اختيار الهيكل في استمرار التذبذب: لعبة النطاق لبيتكوين وفرص موجة HYPE | تحليل خاص

مرحبًا، أنا صديقكم القديم، أودايلي يسرني أن أقدم لكم تحليلاً للسوق من قبل محلل السوق الخاص بنا Cody. اليوم هو السابع من الشهر الأول، وقد اقتربت عطلة عيد الربيع على الانتهاء.

من أداء السوق، نلاحظ أن الاتجاه هذا الأسبوع مشابه للحالة التي حللناها في المقال السابق — وتيرة بطيئة، تركز على التذبذب، ولم تظهر تقلبات واضحة في الاتجاه.

خلال الأسبوع الماضي، تحرك البيتكوين بشكل رئيسي بين 65,500 و70,000 دولار، مع الحفاظ على هيكل سعر متذبذب، حيث لم يتمكن من اختراق المقاومة العليا بشكل فعال، كما لم تظهر مؤشرات على ضعف إضافي مع حجم تداول متزايد في الأسفل.

وبناءً على ذلك، في ظل هذا السياق، من الأنسب هذا الأسبوع عدم التسرع في تحديد اتجاه الاتجاه، بل مراقبة تغيرات الهيكل داخل نطاق التذبذب.

وفي ظل هذا “تباطؤ وتيرة الأصول الرئيسية”، يمكننا أن نوسع نظرتنا إلى بعض الأصول ذات الهيكل المستقل نسبياً.

لذا، في هذا المقال، سنقدم لأول مرة تحليلًا لعملة جديدة — HYPE، مع استعراض نتائج عملية قصيرة المدى، من خلال تحليل الهيكل اليومي وفرص التداول المحتملة من زاوية الموجة.

ملخص أسبوع التداول الرئيسي:

• تحقق من فعالية تنفيذ الاستراتيجية (قصيرة المدى): بناءً على الالتزام الاستراتيجي، وبما أن سعر البيتكوين لم يصل بعد إلى مناطق الضغط المتوقعة، لم نقم بأي عمليات قصيرة الأسبوع الماضي.

• تحقق من فعالية تنفيذ الاستراتيجية (متوسطة المدى): استمر البيتكوين الأسبوع الماضي وفقًا لاستراتيجيتنا المتوسطة، محتفظًا بمركز بيع على مستوى 89,000 دولار (رافعة 1x)، محققًا حتى إغلاق الأسبوع ربحًا حوالي 24.01%، مع أقصى ربح خلال الفترة حوالي 32.58%.

• تحقق من صحة الرأي (قصير المدى): تذبذب البيتكوين بين 65,500 و70,000 دولار، وهو ما يتوافق مع توقعاتنا سابقًا لنطاق حركة السوق.

• HYPE: تحليل هيكل الحركة وفرص التداول القصيرة المدى. (انظر الشكل 1 للمزيد)

سوف نستعرض أدناه بشكل مفصل توقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمليات التجارية المحددة.

أولاً، تحليل هيكل حركة HYPE ومراجعة العمليات القصيرة:

مخطط الشموع اليومي لـ HYPE

الشكل 1

1. الهيكل على مستوى الشموع اليومية (انظر الشكل 1)

بعد أن استقر سعر HYPE حول 20.46 دولار في 21 يناير 2026، بدأ في اتجاه تصاعدي مستقل ومتذبذب. حالياً، تم تأكيد اختراق خط الاتجاه الهابط الطويل المربوط بين أعلى قمتين في سبتمبر 2025 (حوالي 59.48 دولار) وأكتوبر 2025 (حوالي 50.17 دولار)، مما يشير إلى احتمال تحول الهيكل من هابط إلى محايد أو صاعد.

يمكن تقسيم هيكل الشموع اليومي بشكل مبدئي كما يلي (استنادًا إلى حركة السوق بعد 21 يناير):

• الموجة الأولى (موجة الدفع): من 21 يناير (20.46 دولار) إلى 3 فبراير (38.41 دولار)، مكتملة كموجة صعود.

• إشارة قاع الموجة الأولى: بناءً على نموذج كمي مستقل، عند نهاية الموجة الأولى (حوالي 21 يناير)، ظهرت إشارات:

• نموذج الزخم الكمي: يظهر تباين في الزخم.

• نموذج الحالة المزاجية الكمي: أطلق إنذار قاع (الشريط الأبيض في الرسم).

تراكب هذه الإشارات يعزز توقع أن الموجة الأولى قد تكون شكلت قاعًا مهمًا عند 20.46 دولار في 21 يناير.

• الموجة الثانية (تصحيح): من 3 فبراير (38.41 دولار) حتى الآن، تظهر كتصحيح للموجة الأولى.

• تحليل شروط تأكيد بداية الموجة الثالثة:

• إشارة تأكيد نقطة بداية الموجة الثالثة:

a. إذا لم ينخفض السعر دون قاع 19 فبراير (27.73 دولار)، يمكن اعتبار هذا القاع نهاية للموجة الثانية وبداية للموجة الثالثة.

b. إذا انخفض السعر دون 27.73 دولار، لكنه ظل فوق قاع 20.46 دولار، فذلك يشير إلى استمرار الموجة الثانية أو أن الموجة الثالثة لم تبدأ بعد، ويجب البحث عن إشارات قاع جديدة.

• إشارة تأكيد نهاية الموجة الثالثة:

- يجب أن يتجاوز أعلى نقطة للموجة الثالثة (38.41 دولار) قمة الموجة الأولى، لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد. وإلا، فسيظل السوق في نطاق تذبذب أو تصحيح هابط.

2. العمليات القصيرة على HYPE (شراء برافعة 1x)

• قرار فتح الصفقة: بناءً على تصحيح بعد موجة صعود على إطار الساعة، وبعد أن اخترق خط الزخم مستوى الصفر وارتد مرة أخرى، مع وجود السعر فوق مستوى دعم رئيسي.

• قرار الإغلاق: عند اقتراب السعر من مستوى ضغط فني قصير المدى عند حوالي 30.97 دولار.

• ملخص التداول: تمكنت من التقاط موجة ارتداد على إطار الساعة بنجاح، محققًا ربحًا حوالي 4.71%.

ثانيًا، استمرار تذبذب البيتكوين (16-22 فبراير)

1. مراجعة استراتيجيات التداول القصيرة:

نظرًا لعدم وصول البيتكوين إلى مناطق الضغط الرئيسية التي توقعناها الأسبوع الماضي، وعدم تفعيل نماذج الزخم أو نماذج الفارق السعري التي بنيناها، التزمنا بعدم فتح مراكز جديدة خلال الأسبوع.

2. مراجعة استراتيجيات التداول المتوسطة:

استراتيجية المتوسطة: استمرينا في الاحتفاظ بنسبة 60% من مراكز البيع المفتوحة عند 89,000 دولار، محققين ربحًا حتى إغلاق الأسبوع بنسبة 24.01%.

3. أهم النقاط الأسبوع الماضي:

مناطق الضغط: بين 72,000 و74,500 دولار

مناطق الدعم: حول 65,000 دولار

ثالثًا، التحليل الفني للبيتكوين باستخدام نماذج متعددة

اعتمدت على نظام تداول مستقل، من خلال تحليل متعدد النماذج والأبعاد، لعدد من المؤشرات الفنية للبيتكوين.

1. كما في (الشكل 2)، من تحليل الأسبوعي:

مخطط الأسبوعي للبيتكوين (نموذج الزخم + نموذج الحالة المزاجية)

• نموذج الزخم: يظهر أن خط الزخم يتجه هبوطًا، مع تزايد الأعمدة السلبية لمدة 4 أسابيع، دون ظهور تباين في الزخم.

• يشير إلى أن سعر العملة في اتجاه هابط، مع مؤشرات على ضعف الزخم.

• نموذج الحالة المزاجية: قيمة الخط الأزرق 27، مع قوة صفر؛ والخط البنفسجي 10، مع قوة صفر، وأقصى قيمة 0.، مما يدل على أن السوق لم يدخل بعد حالة ذعر مفرط.

• يشير إلى أن سعر العملة عند مستوى دعم معتدل.

• نموذج المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع رقمية.

• يشير إلى عدم وجود إشارات قاع رقمية، مع أن الشمعة الأسبوعية أظهرت انخفاضًا حوالي 1.73%. السوق يظهر نمط “قمة منخفضة، وقاع مرتفع” خلال ثلاثة أسابيع، مع تكوين شكل تقاربي.

هذه البيانات تشير إلى أن الاتجاه الأسبوعي للبيتكوين لا يزال هابطًا، مع تقلص في وتيرة الهبوط، وهو نمط محتمل لارتداد تصحيحي.

2. كما في (الشكل 3)، من تحليل اليومي:

مخطط اليومي للبيتكوين (نموذج الزخم + نموذج الحالة المزاجية)

• نموذج الزخم: الأسبوع الماضي، كان السوق يتذبذب بشكل ضيق، مع ظهور تقاطع ذهبي على خط الزخم تحت الصفر، مع تزايد الأعمدة الإيجابية، مما يدل على أن الزخم الصاعد يتزايد.

• يشير إلى أن الزخم الصاعد بدأ في التراكم، ويجب مراقبة تغيرات الحجم.

• نموذج الحالة المزاجية: بعد إطلاق إنذار قاع سابق، بدأ الخط الأزرق والبنفسجي في الاتجاه نحو الأعلى، مع قيم حالياً 20 و22 على التوالي، مع قوة صفر، ويقتربان من بعضهما، مبتعدين عن مناطق التشبع بالبيع.

• يدل على أن السوق بدأ يظهر إشارات ارتداد، لكن ضعف حجم الشراء يحد من قوة الارتداد.

هذه البيانات توضح أن الاتجاه اليومي لا يزال هابطًا، مع استمرار موجة تصحيحية قصيرة المدى.

رابعًا، توقعات السوق للأسبوع القادم (23 فبراير - 1 مارس)

1. بناء مركز ارتفاع البيتكوين (استنادًا إلى قاع 6 فبراير):

مخطط الأربع ساعات للبيتكوين

الشكل 4

باستخدام إطار الأربع ساعات:

• تحديد المركز: من خلال تحليل الأربع ساعات، هناك احتمال كبير لتكوين “مركز صعودي”، مع مقاومة عند حوالي 72,300 دولار، ودعم عند حوالي 65,100 دولار.

• السيناريوهات وخطط التداول:

• السيناريو 1 (فشل الاختراق): إذا لم يتمكن السعر من اختراق المقاومة عند 72,300 دولار، فسيظل السوق في نطاق تذبذب، ويُنصح بتخفيف المراكز عند الارتفاعات.

• السيناريو 2 (نجاح الاختراق): إذا نجح السعر في الثبات فوق المقاومة، فسيؤكد ذلك استمرار الاتجاه الصاعد، ويمكن الاحتفاظ بالمراكز، مع انتظار إشارات جني الأرباح.

• السيناريو 3: إذا انخفض السعر دون دعم 65,100 دولار، فسيتم اختبار دعم قاع 6 فبراير مرة أخرى.

2. النقاط الرئيسية للأسبوع:

مراقبة التنافس بين البائعين والمشترين عند حدود المركز، مع الالتزام بمبدأ “البيع عند الارتفاع، وتقليل المراكز”.

3. مناطق الضغط الرئيسية:

• المقاومة الأولى: بين 72,300 و74,500 دولار (قرب أدنى قاع أبريل 2025)

• المقاومة الثانية: بين 79,500 و80,600 دولار (نقطة بداية موجة B)

4. مناطق الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: حول 65,000 دولار (أدنى قاع سابق)

• الدعم الثاني: بين 60,000 و62,500 دولار (قرب قاع 6 فبراير)

• الدعم الثالث: حول 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك 210 أسبوع)

خامسًا، استراتيجيات التداول للأسبوع (مع استبعاد تأثير الأخبار الطارئة): (23 فبراير - 1 مارس)

1. استراتيجية المتوسطة: الحفاظ على 60% من مراكز البيع، وإذا حدث اختراق فعال فوق 74,500 دولار، يمكن تقليلها إلى 40%.

2. استراتيجية قصيرة المدى: باستخدام 30% من المراكز، مع وضع أوامر وقف خسارة، والاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة، للبحث عن فرص “الفارق السعري” (باستخدام فترات 30 أو 60 دقيقة).

3. نظرًا لاتجاه السوق العام الهابط، يجب الالتزام بمبدأ “السير مع الاتجاه، والبيع عند الارتفاع”. وللتعامل مع تطورات السوق، وضعنا خطتين A و B:

• خطة أ: إذا ارتفع السعر إلى المقاومة عند 72,300 دولار:

- فتح مركز بيع: عند ظهور إشارة مقاومة عند هذا المستوى، مع دمجها مع إشارة قمة من النموذج، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 15%.

- إدارة المخاطر: وضع وقف خسارة أولي فوق 75,500 دولار.

- الإغلاق: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع إشارة من النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

• خطة ب: إذا ارتفع السعر إلى 74,500 دولار:

- زيادة المراكز: عند ظهور إشارة مقاومة عند هذا المستوى، يمكن زيادة مركز البيع بنسبة 15%.

- إدارة المخاطر: وقف خسارة فوق 75,500 دولار.

- الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى دعم معين، مع إشارة من النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

سادسًا، ملاحظات خاصة:

• عند فتح الصفقة: يجب وضع وقف خسارة فوري.

• عند تحقيق ربح 1%: يُنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول (توازن الربح والخسارة).

• عند ربح 2%: يُنقل وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

• متابعة مستمرة: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يُنقل وقف الخسارة بنفس النسبة، لحماية الأرباح.

تتغير الأسواق بسرعة، ويجب تعديل جميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول بشكل ديناميكي. جميع الآراء، والنماذج التحليلية، واستراتيجيات التداول الواردة هنا، هي من إعداد التحليل الفني الشخصي، وتُستخدم لأغراض التداول الشخصي فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، فالتداول مسؤوليتك، فلا تعتمد على هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية.