سهم مرتفع الأداء بأساسيات قوية واثنين نعتبرهما محفوفين بالمخاطر

1 سهم مرتفع الأداء بأساسيات قوية واثنين نعتبرهما محفوفين بالمخاطر

كايودي أوموتشو

الأربعاء، 11 فبراير 2026 الساعة 1:37 مساءً بتوقيت غرينتش+9 3 دقائق قراءة

في هذا المقال:

MTZ

-0.27%

CLOV

+1.44%

FRPT

-0.77%

“الحصول على ما تدفع مقابله” ينطبق غالبًا على الأسهم المكلفة ذات نماذج الأعمال والتنفيذ من الطراز الأول. بينما يمكن أن تبرر جودتها أحيانًا السعر المميز، إلا أنها عادةً ما تشهد تقلبات مرتفعة خلال فترات هبوط السوق عندما تتغير التوقعات.

ليس من السهل تمييز القيمة الجوهرية الحقيقية عن المضاربة، خاصة خلال الأسواق الصاعدة. هنا يأتي دور StockStory لمساعدتك في العثور على شركات عالية الجودة ستصمد أمام اختبار الزمن. ومع ذلك، إليك سهمًا مرتفع الأداء يوسع ميزته التنافسية واثنين يحملان مخاطر كبيرة.

سهمان مرتفعا الأداء للبيع:

فريشبيت (FRPT)

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية: 48.1 مرة

تتميز فريشبيت (NASDAQ:FRPT) عن أغذية الحيوانات المعالجة التقليدية، فهي شركة أغذية للحيوانات الأليفة تشمل منتجاتها وجبات طبيعية ومكافآت للكلاب والقطط.

لماذا لا يثير FRPT حماستنا؟

قاعدة الإيرادات البالغة 1.08 مليار دولار تضعها في وضع غير مفضل مقارنة بالمنافسين الأكبر الذين يظهرون وفورات الحجم

تاريخ حرق السيولة يجعلنا نشكك في استدامة نموذج أعمالها على المدى الطويل

معدل العائد على رأس المال المستثمر -0.8% يعكس تحديات الإدارة في تحديد فرص استثمار جذابة

سعر سهم فريشبيت البالغ 69.40 دولار يشير إلى نسبة تقييم قدرها 48.1 مرة لنسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. إذا كنت تفكر في FRPT لمحفظتك، اطلع على تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة المزيد.

ماستيك (MTZ)

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية: 34.4 مرة

مشارك في الألعاب الأولمبية لعام 1996، ماستيك (NYSE:MTZ) هي شركة بناء بنية تحتية تتخصص في صناعات الاتصالات والطاقة والمرافق.

لماذا نحن حذرون من MTZ؟

هامش إجمالي قدره 12.9% يعكس تكاليف إنتاج عالية

هامش التشغيل 3.1% انخفض من قاعدة منخفضة بالفعل، مما يوضح التوازن بين النمو والربحية

انخفاض بنسبة 4.2 نقطة مئوية في هامش التدفق النقدي الحر خلال السنوات الخمس الماضية يعكس زيادة استثمارات الشركة للدفاع عن موقعها السوقي

بسعر 261.68 دولار للسهم، تتداول ماستيك عند 34.4 مرة لنسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. اقرأ تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل إضافة MTZ إلى محفظتك، وهو مجاني.

سهم مرتفع الأداء للمراقبة:

كلوفر هيلث (CLOV)

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية: 29.9 مرة

تأسست في 2014 لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن في أمريكا من خلال التكنولوجيا، تقدم كلوفر هيلث (NASDAQ:CLOV) خطط ميديكير أدفانتج للمسنين مع التركيز على الرعاية الميسورة وتستخدم برنامجها الخاص كلوفر أسيستانت لمساعدة الأطباء في إدارة رعاية المرضى.

لماذا نراقب CLOV؟

تربح الشركة عقودًا جديدة يمكن أن تزيد قيمتها مع نمو قاعدة عملائها التي زادت بمعدل 34.7% خلال العامين الماضيين

نمت أرباح السهم بنسبة 19.1% سنويًا خلال الأربعة أعوام الماضية، متفوقة بشكل كبير على نظيراتها

انخفض حرق السيولة بشكل أقل حدة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يدل على تقدم الشركة نحو الاستدامة المالية

تستمر القصة

تتداول كلوفر هيلث بسعر 2.14 دولار للسهم، أو 29.9 مرة لنسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل، وهو مجاني.

أسهم نحبها أكثر

السوق مرتفعة بشكل كبير هذا العام - لكن هناك مشكلة. فقط 4 أسهم تمثل نصف مكاسب مؤشر S&P 500 بأكمله. هذا التركيز يجعل المستثمرين متوترين، ولسبب وجيه. بينما يركز الجميع على الأسماء المزدحمة، يبحث المستثمرون الأذكياء عن الجودة حيث لا ينظر أحد - ويدفعون ثمنًا أقل بكثير. اطلع على الأسماء عالية الجودة التي أشرنا إليها في قائمة أفضل 5 أسهم نمو لهذا الشهر. هذه قائمة مختارة من أسهم ذات جودة عالية حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

تشمل الأسهم التي دخلت قائمتنا في 2020 أسماء مألوفة مثل نفيديا (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة نسبيًا مثل شركة إكسل سيرفيس (عائد 354% خلال خمس سنوات). اكتشف فرصتك الكبيرة القادمة مع StockStory اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات