الأمر 2: 115 دولار
• الأمر 3: 132.25 دولار
• الأمر 4: 152.09 دولار
• الأمر 5: 174.91 دولار
• الأمر 6: 201.15 دولار

المجموع: 875.40 دولار

إذا ارتد السعر بنسبة 3-5% بعد الأمر السادس، ستغلق جميع الأوامر في ربح بسيط، رغم أنك فتحت أوامر أثناء هبوط السعر. متوسط سعر الشراء سيكون أقل من السعر الحالي.

لكن، إذا استمر هبوط إيثريوم بنسبة 10% أخرى؟ عندها ستنتهي كل 875 دولار، وتبقى في خسارة، بدون أموال للأمر السابع.

الخلاصات والتوصيات

المارتينجال أداة للمتداولين ذوي الخبرة، الذين يفهمون جيدًا حسابات المخاطر ونفسية السوق. للمبتدئين، غالبًا ما يكون فخًا لأنه يخلق وهم السيطرة، وهو في الواقع غير موجود.

إذا أردت استخدام هذه الاستراتيجية:

• ابدأ بأقل نسبة زيادة (10%)
• جرب على حساب تجريبي لمدة شهر على الأقل
• لا تستثمر أكثر من 5% من رأس مالك في التداول الحقيقي
• دائمًا لديك خطة في حال استمرار هبوط السوق

تذكر: حتى أنظمة مثالية يمكن أن تتعرض للدمار بسبب سوء إدارة رأس المال. تداول المارتينجال يتطلب مهارات رياضية وانضباطًا صارمًا.

بالتوفيق في التداول، واعتنِ دائمًا بإدارة المخاطر!